证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-067
恒拓开源信息科技股份有限公司
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并经全
国中小企业股份转让系统有限公司同意，公司采用网下配售方式向询价对象公开
发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928
万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元，
共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00
元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司
于 2020 年 7 月 16 日 汇 入 公 司 募 集 资 金 监 管 账 户 。 本 次 募 集 资 金 总 额
净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金发行费到位情况经中审众环会计
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字（2020）020024 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集账户余额为 21,446,554.58 元。
募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
减：补充流动资金
减：募集项目使用资金 76,200.00
其中：新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级
项目
民航智能体项目 76,200.00
低空产业链运管服务综合管理平台项目
减：专户支付的发行费用
加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回 170,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 337,456.44
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出 323,000,000.00
报告期末,公司使用募集资金购买且尚未赎回的理财产品余额为 153,000,000
元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理与使用，公司设立了募集资金专户，于 2020
年 7 月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。
为规范募集资金管理使用、保障资金安全，公司于 2025 年 12 月 29 日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，
同意按募投项目分别开立募集资金专用账户，用于募集资金的存放、管理和使用，
公司及中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、北京
银行股份有限公司中关村分行、招商银行股份有限公司北京望京支行分别签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司北京恒赢智航科技
有限公司（以下简称“恒赢智航”）、招商银行股份有限公司北京望京支行以及中
信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司根据
《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9
号——募集资金管理》等有关规则以及《恒拓开源信息科技股份有限公司募集资
金管理制度》等公司制度，对募集资金存放与使用情况进行管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户性质 账户余额
中国民生银行股份有限公
司广安门支行
中国民生银行股份有限公
司北京航天桥支行
招商银行股份有限公司北
京望京支行
招商银行股份有限公司北
京望京支行
北京银行股份有限公司万 200000320834002
活期专户 3,927,336.78
寿路支行 09061832
合 计 21,446,554.58
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 9 号——募集资金管理》规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当
以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金
直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。
事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募投项目实施
期间，以自有资金先行支付募投项目支出中涉及相关人员工资和奖金等薪酬费
用、社会保险、住房公积金及税金，在履行内部审批程序后定期从募集资金专户
支取相应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项。具体内容详见 2026 年 5
月 12 日公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》
（公告编号：
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无相关情况
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理财 预计年
委托理财 委托理财 收益
方名 财产品 产品名称 金额（万 化收益
起始日期 终止日期 类型
称 类型 元） 率（%）
恒拓 银行理 大额存单（产品编码:F 2026 年 2 2026 年 3 月 固定
开源 财产品 GG2601002) 月6日 6日 收益
恒拓 银行理 招商银行 3 个月定期 2026 年 4 2026 年 7 月 固定
开源 财产品 存款 月 21 日 21 日 收益
恒拓 银行理 招商银行 6 个月定期 2026 年 4 2026 年 10 固定
开源 财产品 存款 月 21 日 月 21 日 收益
恒拓 银行理 北京银行 3 个月大额 2026 年 4 2026 年 7 月 固定
开源 财产品 存单 月 22 日 22 日 收益
恒拓 银行理 北京银行 6 个月大额 2,000 2026 年 4 2026 年 10 固定 1.30%
开源 财产品 存单 月 22 日 月 22 日 收益
恒赢 银行理 招商银行 3 个月定期 2026 年 4 2026 年 7 月 固定
智航 财产品 存款 月 21 日 21 日 收益
恒赢 银行理 招商银行 6 个月定期 2026 年 4 2026 年 10 固定
智航 财产品 存款 月 22 日 月 22 日 收益
恒拓 银行理 民生银行 3 个月定期 2026 年 4 2026 年 7 月 固定
开源 财产品 存款 月 21 日 21 日 收益
恒拓 银行理 民生银行 6 个月定期 2026 年 4 2026 年 10 固定
开源 财产品 存款 月 21 日 月 21 日 收益
民生银行 2026 年第
恒拓 银行理 4 期单位发行制定期 2026 年 4 2026 年 7 月 固定
开源 财产品 存款（3M）
（C020FXZ 月 23 日 23 日 收益
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司第五届董事会审计委
员会第七次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进
行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构
性存款、大额存单、定期存款等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不影
响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，产品期
限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产
品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
变更募集资金用途的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会
议和第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
变更募集资金用途的议案》，同意公司将原 “基于中台架构的航班运行控制
（FOC）系列产品升级项目”变更为“新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级
项目”，原“航空行业专属智能云建设项目”终止，并利用募集资金开展“民航智能
体项目”、“低空产业链运管服务综合管理平台项目”，剩余募集资金 3,725.61 万
元用于补充公司流动资金。募集用途变更前后具体情况如下：
单位：万元
序 变更后募集资金
原定募集资金用途 调整前 调整后
号 用途
基于中台架构的航班 新一代航班运行
产品升级项目 产品升级项目
航空行业专属智能云
建设项目
低空产业链运管
台项目
合计 24,171.71 - 26,631.55
注：1、本次募集资金变更后投资金额 26,631.55 万元，超过原拟投资金额，主要原因为
使用募集资金进行现金管理产生的收益和利息 2,459.84 万元；
为 3,725.61 万元；
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
（公告编号：2025-105）。
台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》
变更后各项目的资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号—募集资金管理》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司
募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、备查文件
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
恒拓开源信息科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 149,064,598.09
已累计投入募集资金总额 92,728,695.65
改变用途的募集资金总额比例 61.67%
是否已变 项目可行
截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 更项目， 调整后投资总额 是否达到 性是否发
本报告期投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 含部分变 （1） 预计效益 生重大变
（2） (3)＝(2)/(1) 态日期
更 化
新一代航班运
行控制（FOC） 2029 年 1 月
是 71,453,495.65 0 37,530,895.65 52.52% 不适用 否
系列产品升级 14 日
项目
民航智能体项 2029 年 1 月
是 46,926,200.00 76,200.00 76,200.00 0.16% 不适用 否
目 14 日
低空产业链运
管服务综合管 是 55,558,100.00 0 0 0% 不适用 否
理平台项目
补充流动资金 否 92,377,700.00 0 55,121,600.00 59.67% 不适用 不适用 不适用
合计 - 266,315,495.65 76,200.00 92,728,695.65 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 不适用
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
详见本报告“四、变更募集资金用途的资金使用情况”
金用途）
根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9
号——募集资金管理》规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直
接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，
募集资金置换自筹资金情况说明
可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。
十四次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募投项目实施期间，以自有资金先
行支付募投项目支出中涉及相关人员工资和奖金等薪酬费用、社会保险、住房公积金及
税金，在履行内部审批程序后定期从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资
金已支付的款项。具体内容详见 2026 年 5 月 12 日公司在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等
额置换的公告》（公告编号：2026-049）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
不超过人民币 2 亿元
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 无相关情况
节余募集资金转出的情况说明 无相关情况
投资境外募投项目的情况说明 无相关情况
的收益和利息。
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