证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2026-041
中山公用事业集团股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中
山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026
年6月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金的基本情况
（一）关于2023年公司债券资金情况
于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，
获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券，公司
募集资金1,000,000,000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为999,500,000.00元，
资金到账时间为2023年7月13日。上述资金已存放在公司募集资金专户。
截至2026年6月30日，公司对募集资金累计投入999,550,055.16元，其中：以前年度
已使用999,550,051.59元（使用募集资金净额偿还有息负债累计999,500,000.00元、专
户存款利息用于补充流动资金50,051.59元），本年度使用3.57元（专户存款利息用于补
充流动资金）；专户存款利息累计收入净额50,055.16元；专户留存利息余额3.57元已于
注销该募集资金专户。
（二）关于2024年公司债券（第一期）资金情况
于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，
获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券，公司
募集资金1,000,000,000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为999,500,000.00元，
资金到账时间为2024年2月26日。上述资金已存放在公司募集资金专户。
截至2026年6月30日，公司对募集资金累计投入999,528,261.41元，其中：以前年度
已使用999,528,031.08元（使用募集资金净额偿还有息负债累计999,500,000.00元、专
户存款利息用于补充流动资金28,031.08元），本年度使用230.33元（含专户存款利息及
内部调拨收入，用于补充流动资金）；专户存款利息累计收入净额28,256.41元；内部调
拨收入5.00元；专户留存利息及内部调拨收入合计余额230.33元已于2026年1月13日全部
转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，募集资金专户已解除监管。
（三）关于2024年公司债券（第二期）资金情况
于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，
获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券，公司
募集资金1,000,000,000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为999,500,000.00元，
资金到账时间为2024年4月26日。上述资金已存放在公司募集资金专户。
截至2026年6月30日，公司对募集资金累计投入999,616,720.59元，其中：以前年度
已使用999,500,000.00元（使用募集资金净额偿还有息负债累计999,500,000.00元），
本年度使用116,720.59元（含专户存款利息及内部调拨收入，用于补充流动资金）；专
户存款利息累计收入净额116,710.59元；内部调拨收入10.00元；中信银行中山西区支行
专户留存利息余额27,762.38元已于2026年1月14日全部转入公司自有资金账户，用于永
久性补充流动资金，募集资金专户已解除监管；华兴银行中山分行专户留存利息余额
同步注销该募集资金专户；民生银行中山分行专户留存利息及内部调拨收入合计余额
同步注销该募集资金专户。
二、募集资金的存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》
《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2015年7月2日
经公司第3次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件有关规定以及《公司章程》，
结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，于2022年5月25日经公司2021年年度
股东大会审议通过。依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件有关规定
以及《公司章程》，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，于2025年12月
合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。
（一）2023年公司债募集资金存储情况
会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权对象
在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化
的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案，2023年7月14
日，公司与募集资金专项账户开户银行中国光大银行股份有限公司中山分行、兴业银行
股份有限公司中山分行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公
司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至2026年6月30日，公司债募集资金专项账户资金的具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款余额 备注
专户留存利息余额 30,597.21 元已
于 2024 年 8 月 29 日全部转入公司
光大银行中山分行 38850188001664216 已注销 自有资金账户，用于永久性补充流
动资金，同步注销该募集资金专
户。
专户留存利息余额 3.57 元已于
兴业银行中山分行 396000100110166666 已注销 有资金账户，用于永久性补充流动
资金，2026 年 6 月 9 日已注销该募
集资金专户。
合计 -
（二）2024年公司债（第一期）募集资金存储情况
会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权对象
在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化
的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案，2024年2月23
日，公司与募集资金专项账户开户银行江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国光
大银行股份有限公司中山分行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了《募集
资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
本公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至2026年6月30日，公司债募集资金专项账户资金的具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款余额 备注
专户留存利息及内部调拨收入合
计余额 230.33 元已于 2026 年 1
江苏银行深圳车公庙支行 19260188000161005 已解除监管 月 13 日全部转入公司自有资金账
户，用于永久性补充流动资金，
募集资金专户已解除监管。
专户留存利息余额 13,338.01 元
