证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-045
四川天微电子股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，四川天微电子
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2026 年 6
月 30 日止的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》，具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2021〕1969 号”文《关
于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 28.09 元，募集资金总额为人民币 561,800,000.00 元，扣除
发行费用 53,255,967.79 元后，实际募集资金净额为人民币 508,544,032.21 元。该
募集资金已于 2021 年 7 月 26 日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2021）第 0060
号《验资报告》。
募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的议案》。本公司独立董事、
监事会以及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。截至 2021 年 7 月 26
日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“天微电子研发中心建设项目”
的实际投资额为 1,183,880.00 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了川
华信专（2021）第 0584 号《关于四川天微电子股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司使用募集资金
对预先已投入募集资金投资项目“天微电子研发中心建设项目”的自筹资金金额
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 350,709,677.47
其中：暂用于保本理财投资 275,000,000.00
募集资金账户定期存款余额 63,000,000.00
募集资金账户活期存款余额 12,709,677.47
减：2026 年 1-6 月直接投入募投项目总额 959,871.00
加：2026 年 1-6 月利息及理财净收益 2,579,869.41
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 352,329,675.88
其中：暂用于保本理财投资 155,000,000.00
募集资金账户定期存款余额 63,000,000.00
募集资金账户活期存款余额 134,329,675.88
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件，结合公司实际情况制定了《四川天微电子股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该制度已经公司第一届董事会第
十二次会议、第一届监事会第十次会议和 2021 年年度股东大会审议通过，该制
度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格
执行。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构国金证券股份有
限公司分别与中国银行股份有限公司双流分行、招商银行股份有限公司成都分
行、成都银行股份有限公司琴台支行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日，公司均严格按照三方监管
协议的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：
募集资金存放银行 账号 期末余额（人民币元）
中信银行股份有限公司成都香月湖支行 8111001012500760479 124,035,504.39
中国银行股份有限公司双流银河路支行 129372558560 4,623,756.79
招商银行股份有限公司成都分行营业部 128902106210804 68,634,569.49
成都银行股份有限公司琴台支行 1001300000907178 35,845.21
合计 / 197,329,675.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本 年 度 投 入 募 投 项 目 资 金 959,871.00 元 ， 累 计 投 入 募 投 项 目 资 金
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内
子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不
超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结
构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），额度有
效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及决议有效期内，
资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意
见。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金现金管理净收益 2,579,869.41 元，截
至 2026 年 6 月 30 日，上述购买投资产品进行现金管理的闲置募集资金余额为
预期收益率
受托机构 产品名称 金额（元） 起息日 到期日
（%）
招商银行股
招商银行点金系列看
份有限公司 2026 年 6 2026 年 9
涨两层区间 120 天结 70,000,000.00 1.00-1.51
成都分行营 月 29 日 月 28 日
构性存款 NCD03646
业部
中国银行股
份有限公司 对公结构性存款 2026 年 4 2026 年 7
双流银河路 CSDPY202600179 月 24 日 月 24 日
支行
招商银行股
份有限公司 2025 年 12 2026 年 12
定期存款 63,000,000.00 1.30
成都分行营 月 30 日 月 30 日
业部
合计 / 218,000,000.00 / / /
（四）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或
非募投项目的情况。
（五）期后重要事项
无。
（六）其他募集资金使用情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整
地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金使用及披露违规的情
况。
四川天微电子股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川天微电子股份有限公司 截止日：2026 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元
募集资金净额：508,544,032.21 元 本年度投入募集资金总额：959,871.00 元
变更用途的募集资金净额：0.00 元
已累计投入募集资金总额：195,753,068.33 元
变更用途的募集资金净额比例：0.00%
已变更项 项目达到 是否 项目可行
截至期末累计投入
目，含部 募集资金承诺投 截至期末累计投 截至期末投入 预定可使 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 承诺投入金额 本年度投入金额 金额与承诺投入金
分变更 资总额 入金额 进度（%） 用状态日 现的效益 预计 生重大变
额的差额
（如有） 期 效益 化
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
新型灭火抑爆系统 2027 年 7
升级项目 月 30 日
高可靠核心元器件 2027 年 7
产业化项目 月 30 日
天微电子研发中心 2027 年 7
建设项目 月 30 日
永久补充流动资金 120,000,000.00 117,327,975.91 117,327,975.91 0.00 117,327,975.91 100.00 否
合计 520,125,600.00 508,544,032.21 508,544,032.21 959,871.00 195,753,068.33 -312,790,963.88 38.49
竣工验 收备案，2025 年 7 月 2 日，取得《中华人民共和国不动产权证书》。同时受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，基于控
制成本、降 低风险、提高资产流动性的原则，项目生产线及设备的选型装配还需根据市场环境和政策的快速变化而进行合理决策及布局，因此公
司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境的不确定性。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
公司“天微电子研发中心建设项目”目前已完成部分装修任务，但是因项目建设地为现有车间，现有车间及人员需在“新型灭火抑爆系统升级项目”
与“高可靠核心元器件产业化项目 ”建设后搬至新场地，其实施进度受“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”的进
度影响，同时，受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，公司对募投项目固定资
产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境的不确定性，致使完成整体项目达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，从
而造成整体项目实施延期。
公司于 2026 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发
行股票募集资金投资项目，即“新型灭火抑爆系统升级项目 ”“高可靠核心元器件产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使
用状态的日期进行延期至 2027 年 7 月 30 日。
公司已对三个未达到计划进度的募集资金投资项目，即“新型灭火抑爆系统升级项目 ”“高可靠核心元器件产业化项目 ”及“天微电子研发中心
建 设项目 ”的可行性等情况进行重新论证。截至 2026 年 6 月 30 日，前述三个项目累计投资进度分别为 25.96% 、21.15%和 6.95% ，进度较
为滞后。 经审慎论证，公司首次公开发行股票募集资金投资项目符合公司长期发展战略，具备长期可行性，但基于项目当前市场需求与项目论证
初期已发生 一定变化，现阶段实施项目的预期收益可能不及预期，同时公司尚未确定其他具有短期可行性的投资项目，为保障募集资金使用效率
及项目最终效益，公司将结合市场变化稳步推进首次公开发行股票募集资金投资项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“一、募集资金的基本情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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