证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2026-066
新疆科力新技术发展股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金取得情况
新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27
日收到中国证券监督管理委员会《关于同意新疆科力新技术发展股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1335 号），同
意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行股数 24,150,000 股（行使超额配售选择权后），发行价格为人
民币 7.32 元/股，募集资金净额为 149,887,907.25 元。募集资金已分别于 2024
年 10 月 22 日、2024 年 11 月 28 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务（特
殊 普 通 合 伙 ） 分 别 出 具 了 “ 容 诚 验 字 [2024]100Z0025 号 ” 及 “ 容 诚 验 字
[2024]100Z0031 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：
项目 金额
一、本次发行募集资金总额 176,778,000.00
减：承销费用 15,614,229.55
二、本次发行募集资金到账金额 161,163,770.45
减：自筹资金预先支付的发行费用金额 11,275,863.20
三、本次发行募集资金净额 149,887,907.25
减：已累计投入募集资金 45,432,198.90
其中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金
额
加：利息收入 130,894.34
加：投资收益 2,259,208.34
减：手续费 1206.79
减：闲置资金用于现金管理 90,000,000.00
四、募集资金专用账户 2026 年 6 月 30 日应结存余额 16,844,604.24
五、募集资金专用账户 2026 年 6 月 30 日实际结存余额 16,844,604.24
（三）募集资金存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司克拉玛依市
石油分行营业部（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司克拉玛 12,346,244.83
石油分行营业部（募集资金专户）
昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟
楼支行（募集资金理财专户）
合计 16,844,604.24
二、募集资金管理情况
公司于 2025 年 9 月 5 日召开的第四届董事会第七次会议、2025 年 9 月 24
日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于制定及修订公司部分内部管
理制度的议案》。公司根据相关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透
明的原则，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管
理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及公司《募
集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资
金的开户银行和东莞证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》
《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《募集资金管
理制度》等规定存放和使用募集资金，募集资金管理不存在违反规定的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资
项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。各项目拟投入
募集资金金额的具体情况如下表所示：
单位：万元
调整后拟投
序 原募集资金
项目名称 投资总额 入募集资金
号 拟投入金额
金额
智能生产制造基地建
设项目
油气田工程技术研究
院建设项目
合计 18,061.47 18,061.47 14,988.79
截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际投入的募集资金款项共计人民币 4,543.22
万元，具体使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司
以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 11,567,708.90
元，其中募集资金投资项目 291,845.70 元，发行费用金额 11,275,863.20 元
（不含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，已经置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
委托理 委托理 预计年
委托方名 理财 产品名 委托理财 收益
财金额 财终止 化收益
称 产品 称 起始日期 类型
（万元） 日期 率（%）
类型
昆仑银行 2025 年
股 份 有 限 银行 第 20
公 司 克 拉 存款 期 对 公 1,000 1.15%
月4日 月4日 收益
玛 依 钟 楼 产品 大 额 存
支行 单3月
昆 仑 银 行 银行 2025 年 2025 年 12 2026 年 6 固定
股 份 有 限 存款 第 20 月 26 日 月 26 日 收益
公 司 克 拉 产品 期 对 公
玛依钟楼 大额存
支行 单6月
昆仑银行 2026 年
股 份 有 限 银行 第 21
公 司 克 拉 存款 期 对 公 1,000 1.05%
月 30 日 月 30 日 收益
玛 钟 楼 支 产品 大 额 存
行 单3月
昆仑银行 2026 年
股 份 有 限 银行 第 21 2026 年
公 司 克 拉 存款 期 对 公 8,000 12 月 30 1.25%
月 30 日 收益
玛 钟 楼 支 产品 大 额 存 日
行 单6月
公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届
董事会第五次独立董事专门会议；于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结
构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正
常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额未超过审议的募
集资金现金管理的最高金额，公司不存在质押上述产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截止 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定及时、真实、准
确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规
情形。
六、备查文件
《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会
议决议》
。
新疆科力新技术发展股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 45,432,198.90
改变用途的募集资金总额比例 0%
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
智能生产制
造基地建设 否 99,899,700.00 6,933,545.93 13,942,939.39 13.96% 不适用 否
月 31 日
项目
油气田工程
技术研究院 否 19,988,207.25 452,925.00 483,805.00 2.42% 不适用 否
月 31 日
建设项目
补充流动资
否 30,000,000.00 31,005,454.51 103.35% 不适用 不适用 不适用
金
合计 - 149,887,907.25 7,386,470.93 45,432,198.90 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 否
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
无
金用途）
董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置
募集资金置换自筹资金情况说明
换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 11,567,708.90 元，其中募集资金投
资项目 291,845.70 元，发行费用金额 11,275,863.20 元（不含税）。截至 2024 年
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
不适用
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事
会第五次独立董事专门会议；于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十次会议，审
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过
度 人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 公司拟投资安全性高、流动性好、
可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证
等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。 在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注:截至 2026 年 6 月 30 日，补充流动资金承诺投资金额为 30,000,000.00 元，实际投资金额为 31,005,454.51 元，超出承诺募集承诺投资金额
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