证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-032
上海天承科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了
第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过450,000,000元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月
的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保
本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自2026年8月
会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交
易所同意，公司首次公开发行股份的数量为14,534,232股，发行价格为每股人民
币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元。扣除各项发行费用（不含
增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述
募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（大华验字[2023]000411
号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放
于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开
户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》《广东天承科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨
投资建设新项目的公告》
（公告编号：2023-008）
《广东天承科技股份有限公司关
于变更部分募投项目的公告》
（公告编号：2024-013）及《广东天承科技股份有限
公司关于变更部分募投项目的公告》
（公告编号：2025-035），公司首次公开发行
股票募集资金拟投入以下项目的建设：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
拟投入金额
集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技
改项目
合计 57,343.68 43,412.87
注：上表“金山工厂升级改造项目”募集资金拟投入金额8,360.17万元，系公司以2025年6月30日为统计
基准日计算并在《关于变更部分募投项目的公告》
（公告编号：2025-035）中披露的金额。因相关募集资金
在实际转出前继续产生利息及理财收益等孳息，实际转出金额为8,365.90万元，较上表所列金额增加5.73万
元，增加部分系统计基准日至实际转出日期间产生的孳息。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，
公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理的目的
在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下，提升募
集资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，为公司及股东获取更多的投资回
报。
（二）投资品种及方式
括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。该等现金管
理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。
决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：
选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额、期间、选择现金管理产品的品
种、签署合同及协议等。
（三）投资额度
在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情
况下，
公司拟对最高额度不超过450,000,000元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理。
（四）投资期限
自2026年8月28日至2027年8月27日。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金
用途。
（六）现金管理的收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，
并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和
使用资金，现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营管理的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募
集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常
资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务
的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的
投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的产品，但并不排除该项投
资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
高、流动性强的低风险型投资产品。
如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措
施，控制投资风险。
以聘请专业机构进行审计。
息披露的义务。
六、公司履行的审议程序
公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
上述事项无需提交股东会审议，公司拟开展的使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理业务不涉及关联交易。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过人民币450,000,000元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的
法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，
不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；公司通过开展现金管理，可以提高
资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
八、上网公告文件
国联民生证券承销保荐有限公司关于上海天承科技股份有限公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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