安徽万邦医药科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽万邦
医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管
理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254 号)同意注册，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88
元。应募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税
发行费用 10,703.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中
超募资金 54,032.09 万元。该募集资金已于 2023 年 9 月到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0231 号《验资
报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）本报告期募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到
位前，截至 2023 年 9 月 20 日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）累计已投入 14,974.85 万元，募集资金到位后，公司以募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金 14,974.85 万元；（2）直接投入募投项目
用超募资金回购股份 1,523.34 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 84,403.06 万元，扣除累计
已使用募集资金后，募集资金余额为 18,027.03 万元，募集资金专用账户利息收
入 3,699.26 万元，手续费支出 0.52 万元，股份回购手续费支出 0.16 万元，尚未
使用的回购专用证券账户余额利息收入 0.07 万元，尚未使用募集资金总额
万元，公司现金管理产品期末余额为 21,500.00 万元，募集资金专户余额为 225.68
万元。
项目 金额（万元）
一、首次公开发行募集资金净额 102,430.09
减：截止本期末募投项目已使用资金 34,879.72
其中：置换预先投入自筹资金 14,974.85
募投项目已使用资金（含补充流动资金） 19,904.86
减：使用超募资金永久补充流动资金 48,000.00
加：现金管理投资收益和利息收入 3,699.26
减：手续费支出 0.52
减：股份回购 1,523.34
减：股份回购手续费支出 0.16
加：尚未使用的回购专用证券账户余额利息收入 0.07
二、截至 2026 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金总额 21,725.69
减：尚未使用的回购专用证券账户余额 0.001
减：未到期理财产品余额 21,500.00
三、存放于募集资金专用账户余额 225.68
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集
资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
州银行合肥分行”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署
《募集资金三方监管协议》，在杭州银行合肥分行开设募集资金专项账户（账
号：3401040160001339945）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（以下简称“建设银行合肥黄山西路支行”）和民生证券签署《募集资金三方
监管协议》，在建设银行合肥黄山西路支行开设募集资金专项账户（账号：
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
商银行合肥分行”）和民生证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行
合肥分行开设募集资金专项账户（账号：110932419710102）。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
业银行合肥分行”）和民生证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行
合肥分行开设募集资金专项账户（账号：499030100100415988）。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
鉴于民生证券股份有限公司承销保荐业务由国联民生证券承销保荐有限公
司（以下简称“国联民生承销保荐”）承接，故国联民生承销保荐为公司首次
公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构和持续督导机构。2026 年 1 月，
公司与上述银行及国联民生承销保荐重新签订《募集资金三方监管协议》，三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额
杭州银行合肥分行 3401040160001339945 78.22
中国建设银行合肥黄山西路支行 34050148880800003566 0.03
招商银行合肥分行 110932419710102 122.82
兴业银行合肥分行 499030100100415988 24.61
合 计 — 225.68
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
资金使用情况对照表。
（二）超募资金使用情况
公司超募资金总额54,032.09万元，截至2026年6月30日已使用49,523.34万元，
具体使用情况如下：
四次会议，于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币16,000.00
万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.6120%，公司最近12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。
第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金回购公司部分股份方案的议案》，
同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于
股权激励计划或员工持股计划，回购股份的总金额为1,500万元-3,000万元。截至
第十次会议，于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币16,000.00
万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.6120%，公司最近12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。
日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用人民币16,000.00万元超募资金永久性补充流动
资金，占超募资金总额的29.6120%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补
充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年10月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次
会议，于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余
额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设和公
司正常经营的情况下，使用额度不超过5.5亿元（含本数）闲置募集资金（含超
募资金）和不超过2.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理及募集资金余
额以协定存款方式存放。
公司于2024年5月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七
次会议，于2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调
整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限的议案》，同
意公司增加不超过2亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理
的闲置自有资金额度增加至4.5亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资
金（含超募资金）不超过人民币5.5亿元（含本数）及将募集资金专户余额以协
定存款方式存放，前述额度有效期为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起
公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