已于 2024 年 8 月 29 日全部转入
光大银行中山分行 38850180807808528 已注销 公司自有资金账户，用于永久性
补充流动资金，同步注销该募集
资金专户。
合计 -
（三）2024年公司债（第二期）募集资金存储情况
会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权对象
在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化
的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案，2024年4月26
日，公司与募集资金专项账户开户银行广东华兴银行股份有限公司中山分行、中国民生
银行股份有限公司中山分行、中信银行股份有限公司中山西区支行以及债券受托管理人
金圆统一证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集
资金，并履行了相关义务。
截至2026年6月30日，公司债募集资金专项账户资金的具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款余额 备注
专户留存利息余额 61,763.30
元已于 2026 年 5 月 29 日全部
华兴银行中山分行 210000986047 已注销 转入公司自有资金账户，用于
永久性补充流动资金，同步注
销该募集资金专户。
专户留存利息及内部调拨收
入合计余额 27,194.91 元已于
民生银行中山分行 645485785 已注销
司自有资金账户，用于永久性
补充流动资金，同步注销该募
集资金专户。
专户留存利息余额 27,762.38
元已于 2026 年 1 月 14 日全部
中信银行中山西区支行 8110901012701723065 已解除监管 转入公司自有资金账户，用于
永久性补充流动资金，募集资
金专户已解除监管。
合计
报告期，本公司严格按照《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律
法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）2023年公司债募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 99,950.00 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 99,955.01
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累 是否
项目达到 项目可行
变更项 募集资金 截至期末 计投入金额 截至期末投 本年度 可达
承诺投资项目和 调整后投 本年度投 预定可使 性是否发
目（含 承诺投资 累计投入 与承诺投入 入进度 实现的 到预
超募资金投向 资总额（1） 入金额 用状态日 生重大变
部分变 总额 金额（2） 金额的差额 (4)=(2)/(1) 效益 计效
期 化
更） (3)=(1)-(2) 益
一、偿还有息负
债，优化公司负债 否 99,950.00 99,950.00 0.00 99,950.00 0.00 100% - - - 否
结构
二、补充流动资金 否 - - 0.00 5.01 -5.01 - - - - 否
合计 - 99,950.00 99,950.00 0.00 99,955.01 -5.01 - - - - -
未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因（分
无
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金其他使用情况 无
注1：2023年公司债募集资金净额99,950.00万元，累计投入99,955.01万元，差异5.01万元，为扣除银行手续费后的存款利息收入。
（二）2024年公司债（第一期）募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 99,950.00 本年度投入募集资金总额 0.02
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 99,952.82
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累 是否
项目达到 项目可行
变更项 募集资金 截至期末 计投入金额 截至期末投 本年度 可达
承诺投资项目和 调整后投 本年度投 预定可使 性是否发
目（含 承诺投资 累计投入 与承诺投入 入进度 实现的 到预
超募资金投向 资总额（1） 入金额 用状态日 生重大变
部分变 总额 金额（2） 金额的差额 (4)=(2)/(1) 效益 计效
期 化
更） (3)=(1)-(2) 益
一、偿还有息负
债，优化公司负债 否 99,950.00 99,950.00 0.00 99,950.00 0.00 100% - - - 否
结构
二、补充流动资金 否 - - 0.02 2.82 -2.82 - - - - 否
合计 - 99,950.00 99,950.00 0.02 99,952.82 -2.82 - - - - -
未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因（分
无
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金其他使用情况 无
注1：2024年公司债（第一期）募集资金净额99,950.00万元，累计投入99,952.82万元，差异2.82万元，为扣除银行手续费后的存款利
息收入。
（三）2024年公司债（第二期）募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 99,950.00 本年度投入募集资金总额 11.67
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 99,961.67
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累 是否
项目达到 项目可行
变更项 募集资金 截至期末 计投入金额 截至期末投 本年度 可达
承诺投资项目和 调整后投 本年度投 预定可使 性是否发
目（含 承诺投资 累计投入 与承诺投入 入进度 实现的 到预
超募资金投向 资总额（1） 入金额 用状态日 生重大变
部分变 总额 金额（2） 金额的差额 (4)=(2)/(1) 效益 计效
期 化
更） (3)=(1)-(2) 益
一、偿还有息负
债，优化公司负债 否 99,950.00 99,950.00 0.00 99,950.00 0.00 100% - - - 否
结构
二、补充流动资金 否 - - 11.67 11.67 -11.67 - - - - 否
合计 - 99,950.00 99,950.00 11.67 99,961.67 -11.67 - - - - -
未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因（分
无
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金其他使用情况 无
注1：2024年公司债（第二期）募集资金净额99,950.00万元，累计投入99,961.67万元，差异11.67万元，为扣除银行手续费后的存款
利息收入。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2023年公司债募集资金变更投资项目的情况
公司2023年公司债募集资金投资项目未发生变更。
（二）2024年公司债（第一期）募集资金变更投资项目的情况
公司2024年公司债（第一期）募集资金投资项目未发生变更。
（三）2024年公司债（第二期）募集资金变更投资项目的情况
公司2024年公司债（第二期）募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的管理
和使用不存在违规情况。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十八日
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