证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2026-035
债券代码：123260 债券简称：卓镁转债
宁波星源卓镁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修
订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，
现将宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集
资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2022 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2084 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发
行价格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关
发行费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022
年 12 月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。
截至 2026 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 596,320,360.29
减：2022 年度募集资金投入金额 21,550,110.83
节余募集资金补流金额 529,174.75
销户节余转出 1.65
累计手续费支出 684.37
加：累计理财收益 9,770,688.62
累计利息收入 1,485,104.81
募集资金余额 0.00
其中：现金管理尚未到期金额 0.00
募集资金账户余额 0.00
（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2265 号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,500,000 张，每张面值为人民币 100.00
元，按面值发行，发行总额为人民币 450,000,000.00 元。公司可转换公司债券募
集资金总额 450,000,000.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民
币 443,754,716.99 元。上述募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进
行验证，出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0143 号）。
截至 2026 年 6 月 30 日，2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 443,754,716.99
减：2025 年度募集资金投入金额 65,415,506.96
累计手续费支出 309.28
加：累计理财收益 2,804,512.05
累计利息收入 262,318.53
首发募集资金账户销户节余转入 1.65
募集资金余额 251,937,355.13
其中：现金管理尚未到期金额 190,000,000.00
募集资金账户余额 61,937,355.13
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2022 年首次公开发行股票募集资金存放及管理情况
股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、宁波银行股份
有限公司北仑支行和安信证券股份有限公司（现更名为“国投证券股份有限公司”）
签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行（以
下简称“农行宁波大碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：39304001040018260），
上海银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“上海银行宁波北仑支行”）开
设募集资金专项账户（账号：03005130661），中国建设银行股份有限公司宁波
大碶支行（以下简称“建行宁波大碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：
行大碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：51030122000456931）。
超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“年产 300
万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。
业银行宁波北仑分行、中信银行股份有限公司宁波分行和国投证券股份有限公司
签署《募集资金四方监管协议》，在农行宁波大碶支行开设募集资金专项账户（账
号：39304001040019748），在中信银行股份有限公司宁波自贸区支行（以下简
称“中信银行宁波自贸区支行”）开设募集资金专项账户（账号：
银行大碶支行开设闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：
州银行宁波北仑支行”）开设闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：
前述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监
管协议的履行不存在问题。截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集
资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 活期余额 理财余额 合计 备注
宁波星源卓镁技术
农行宁波大碶支行 39304001040018260 已于 2023 年 12 月 26 日销户 已销户
股份有限公司
上海银行宁波北仑 宁波星源卓镁技术
支行 股份有限公司
宁波星源卓镁技术
建行宁波大碶支行 33150198414000000716 已于 2024 年 12 月 9 日销户 已销户
股份有限公司
宁波星源卓镁技术
宁波银行大碶支行 51030122000456931 已于 2024 年 12 月 9 日销户 已销户
股份有限公司
星源卓镁（宁波奉
农行宁波大碶支行 39304001040019748 已于 2026 年 6 月 30 日销户 已销户
化）技术有限公司
中信银行宁波自贸 星源卓镁（宁波奉
区支行 化）技术有限公司
星源卓镁（宁波奉
宁波银行大碶支行 86041110000915840 已于 2026 年 6 月 29 日销户 已销户
化）技术有限公司
杭州银行宁波北仑 星源卓镁（宁波奉
支行 化）技术有限公司
银行名称 账户名称 银行账号 活期余额 理财余额 合计 备注
合计 ——
（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放及管理情况
信银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、宁波
银行股份有限公司新碶支行和国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管
协议》，在中信银行宁波自贸区支行开设募集资金专项账户（账号：
新碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：86041110001208302）。
前述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监
管协议的履行不存在问题。截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 活期余额 理财余额 合计 备注
中信银行宁波自贸 宁波星源卓镁技术
区支行 股份有限公司
星源卓镁（宁波奉
农行宁波大碶支行 39304001040021827 59,868,633.13 60,000,000.00 119,868,633.13 资金专户
化）技术有限公司
星源卓镁（宁波奉
宁波银行大碶支行 86041110001208302 1,014,200.09 110,000,000.00 111,014,200.09 资金专户
化）技术有限公司
合计 —— 61,937,355.13 190,000,000.00 251,937,355.13
三、 本年度募集资金的实际使用情况
司通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 2。
四、 改变募投项目的资金使用情况
的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集
资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存
在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表：1、2026年半年度首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
况对照表
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
附表 1：
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 59,632.04 6,021.39
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 — 60,704.63
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 项目达到预 截止报告期末 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 本年度实现 是否达到
更项目 定可使用状 累计实现的效 是否发生重
资金投向 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 的效益 预计效益
