上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2026年期初往 月往来资金的 2026年1--6月偿 2026年6月期末
资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
占用 的关联关系 的会计科目 来资金余额 利息 还累计发生金额 往来资金余额
（不含利息）
（如有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小 计
其他关联方及
其附属企业
小 计
总 计
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2026年期初往 月往来资金的 2026年1--6月偿 2026年6月期末
资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 利息 还累计发生金额 往来资金余额
（不含利息）
（如有）
浙江锦链通国际贸易有限公司 实际控制人控制 预付账款 1,456.46 55,150.85 - 54,427.84 2,179.47 原材料 经营性往来
控股股东、实
际控制人及其 宁夏宁创新材料科技有限公司 实际控制人控制 应收账款 811.02 5,313.98 - 5,250.00 875.00 产能指标许可费 经营性往来
附属企业
杭州星都宾馆有限公司 实际控制人控制 应付账款 3.00 3.00 - 接受服务 经营性往来
宁夏焦万新材料有限公司 全资子公司 应收账款 27,210.79 - - 4,000.00 23,210.79 转让产能指标款 经营性往来
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应收账款 3,027.74 22,346.53 - 21,257.19 4,117.08 销售货款 经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应收融资租赁款 11.03 66.20 - 66.20 11.03 租金 经营性往来
企业
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 - 12.57 12.57 - 代垫福利费 经营性往来
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应付账款 336.77 1,799.20 - 2,040.53 95.44 加工费，废料等 经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司 公司持股5%以上股东 其他应付款 100.00 100.00 - 100.00 100.00 履约保证金 经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司 公司持股5%以上股东 合同负债 10.00 60,385.93 - 57,948.32 2,447.61 销售货款 经营性往来
焦作万方水务有限公司 合营企业 应收账款 - 15.47 9.89 5.58 电费、租赁费 经营性往来
其他关联人及 焦作万方水务有限公司 合营企业 应付账款 65.65 359.90 - 400.17 25.38 水费 经营性往来
其附属企业 焦作万方水务有限公司 合营企业 应收股利 - 117.50 - 117.50 - 应收股利 非经营性往来
焦作万都（沁阳）碳素有限公司 联营企业之子公司 应付账款 719.78 21,166.04 - 18,123.85 3,761.97 购买原材料 经营性往来
焦作万都（沁阳）碳素有限公司 联营企业之子公司 其他应付款 20.00 55.00 - 75.00 履约保证金 经营性往来
联营企业
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司 应收股利 14,354.08 - 9,810.00 4,544.08 应收股利 非经营性往来
合 计 48,123.32 166,892.17 173,567.06 41,448.43
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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