证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2026-039
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将深圳市蕾
奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放
与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913 号）同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，
募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 417,210,375.35 元，其中募
集资金专户存款余额为人民币 163,210,375.35 元，现金理财产品余额为人民币
单位：人民币元
减：支付的其他发行费用 11,696,751.66
减：以自筹资金预先投入置换金额 4,453,271.09
减：募投项目支出金额 256,184,951.43
减：永久补充流动资金金额 60,000,000.00
第 1 页 共 9 页
减：存入回购专用证券账户的超募资金 15,264,404.95
加：募集资金理财产品累计收益金额 45,710,471.52
加：累计利息收入扣除手续费金额 11,703,188.16
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金结余余额（含现金管理产品） 417,210,375.35
注：扣除未支付的保荐承销费用、见证律师费用后实际收到募集资金为人民币
下同。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证
券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理制度》。
金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与招商银行股份有限公司深圳分行、
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构国投证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》，相关协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关
职责。
公司于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议和 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东会，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对部分首次公开发行股票募集资金用
途进行变更，将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的募集资金 12,100.00
万元投入到新项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”。2023
年 12 月 25 日，公司按照《募集资金管理制度》的要求，在中信银行股份有限公
司深圳分行开设了募集资金专项账户，用于“城市领域人工智能大模型及四大应
用技术研发项目”募集资金的存储和使用。2024 年 1 月 16 日，公司与中信银行
股份有限公司深圳分行以及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》，协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
第 2 页 共 9 页
项目 开户行 专户账号 存储方式 期末余额
活期存款 1,035,816.21
规划设计服务网络 招商银行股份有限公
建设项目 司深圳福田支行
小计 100,035,816.21
活期存款 4,923,292.85
规划设计智能化建 中国银行股份有限公
设项目 司深圳笋岗支行
小计 4,923,292.85
城市领域人工智能 活期存款 2,970,365.09
中信银行股份有限公 8110301081666666
大模型及四大应用 理财产品 0.00
司深圳上沙支行 666
技术研发项目 小计 2,970,365.09
活期存款 438,765.54
招商银行股份有限公
超募资金 755914687610999 理财产品 13,000,000.00
司深圳福田支行
小计 13,438,765.54
活期存款 724,104.90
兴业银行股份有限公 3370801001008537
理财专户 理财产品 73,000,000.00
司深圳福田支行 18
小计 73,724,104.90
上海浦东发展银行股 活期存款 152,439,851.13
理财专户 份有限公司深圳粤海 理财产品 0.00
支行 小计 152,439,851.13
活期存款 0.00
中信银行股份有限公 8110301011800619
理财专户 理财产品 0.00
司深圳分行 232
小计 0.00
活期存款 482,344.73
华夏银行股份有限公 1086600000052984
理财专户 理财产品 10,000,000.00
司深圳华强北支行 2
小计 10,482,344.73
国投证券股份有限公 活期存款 195,834.90
理财专户 司深圳龙岗翔鸽路证 903100009989 理财产品 59,000,000.00
券营业部 小计 59,195,834.90
合 计 417,210,375.35
注：公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，并于 2026 年 5 月 19 日召
开 2025 年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全
的情况下，使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金
可以循环滚动使用。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告
附表 1。
第 3 页 共 9 页
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目延期情况
公司于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途
及规模均不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将“规划设计智
能化建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，并于 2026 年 5 月
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要及公司
正常生产经营，且确保资金安全的情况下，使用不超过 40,000.00 万元（含本数）
的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民
币 25,400.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币元
存放银行 产品名称 到期日 存款期限 余额
