证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-119
昆山海菲曼科技集团股份有限公司
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金取得情况
技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕3029 号）；2026 年 2 月 27 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山海
菲曼科技集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕
特定合格投资者公开发行普通股 1,052.702 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每
股发行价格为 19.71 元，募集资金总额为人民币 20,748.76 万元，扣除发行费用
人民币 3,049.81 万元（不含税），募集资金净额为人民币 17,698.95 万元，到账
时间为 2026 年 2 月 26 日。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验资并出具信会师报字[2026]第 ZB10000 号《验资报告》。为了规
范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存
放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了三方监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下：
单位：元
募集资金总额 207,487,564.20
减：发行费用 30,498,071.84
实际募集资金净额 176,989,492.36
加：利息收入(已扣除手续费) 118,637.13
减：募集资金项目累积使用金额 41,942,529.95
其中：本期置换以自筹资金预先投入金额 34,621,004.93
其中：本期实际使用募集资金金额 7,321,525.02
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 65,000,000.00
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单元：元
序 账 户
账户主体 开户银行 账号 金额
号 状态
中信银行昆山经济
技术开发区支行
菲 曼 科
南京银行昆山高新
区支行
股 份有限
宁波银行股份有限
公司昆山支行
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公
司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并和
申港证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三
方监管协议》,公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协
议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司报告期（2026 年上半年度）募集资金实际使用情况详见附表 1：募集
资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第一届董事会审计委员会第十次会议、第二届
董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第一次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。具体内容详见公司在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-070）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理 委托理 预计年化
委托方 产品名 收益类
财产品 财金额 财起始 财终止 收益率
名称 称 型
类型 （万元） 日期 日期 （%）
中信银 结构性 共赢智信 500 2026 年 6 2026 年 保本浮 1%-1.67%
行昆山 存款 汇率挂钩 月 15 日 7 月 15 动收益
经济技 人民币结 日
术开发 构性存款
区支行 A37912 期
南京银 结构性 单位结构 6,000 2026 年 6 2026 年 保本浮 1%-2.4%
行昆山 存款 性 存 款 月 18 日 9 月 22 动收益
高新区 2026 年第 日
支行 25 期 F1
号 96 天
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届
董事会独立董事专门会议第一次会议及第二届董事会第一次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1
亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司保荐机构就本事项出具了
无异议的核查意见。截至 2026 年 6 月 30 日，公司进行现金管理的闲置募集资金
余额为人民币 6,500.00 万元，公司上述理财产品不存在质押情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履
行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、备查文件
议》
昆山海菲曼科技集团股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 41,942,529.95
改变用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
先进声学元
器件和整机 2027 年 12
否 119,510,300.00 29,163,165.82 29,163,165.82 24.40% 不适用 否
产能提升项 月 31 日
目
监听级纳米 2027 年 12
否 45,509,192.36 6,603,369.91 6,603,369.91 14.51% 不适用 否
振膜及工业 月 31 日
DAC 芯片研发
中心建设项
目
全球品牌及
运营总部建 否 11,970,000.00 6,175,994.22 6,175,994.22 51.60% 不适用 否
月 31 日
设项目
合计 - 176,989,492.36 41,942,529.95 41,942,529.95 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 不适用
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第一届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会
独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用募集
募集资金置换自筹资金情况说明
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。具体内容详见公司在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-070）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 独立董事专门会议第一次会议及第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用部分
额度 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，公司保荐机构就本事项出具了无异议的核查意见。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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