证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2026-022
汉桑（南京）科技股份有限公司董事会
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司2026年半年度募集资金存
放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644 号），本公司由联席主承销商
中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,225 万股，发行价为每股人民币 28.91 元，
共计募集资金 93,234.75 万元，坐扣承销费用 4,071.22 万元（不含税）后的募集资金
为 89,163.53 万元，已由联席主承销商中国国际金融股份有限公司于 2025 年 7 月 31
日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销保荐费、审计费、律师费、
用于本次发行的信息披露费用、股票登记费及发行文件制作费等发行费用 6,745.23
万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 86,489.52 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2025〕226 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况为：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 86,489.52
截至期初累计发生 项目投入 B1 26,278.24
额 利息收入净额 B2 62.55
项目投入 C1 7,474.02
本期发生额
利息收入净额 C2 471.99
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 33,752.26
额 利息收入净额 D2=B2+C2 534.54
应结余募集资金 E=A-D1+D2 53,271.80
实际结余募集资金 F 5,273.84
差异[注 1] G=E-F 47,997.96
[注 1] 差异系已购买尚未到期的结构性存款 48,000.00 万元，扣除未支付的发行
费用 2.05 万元，以及四舍五入尾差 0.01 万元所致。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《汉桑（南京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2025年8月11日分别与招商银行股份
有限公司南京江宁支行、中信银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司
南京城西支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年8月12日分别与南京银行
股份有限公司紫金支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
南京银行股份有限
公司紫金支行
交通银行股份有限
公司江苏省分行南 2,240.80 募集资金专户
京雨花支行
招商银行股份有限
公司南京江宁支行
中信银行股份有限
公司南京和燕路支 0.44 募集资金专户
行
华夏银行股份有限
公司南京城西支行
合 计 5,273.84
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司在募投项目实施过程中需要支付研发人员薪酬（包括人员工资、社会保险、
住房公积金等薪酬费用）等，若采用募集资金专户直接支付，可操作性较差。同时，
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司可能会根据实际需要以银行电汇等方式
先行支付募投项目的相关款项。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司计划
在募投项目的实施期间，根据实际需要先以自有资金方式支付募投项目的上述相关
款项，后续以募集资金等额置换，即定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有
资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。此次募集资金置换情
况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 置换期间 置换金额
智慧音频及 AIoT 新技术 2025 年 11 月 1 日至 2026
和新产品平台研发项目 年 2 月 28 日
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次
会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用
途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用额度不超
过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
本报告期内，公司在额度范围内进行现金管理。截至 2026 年 6 月 30 日，公司
使用闲置募集资金购买的结构性存款尚有 48,000.00 万元未到期，期末持有明细如下：
金额单位：人民币万元
序号 产品名称 产品性质 签约方 投资金额 购买日 到期日
结构性存款
（149 天）
结构性存款
（146 天）
结构性存款
（90 天）
结构性存款
（139 天）
结构性存款
（83 天）
结构性存款
（91 天）
结构性存款
（91 天）
合计 48,000.00
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买但尚未到期的结构性
存款 48,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金 4,739.30 万元及募集资金专户结息
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
智慧音频及 AIoT 新技术和新产品平台研发项目系为公司长期发展提供技术支
撑，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。补充流动资金项目系为了满足公
司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
汉桑（南京）科技股份有限公司
董事会
附件 募集资金使用情况对照表
编制单位：汉桑（南京）科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 93,234.75 本期投入募集资金总额 7,474.02
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 33,752.26
累计改变用途的募集资金总额比例 0.00
调整后 项目可行
是否已改变 截至期末 截至期末 是否达
承诺投资项目 募集资金 本期 项目达到预定可使 本期实现 性是否发
项目（含部 投资总额 累计投入 投资进度（%） 到预计
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 用状态日期 的效益 生重大变
分改变） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益
(1) 化
承诺投资项目
否 20,000.00 18,000.00 654.49 829.07 4.61% 2028-08-05 不适用 不适用 否
套项目
否 32,713.03 30,000.00 1,702.24 7,987.92 26.63% 2027-01-30 不适用 不适用 否
造项目
否 19,477.15 17,000.00 2,570.24 4,051.75 23.83% 2028-08-05 不适用 不适用 否
产品平台研发项目
合 计 100,190.18 86,489.52 7,474.02 33,752.26
不适用，年产高端音频产品 150 万台套项目、智慧音频物联网产品智能制造项目尚未全部建成投产；
智慧音频及 AIoT 新技术和新产品平台研发项目系为公司长期发展提供技术支撑，不直接产生经济
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
效益，故无法单独核算效益；补充流动资金项目系为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需
求，无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（一）2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三（一）3 之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三（一）4 之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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