招商银行股份有限公司深圳福田支行 结构性存款 2026-8-27 92 天 30,000,000.00
第 4 页 共 9 页
招商银行股份有限公司深圳福田支行 结构性存款 2026-9-4 92 天 60,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳福田支行 结构性存款 2026-8-10 61 天 9,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳福田支行 结构性存款 2026-8-10 61 天 13,000,000.00
华夏银行股份有限公司深圳华强北支行 结构性存款 2026-8-31 91 天 10,000,000.00
兴业银行股份有限公司深圳福田支行 结构性存款 2026-8-11 76 天 73,000,000.00
国投证券股份有限公司深圳龙岗翔鸽路
专享 436 号 2026-7-14 31 天 20,000,000.00
证券营业部
国投证券股份有限公司深圳龙岗翔鸽路
专享 437 号 2027-5-11 332 天 19,000,000.00
证券营业部
国投证券股份有限公司深圳龙岗翔鸽路
专项 443 号 2027-5-7 309 天 10,000,000.00
证券营业部
国投证券股份有限公司深圳龙岗翔鸽路
专项 444 号 2027-1-5 187 天 10,000,000.00
证券营业部
合计 -- -- -- 254,000,000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目变更情况。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目及变更后募集资金使用
情况详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集
资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关
信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》；
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
董事会
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附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 77,430.00（净额：69,569.93）
本报告期投入募集资金总额 1,148.62
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 12,100.00
累计变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 33,590.26
（变更总额/募集资金净额）
是否已
募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 本报告 项目可行性
变更项 调整后投 本报告期 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 计投入金额 资进度（%） 可使用状态日 期实现 是否发生重
目(含部 资总额(1) 投入金额 预计效益
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 的效益 大变化
分变更)
承诺投资项目
规划设计服务网络建设项目 是 28,115.79 16,015.79 0.00 2,148.30 13.41% 2027 年 3 月 -109.81 否 否
规划设计智能化建设项目 否 13,924.53 13,924.53 779.25 14,219.34 2026 年 12 月 -- 不适用 否
[注]
补充流动资金项目 否 7,000.00 7,000.00 0.00 7,166.82 102.38% 不适用 -- 不适用 否
城市领域人工智能大模型及四大应
否 -- 12,100.00 369.37 2,529.36 20.90% 2026 年 11 月 -- 不适用 否
用技术研发项目
承诺投资项目小计 -- 49,040.32 49,040.32 1,148.62 26,063.82 -- -- -109.81 -- --
超募资金投向
补充流动资金 -- 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 100.00% -- -- -- --
存入回购专用证券账户的超募资金 -- 1,526.44 1,526.44 0.00 1,526.44 100.00% -- -- -- --
尚未确定用途的超募资金 -- 13,003.17 13,003.17 -- -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 20,529.61 20,529.61 0.00 7,526.44 -- -- -- -- --
第 6 页 共 9 页
合计 -- 69,569.93 69,569.93 1,148.62 33,590.26 -- -- -109.81 -- --
公司募集资金投资项目皆为 2020 年 3 月完成立项，项目计划实施时间与公司上市及募集资金到账时间存在较大差异。上述项目
于 2020 年 3 月立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为 2021 年 4 月 28 日。立项计划建设周期与实际
募集资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差，项目推进受到较大影响。
（1）“规划设计服务网络建设项目”主要涉及办公场所购置、租赁、装修、增加人员配置、设备软件购置等建设内容。受市场
环境、宏观政策、整体工程进度等多方面因素，公司生产经营受到一定程度影响，从而导致该募投项目整体规划建设及实施有
所延迟，项目实现的效益情况未及预期。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更
未达到计划进度或预计收益的情况
的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将“规划设计服务网络建设项目”达到预定可使用状态的时间调整为 2027 年 3 月。
和原因（分具体募投项目）
（2）“规划设计智能化建设项目”已完成大部分建设任务，但随着当前数字化、智能化技术的更新迭代，为更扎实做好项目收
尾与效果提升工作，公司研发中心对部分软硬件进行优化升级，以切实保障项目建设质量与预期效果。公司于 2026 年 1 月 22
日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投
资用途及规模均不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将该项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月。
截至 2026 年 6 月 30 日，该项目实际已累计投入金额 14,219.34 万元，完成计划投资总额的 102.12%。
等技术对公司业务发展的赋能：首先，本项目将提高公司运作效率，降低人力成本，同时基于城市大模型可为政府及国有企业