（含部分 态日期 益 大变化
承诺投资项目
高强镁合金精密压铸
否 2,325.00 2,325.00 0.00 2,285.99 98.32 2023 年 12 月 不适用 不适用 不适用 否
件技术研发中心项目
高强镁合金精密压铸
否 30,910.00 30,910.00 0.00 31,078.35 100.54 2024 年 6 月 -2,436.30 10,383.11 否 否
件生产项目
承诺投资项目小计 — 33,235.00 33,235.00 0.00 33,364.34 — — — — — —
超募资金投向
永久补充流动资金 否 15,800.00 15,800.00 0.00 15,800.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
年产 300 万套汽车用
高强度大型镁合金精 否 10,597.04 10,597.04 6,021.39 11,540.29 108.90 2027 年 12 月 不适用 不适用 不适用 不适用
密成型件项目
超募资金投向小计 — 26,397.04 26,397.04 6,021.39 27,340.29 — — — — — —
合计 — 59,632.04 59,632.04 6,021.39 60,704.63 — — -2,436.30 10,383.11 — —
高强镁合金精密压铸件生产项目未达到预计收益的原因：1、镁合金精密压铸行业市场空间持续扩容，良好发展前景吸引大量新增市场参与者入局。部
分新进企业依托资金优势快速扩产布局，行业供给端持续扩张，市场竞争持续加剧，行业整体价格竞争激烈，公司产品销售毛利率承压下行，盈利水平有所
未达到计划进度或预
回落。2、公司持续推进产品结构优化升级，业务重心由传统中小精密压铸件向技术壁垒更高、附加值更大的大中型镁合金结构件转型。大中型结构件生产
计收益的情况和原因
工艺复杂度更高，生产良率稳步爬坡、工艺稳定优化均需一定周期，转型过渡期内单位成本偏高，阶段性导致产品毛利率下滑。3、公司积极拓展优质新客
（分具体项目）
户、布局全新产品线，新增项目储备及订单承接规模持续增长。同时镁合金大中型结构件存在研发验证周期长、量产产能爬坡周期久等行业特性，新项目尚
处于研发及产能释放过渡期，短期对公司利润水平形成一定压力。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
①永久补充流动资金
公司首次公开发行股票募集资金净额 59,632.04 万元，其中超募资金 26,397.04 万元。公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第八次会议和第二
届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 7,900.00 万元永久补充流动资金；公
司于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2024 年 01 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币 7,900.00 万元永久补充流动资金。上述使用超额募集资金 15,800.00 万
超募资金的金额、用 元永久补充流动资金已完成。
途及使用进展情况 ②超募资金投资建设新项目
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公
司使用超募资金投资建设“年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。公司将剩余超募资金全部用于该项目的建设投入，该项目总投资额 70,000
万元，使用超募资金（本金）投入 10,597.04 万元。上述议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已将剩余超募资金转入年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目募集资金账户中，超募资金已使用完毕，项
目仍在建设中，具体情况详见可转换公司债券募集项目相关情况。
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先
的议案》。截至 2026 年 6 月 30 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 24,746.51 万元，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
期投入及置换情况
筹资金 24,746.51 万元。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 60,000.00 万元自有资金进行现金管理，单个理财产品的期限不超
过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元
自有资金进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议后 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司 2023 年第三次临时股
东大会审议通过。
用闲置募集资金进行 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
现金管理情况 理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 11,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万
元自有资金进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议后 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司 2024 年第三次临时
股东大会审议通过。
公司于 2025 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 45,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000
万元自有资金进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议后 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司 2025 年第二次临
时股东大会审议通过。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金已使用完毕。
公司的募集资金投资项目（高强镁合金精密压铸件技术研发中心）已结项，公司于 2023 年 12 月 26 日将该募集资金余额 529,174.75 元转入基本账户，
项目实施出现募集资
用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。由于该项目完成后的节余募集资金（包括利息收入）金额低于 500 万元且低于该
金节余的金额及原因
项目募集资金净额 5%，因此豁免履行董事会审议程序。
尚未使用的募集资金
截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金已使用完毕，相关资金专户均已完成注销。
用途及去向
募集资金使用及披露
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
中存在的问题或其他
的重大情形。
情况
附表 2：
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 44,375.47 12,946.84
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 — 19,488.39
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 项目达到预 截止报告期末 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 本年度实现 是否达到
更项目 定可使用状 累计实现的效 是否发生重
资金投向 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 的效益 预计效益
（含部分 态日期 益 大变化
承诺投资项目
年产 300 万套汽车用
高强度大型镁合金精 否 44,375.47 44,375.47 12,946.84 19,488.39 43.92 2027 年 12 月 不适用 不适用 不适用 否
密成型件项目
承诺投资项目小计 — 44,375.47 44,375.47 12,946.84 19,488.39 — — — — — —
合计 — 44,375.47 44,375.47 12,946.84 19,488.39 — — — —
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
公司于 2025 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 45,000.00 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币
用闲置募集资金进行
现金管理情况
第二次临时股东大会审议通过。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置的募集资金购买理财余额为 19,000.00 万元。
项目实施出现募集资
无
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额为 251,937,355.13 元，其中专户活期存款余额为 61,937,355.13 元，购买理财产品余额为 190,000,000.00 元，未来将
用途及去向 根据募集资金使用计划投入“年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。
募集资金使用及披露
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
中存在的问题或其他
的重大情形。
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