单位：元
编制单位：北京东土科技股份有限公司
上市公司核 2026 年上半年 2026 年 6 月 30
占用方与上市公司 2026 年期初占 占用累计发生 上半年占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 偿还累计发生 日期末占用资金 占用性质
的关联关系 用资金余额 金额（不含利 用资金的 原因
目 金额 余额
息） 利息
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
上市公司的子公司及其附属企业
小计
其他关联人及其附属企业
小计
总计
上市公司核 2026 年上半年 2026 年 6 月 30
往来方与上市公司 2026 年期初占 占用累计发生 上半年占 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 偿还累计发生 日期末占用资金 往来性质
的关联关系 用资金余额 金额（不含利 用资金的 原因
目 金额 余额
息） 利息
采购商品及
关联方 A 同一最终控制方 预付款项 2,659,410.91 16,990,392.42 16,992,192.42 2,657,610.91 经营性往来
接受劳务
采购商品及
关联方 D 同一最终控制方 预付款项 1,308,400.10 1,007,600.00 300,800.10 经营性往来
接受劳务
销售商品及
关联方 A 同一最终控制方 应收账款 11,996,381.37 4,365,969.94 2,267,474.94 14,094,876.37 经营性往来
提供服务
销售商品及
关联方 B 同一最终控制方 应收账款 4,906,139.91 3,009,452.94 608,097.97 7,307,494.88 经营性往来
提供服务
销售商品及
关联方 C 同一最终控制方 应收账款 936,462.38 17,451.40 953,913.78 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 提供服务
销售商品及
关联方 D 同一最终控制方 应收账款 169,108.76 134,805.72 125,459.70 178,454.78 经营性往来
提供服务
销售商品及
关联方 A 同一最终控制方 其他应收款 2,022,198.24 2,022,198.24 经营性往来
提供服务
销售商品及
关联方 B 同一最终控制方 其他应收款 1,403,140.46 1,403,140.46 经营性往来
提供服务
销售商品及
关联方 C 同一最终控制方 其他应收款 66,690.84 66,690.84 经营性往来
提供服务
关联方 D 同一最终控制方 其他应收款 375,025.65 375,025.65 销售商品及 经营性往来
提供服务
小计 24,534,558.52 25,826,472.52 21,442,541.52 28,918,489.52
山东产创智汇科技 销售商品及
联营公司 应收账款 970,261.42 521,744.77 1,053,865.03 438,141.16 经营性往来
有限公司 提供服务
贵州泛联信息技术 销售商品及
联营公司 应收账款 55,880.00 55,880.00 经营性往来
有限公司 提供服务
上市公司的子公司及其附属企业
北京京工汇科技有 销售商品及
联营公司 应收账款 1,467,696.23 319,088.06 1,786,784.29 经营性往来
限公司 提供服务
山东产创智汇科技 销售商品及
联营公司 其他应收款 4,458.00 4,458.00 经营性往来
有限公司 提供服务
小计 2,493,837.65 845,290.83 2,840,649.32 498,479.16
其他关联人及其附属企业
小计
总计 27,028,396.17 26,671,763.35 24,283,190.84 29,416,968.68
企业负责人：李平 主管会计工作的负责人：朱洪元 会计机构负责人：朱洪元
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