类大客户提供各类增值服务，增强客户服务粘性，提升公司的综合竞争力；其次，通过本项目公司将不断探索新的数字经济业
务模式，拓展多元化产业布局，从而提升公司可持续发展能力和盈利能力。
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
公司首次公开发行股票取得的超募资金金额为 20,529.61 万元。
时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元永久补充流
超募资金的金额、用途及使用进展 动资金。公司已于 2023 年 8 月完成上述超募资金永久补充流动资金事宜。
情况 2、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金（不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含））
以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划。公司已于 2024 年 11 月完成本次回购股份事项，公
司存入回购专用证券账户的超募资金共计 1,526.44 万元，回购公司股份 1,266,729 股。
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公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司
募集资金投资项目实施地点变更情
根据战略布局及实际发展需要，增加募投项目“规划设计服务网络建设项目”的实施地点，具体地点由公司管理层根据业务发
况
展需要统筹研究确定。
公司于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资
项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目“规
划设计智能化建设项目”的内部投资结构。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项无异议并出具了专项核查意见，公司独立
募集资金投资项目实施方式调整情 董事发表了同意意见。
况 公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投
资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募
投项目“规划设计智能化建设项目”的内部投资结构。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项无异议并出具了专项核查意见，
公司独立董事发表了同意意见。
公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,453,271.09 元置换预先投入募投项目的自筹资金。亚太（集
募集资金投资项目先期投入及置换
团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投
情况
项目的鉴证报告》（亚会核字（2021）01610050 号）。保荐机构国投证券股份有限公司同意该事项并出具了专项核查意见，公
司独立董事发表了同意意见。公司已于 2021 年 7 月完成上述募集资金先期投入置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营，
且确保资金安全的情况下，使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公
尚未使用的募集资金用途及去向
司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使
用闲置募集资金进行现金管理的余额为 25,400.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
注：1、“规划设计智能化建设项目”承诺投资总额为 13,924.53 万元，截至 2026 年 6 月 30 日累计投入金额为 14,219.34 万元，其中 334.97 万元系该募集
资金专户的利息及理财收益；“补充流动资金项目”承诺投资总额为 7,000.00 万元，截至 2026 年 6 月 30 日累计补充流动资金金额为 7,166.82 万元，其
中 166.82 万元系该募集资金专户的利息及理财收益。2、表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本报告 是否达 变更后的项目
本报告期实
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际累计投入 资进度 定可使用状 期实现 到预计 可行性是否发
际投入金额
总额(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 的效益 效益 生重大变化
城市领域人工智能大模型及四
规划设计服务网络建设项目 12,100.00 369.37 2,529.36 20.90% 2026 年 11 月 不适用 不适用 否
大应用技术研发项目
合计 - 12,100.00 369.37 2,529.36 20.90% - 不适用 - -
过充分的可行性论证，但实际执行过程中，近年来由于公司所处的规划设计行业受到宏观经济环境变化、房地产调控政策等因素的影
响，国内市场增长不及预期，导致原募投项目整体进度缓慢（公司前期已按照规定程序对项目作出了投资计划与实施进度的调整），
无法在计划的时间内完成建设，降低了募集资金使用效率。鉴于上述原因及公司首次公开发行股票实际募集资金情况，为满足公司现
变更原因、决策程序及信息披露 阶段业务发展需要及公司打造“智慧城市规划运营专家”的战略布局，提高募集资金使用效率，本着审慎投资及对投资者负责的原则，
情况说明（分具体项目） 根据项目的轻重缓急，公司将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的募集资金 12,100.00 万元投入到新项目，加快推动公司数
字化转型，增强核心竞争力。
第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”不直接产生经济效益，项目效益主要体现在大数据、人工智能大模型等技术对
未达到计划进度或预计收益的 公司业务发展的赋能：首先，本项目将提高公司运作效率，降低人力成本，同时基于城市大模型可为政府及国有企业类大客户提供各
情况和原因（分具体项目） 类增值服务，增强客户服务粘性，提升公司的综合竞争力；其次，通过本项目公司将不断探索新的数字经济业务模式，拓展多元化产
业布局，从而提升公司可持续发展能力和盈利能力。
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
注：变更后的募投项目不直接产生经济效益，项目效益主要体现在大数据、人工智能大模型等技术对公司业务发展的赋能：首先，本项目将提高公司运
作效率，降低人力成本，同时基于城市大模型可为政府及国有企业类大客户提供各类增值服务，增强客户服务粘性，提升公司的综合竞争力；其次，通
过本项目公司将不断探索新的数字经济业务模式，拓展多元化产业布局，从而提升公司可持续发展能力和盈利能力。
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