次会议，于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限的议案》，同意公司增加不
超过2.7亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有
资金额度调整至7.2亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资金（含超募
资金）调整至不超过人民币3.8亿元（含本数）及将募集资金专户余额以协定存
款方式存放，前述额度有效期为2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12
个月，额度有效期内可循环滚动使用。
公司于2025年12月25日召开第三届董事会第四次会议，于2026年1月14日召
开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募
资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.2
亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币8.2亿元（含本数）
闲置自有资金进行现金管理及拟将募集资金专户余额以协定存款方式存放，前述
额度有效期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，额度有效期内可
循环滚动使用。
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
金额（万 预计年化 是否赎
银行名称 产品名称 收益类型 起始日 到期日
元） 收益率(%) 回
杭州银行股份有限 保本固定
大额存单 2,000.00 2025/8/7 2026/12/29 2.90% 否
公司合肥科技支行 收益型
杭州银行股份有限 保本固定
大额存单 1,000.00 2025/8/7 2026/12/29 2.90% 否
公司合肥科技支行 收益型
杭州银行股份有限 保本固定 2025/8/1
大额存单 1,000.00 2026/12/29 2.90% 否
公司合肥科技支行 收益型 1
杭州银行股份有限 保本固定 2025/8/1
大额存单 1,000.00 2026/12/29 2.90% 否
公司合肥科技支行 收益型 1
杭州银行股份有限 保本固定 2025/8/1
大额存单 3,500.00 2026/11/13 2.90% 否
公司合肥科技支行 收益型 1
“银河金鼎”收益
中国建设银行股份
凭证 5194 期-保守 保本浮动 2025/9/1
有限公司合肥黄山 1,000.00 2026/9/10 0.1%-4.4% 否
看涨(银河中国多 收益型 1
西路支行
策略指数）
SRWB51-中信证
中国建设银行股份
券股份有限公司 保本浮动 2025/10/
有限公司合肥黄山 3,000.00 2026/10/22 0.05% 否
固收安享系列 545 收益型 23
西路支行
期收益凭证
申万宏源证券有
限公司龙鼎金牛
中国建设银行股份
SMARTCHINA2 保本浮动
有限公司合肥黄山 3,000.00 2026/3/3 2026/12/1 0.10% 否
系列定制 78 期 收益型
西路支行
（274 天）收益凭
证
中信证券股份有
中国建设银行股份
限公司 保本浮动 2026/3/1
有限公司合肥黄山 3,000.00 2027/3/8 4.00% 否
安泰保盈系列 收益型 2
西路支行
中信证券股份有
中国建设银行股份
限公司安泰保盈 保本浮动 2026/5/1
有限公司合肥黄山 3,000.00 2027/5/12 3.80% 否
系列 1730 期收益 收益型 3
西路支行
凭证
合计 —— 21,500.00 —— —— —— —— ——
注：公司所持有的大额存单可于到期前转让，收益凭证可于到期前赎回，持有期限不超过 12 个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，募集资金投
资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表。
安徽万邦医药科技股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 113,133.34
本报告期投入募集资金总额： 17,487.04
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额： 84,403.06
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
截至期末
是否已变 截至期末 项目达到预 本报告期 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本报告期 投资进度
更项目（含 累计投入 定可使用状 实现的效 到预计 否发生
投向 诺投资总额 总额（1） 投入金额 （%）(3)
部分变更） 金额(2) 态日期 益 效益 重大变
＝(2)/(1)
化
承诺投资项目
一、药物研发及药代动力学
否 40,398.00 40,398.00 1,487.04 26,879.72 66.54% 2026/12/31 -3,755.85 否 否
工程中心项目
二、补充流动资金项目 否 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 48,398.00 48,398.00 1,487.04 34,879.72 72.07% -3,755.85
超募资金投向
超募资金投向小计 — 54,032.09 54,032.09 16,000.00 49,523.34 91.66%
合计 — 102,430.09 102,430.09 17,487.04 84,403.06 82.40% -3,755.85
物研发及药代动力学工程中心项目延期，预定可使用日期由 2024 年 8 月 14 日延期至 2026 年 12 月 31 日。公司在募集资金
未达到计划进度或预计收
到位之前，根据自身经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，因前期自有资金有限，药物研发及药代动力学工程中
益的情况和原因（分具体项
心项目暂完成一期建设，二期建设在筹备中。现公司结合前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实
目）
施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，变更后整体预计达
到可使用状态的日期为 2026 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
额 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25 万元，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，募集资金净
额扣除根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目 48,398.00 万元后，超募资金
议，公司将 16,000.00 万元超募资金（占超募资金总额的 29.6120%）永久性补充流动性资金；经公司第二届董事会第十六次
超募资金的金额、用途及使 会议、第二届监事会第十次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议，公司将 16,000.00 万元超募资金（占超募资金总额的
用进展情况 29.6120%）永久性补充流动性资金；经公司第三届董事会第四次会议、2026 年第一次临时股东会审议，公司将 16,000.00 万
元超募资金（占超募资金总额的 29.6120%）永久性补充流动性资金；截至 2026 年 6 月 30 日，已永久性补充流动资金 48,000.00
万元。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分超募资
金回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励
计划或员工持股计划，本次拟用于回购股份的总金额为 1,500 万元-3,000 万元。截至 2025 年 10 月 22 日，公司回购股份方案
已实施完毕，回购股份共使用超募资金 1,523.34 万元。
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
截至 2023 年 9 月 20 日，公司已用自筹资金支付预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 14,974.85 万元（不含税），
募集资金投资项目先期投
并支付部分发行费用累计金额 435.47 万元。
入及置换情况
金置换预先投入资金，金额共计 15,410.32 万元，其中预先投入募集资金 14,974.85 万元、发行费用 435.47 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金总额为 21,725.69 万元，其中 21,500.00 万元用于购买保本收益现金管理产品，回
及去向 购专用证券账户余额 0.001 万元，其余存放于协议存款募集资金账户。
募集资金使用及披露中存 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集
在的问题或其他情况 资金使用及管理的违规情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
