证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-051
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州
宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026 年半年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，
募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后
实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 6 月 1 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公
W[2022]B061 号”《验资报告》。
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 19,613,440.80 元，收到的
银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 144,140.03
元。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。具体使用情况如
下：
单位：人民币元
项目 金额
减：募投项目本报告期投入金额 19,613,440.80
减：购买理财产品 -
加：收回理财产品 19,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费 144,140.03
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意
注册，公司向不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民
币，面值总额为 500,000,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计
元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 25 日对募集资金
到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2023]B082 号”《验资报告》。
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 18,270,215.15 元，收到的
银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,373,101.54
元。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 187,432,964.66 元。具体使
用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
减：募投项目本报告期投入金额 18,270,215.15
减：购买理财产品 1,155,000,000.00
加：收回理财产品 1,155,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费 1,373,101.54
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司
募集资金监管规则》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资
金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。
公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集
资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下
表：
单位：人民币元
项目名称 户名 银行名称 银行账号 账户状态 期末余额
中国工商银行股份有限公司
超募资金项目 公司 1102261719021090102 已注销 -
苏州吴中经济开发区支行
年产光伏焊带 中国农业银行股份有限公司
公司 10538201040187515 已注销 -
生产基地产线自动 中国光大银行股份有限公司
公司 37060188000267009 已注销 -
化改造项目 苏州分行吴中支行
中国光大银行股份有限公司
补充流动资金项目 公司 37060188000267941 已注销 -
苏州分行吴中支行
年产光伏焊带 中信银行股份有限公司苏州
公司 8112001012900656331 已注销 -
浙商银行股份有限公司苏州 3050020020120100084
补充流动资金项目 公司 已注销 -
高新技术产业开发区支行 433
宁波银行股份有限公司苏州
研发中心建设项目 公司 75250122000364009 已注销 -
工业园区支行
合计 —— —— —— —— 0.00
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下
表：
单位：人民币元
项目名称 户名 银行名称 银行账号 账户状态 期末余额
年产光伏焊带 中信银行股份有限公司苏州
公司 8112001012200761232 正常使用 181,910,205.22
中信银行股份有限公司苏州
补充流动资金项目 公司 8112001012700761230 已注销 -
分行吴中支行
招商银行股份有限公司苏州
补充流动资金项目 公司 512905321410218 已注销 -
工业园区支行
年产光伏焊带 安徽子 中信银行股份有限公司苏州
合计 —— —— —— —— 187,432,964.66
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
为提高资金使用效率，公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十五次
会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的
前提下，使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置超募资金择机购买满足安全性
高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日
起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
人民币 2,000 万元。
报告期内，为提高资金使用效率，公司于 2026 年 3 月 2 日召开第四届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前提下，使用额
度不超过人民币 2,000 万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、
期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均
可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 2,000 万
元。
单位：人民币万元
预期年化 是否
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 投资收益
收益率 赎回
工行挂钩汇率区间累计型
工商银行苏州吴中
本公司 法人人民币结构性存款-专 1,900.00 2025/12/17 2026/6/22 1.5% 14.45 是
经济开发区支行
户型 2025 年第 442 期 A 款
总计 1,900.00 / / / 14.45 /
公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协
定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司拟使用额度最高不超过
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使
用，同时拟将募集资金余额以协定方式存放。
单位：人民币万元
预期年化 是否
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 投资收益
收益率 赎回
中信银行苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民币
本公司 19,000.00 2026/1/1 2026/1/30 1.95% 23.40 是
吴中支行 结构性存款 A25300 期
中信银行苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民币
本公司 1,000.00 2026/1/1 2026/1/9 1.85% 0.32 是
吴中支行 结构性存款 A25595 期
中信银行苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民币
本公司 19,000.00 2026/2/1 2026/2/28 1.90% 21.08 是
吴中支行 结构性存款 A27520 期
预期年化 是否
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 投资收益
收益率 赎回
中信银行苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民币
本公司 1,000.00 2026/2/1 2026/2/11 1.80% 0.38 是
吴中支行 结构性存款 A27524 期
中信银行苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民币
本公司 1,000.00 2026/2/12 2026/2/26 1.90% 0.58 是
吴中支行 结构性存款 A29075 期
中信银行苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民币
本公司 19,000.00 2026/3/1 2026/3/31 2.00% 24.99 是
吴中支行 结构性存款 A29587 期
中信银行苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民币
本公司 19,000.00 2026/4/1 2026/4/30 1.95% 23.40 是
吴中支行 结构性存款 A31808 期
中信银行苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民币
本公司 18,500.00 2026/5/1 2026/5/29 1.90% 21.29 是
