天力锂能集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位:天力锂能集团股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上 上市公司核 2024 年度占用累计
资金占用方 2024 年期初 用资金的利 2024 年度偿还累计 2024 年期末 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 发生金额 占用性质
名称 占用资金余额 息 发生金额 占用资金余额 原因
联关系 目 （不含利息）
（如有）
资金拆借以
控股股东、 及王瑞庆偿
控股股东、实际控制人 王瑞庆 其他应收款 5,000,000.00 126,886,000.00 813,500.00 107,813,500.00 24,886,000.00 非经营性占用
实际控制人 付资金占用
及其附属企业
利息
小 计 - - - 5,000,000.00 126,886,000.00 813,500.00 107,813,500.00 24,886,000.00 -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计 - - - -
新乡市新阳 实际控制人
其他关联方及其附属 光电池材料 直系亲属控 预付账款 26,000,000.00 26,000,000.00 资金拆借 非经营性占用
企业 有限公司 制之公司
小 计 - - - 26,000,000.00 26,000,000.00 -
总 计 - - - 5,000,000.00 152,886,000.00 813,500.00 133,813,500.00 24,886,000.00 -
往来方与上 上市公司核 2024 年度往来累计 往来性质（经营
资金往来方 2024 年期初 来资金的利 2024 年度偿还累计 2024 年期末 往来形成
其它关联资金往来 市公司的关 算的会计科 发生金额 性往来、 非经
名称 往来资金余额 息 发生金额 往来资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） 营性往来 ）
（如有）
控股股东、实际控制人 河南大科能 实际控制人 应收账款 656,250.00 4,918,766.21 5,575,016.21 销售款 经营性往来
及其附属企业 源科技有限 王瑞庆实际 应付账款 33,420.00 9,715.00 9,715.00 33,420.00 采购款 经营性往来
公司 控制企业
小 计 - - - 689,670.00 4,928,481.21 9,715.00 5,608,436.21 -
应收账款 8,259,006.93 196,792,538.52 177,976,674.49 27,074,870.96 销售款 经营性往来
安徽天力锂
全资子公司 预付账款 153,015,939.63 153,015,939.63 采购款 经营性往来
能有限公司
其他应收款 291,100,275.06 168,487,992.45 315,365,526.61 144,222,740.90 往来款 非经营性往来
新乡市新天 其他应收款 400,110,613.36 228,403,589.78 171,707,023.58 往来款 非经营性往来
力锂电材料 全资子公司 预付账款 8,481,740.90 8,430,277.56 51,463.34 采购款 经营性往来
有限公司 应收账款 238,903,589.78 238,903,589.78 销售款 经营性往来
应收账款 140,614,485.66 134,392,309.26 6,222,176.40 销售款 经营性往来
上市公司的子公司及 四川天力锂
全资子公司
其附属企业 能有限公司 其他应收款 92,332,742.65 255,068,435.67 139,700,662.41 往来款 非经营性往来
河南新天力 其他应收款 544,793,556.19 521,357,492.45 686,419,436.17 379,731,612.47 往来款 非经营性往来
循环科技有 全资子公司
应收账款 151,952,137.35 151,952,137.35 销售款 经营性往来
限公司
深圳天致力 应收账款 139,100.65 139,100.65 销售款 经营性往来
投资有限公 全资子公司
其他应收款 136,000.00 3,839,100.65 3,975,100.65 往来款 非经营性往来
司
小 计 - - - 1,098,119,261.36 2,077,265,486.54 2,238,674,344.34 936,710,403.56 -
河南小金蛋
其他关联方及其附属 子公司董事
产业孵化器 其他应收款 1,000,000.00 300,000.00 700,000.00 往来款 非经营性往来
企业 控制之公司
有限公司
小 计 - - - 1,000,000.00 300,000.00 700,000.00 -
总 计 - - - 1,098,808,931.36 2,083,193,967.75 2,238,984,059.34 943,018,839.77 -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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