吴中支行 结构性存款 A34266 期
中信银行苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民币
本公司 18,000.00 2026/6/1 2026/6/30 1.90% 21.45 是
吴中支行 结构性存款 A36665 期
总计 115,500.00 / / / 136.89 /
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
具体详见本节“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。
公司分别于 2026 年 6 月 8 日、2026 年 6 月 25 日召开第四届董事会第三十
一次会议与 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于使用剩余超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,946.88 万元（含利
息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用
于公司的生产经营。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已将剩余超募资金 1,961.34
万元（含利息及理财收益）转入公司一般户，用于永久补充流动资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 0.00 元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 187,432,964.66 元，
其中：募集资金专户余额 187,432,964.66 元，尚未使用的募集资金将继续用于投
入公司承诺的募投项目。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理制度》
的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2026 年半年度募集资金的存放与
使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
附件 1：
编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 61,198.82 本报告期投入募集资金总额 1,961.34
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 62,346.90
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本报告期 项目达到预定 本报告期 是否达到
更项目（含 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分变更） 额 (1) (2) (3)＝（2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产光伏焊带
否 28,057.61 28,057.61 28,524.44 100.00 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 5,674.87 5,674.87 5,840.17 100.00 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
生产基地产线自动
否 2,929.50 2,929.50 2,959.32 100.00 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
化改造项目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 - 10,011.63 100.00 —— 不适用 不适用 否
承诺投资项目
—— 46,661.98 46,661.98 - 47,335.56 100.00 —— —— —— ——
小计
超募资金投向
永久补充流动资金 否 - 14,536.84 1,961.34 15,011.34 100.00 —— 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 —— - 14,536.84 1,961.34 15,011.34 100.00 —— —— —— ——
合 计 —— 46,661.98 61,198.82 1,961.34 62,346.90 100.00 —— —— —— ——
（公告编号：2024-050）
注:截至期末累计投入金额包含募投项目结项后永久补充流动资金金额，具体参见《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
为提高资金使用效率，公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超
募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期
限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范
围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
人民币 2,000 万元。
报告期内，为提高资金使用效率，公司于 2026 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前
超募资金的金额、用途及使用进展情况
提下，使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个
月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循
环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 2,000 万元。
公司分别于 2026 年 6 月 8 日、2026 年 6 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议与 2026 年第一次临时股东会
会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,946.88
万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营。
公司于 2026 年 6 月 26 日将剩余超募资金 1,961.34 万元（含利息及理财收益）转入公司一般户，用于永久补充
流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
为提高资金使用效率，公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超
募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期
限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范
围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
用闲置募集资金进行现金管理情况 人民币 2,000 万元。
报告期内，为提高资金使用效率，公司于 2026 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前
提下，使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个
月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循
环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 2,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内，公司不存在募集资金节余资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 0.00 元，专户均已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
附件 2：
编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 49,508.89 本报告期投入募集资金总额 1,827.02
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 31,802.87
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本报告期 项目达到预定 本报告期 是否达到
项目（含部分 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
变更） 额 (1) (2) (3)＝（2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产光伏焊带
目
补充流动资金 否 13,835.89 13,835.89 13,854.05 100.00 —— 不适用 不适用 否
承诺投资项目
—— 49,508.89 49,508.89 1,827.02 31,802.87 64.24 —— —— —— ——
小计
超募资金投向
合 计 —— 49,508.89 49,508.89 1,827.02 31,802.87 64.24 —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
报告期内，为提高资金使用效率，公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，
用闲置募集资金进行现金管理情况 同意公司及子公司拟使用额度最高不超过 22,000.00 万元（含 22,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资
金余额以协定方式存放。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内，公司不存在募集资金节余资金。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 187,432,964.66 元，尚未使用的募集资金将继续用于投
尚未使用的募集资金用途及去向
入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
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