编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用方 占用方与上市 上市公司核算
占用资金 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
资金占用 名称 公司的关联关系 的会计科目
余额 金额（不含利息） 息（如有） 金额 余额
控股 股东、
实际 控制人
非经营性占用
及其 附属企
业
小计 - - - -
前控股股
东、实际控
非经营性占用
制人及其附
属企业
小计 - - - -
其他 关联方
及其 附属企 非经营性占用
业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来性质
其他关联 资金往来方 往来方与上市 上市公司核算 （经营性往
往来资金 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发生 期末往来资金 往来形成原因
资金往来 名称 公司的关联关系 的会计科目 来、非经营性
余额 （不含利息） 利息（如有） 金额 余额
往来）
广州日报报业 印刷、发行、广
集团（广州日 控股股东 应收账款 59.92 170.26 0.00 187.49 42.69 告、服务、商品 经营性往来
报社） 销售
广州广报文化 控股股东附属 印刷、广告、服
应收账款 197.78 179.64 0.00 101.27 276.15 经营性往来
发展有限公司 企业 务、商品销售
广州看世界杂 控股股东附属
应收账款 5.86 38.53 0.00 23.08 21.31 印刷 经营性往来
志社有限公司 企业
广州南风窗传 控股股东附属
应收账款 1.03 0.00 0.00 1.03 0.00 服务 经营性往来
媒有限公司 企业
控股股东附属
南风窗杂志社 应收账款 23.31 99.49 0.00 77.07 45.73 印刷 经营性往来
企业
控股 股东、 信息时报社 控股股东附属 印刷、广告、
应收账款 55.27 85.53 0.00 90.34 50.46 经营性往来
企业 服务
实际 控制人
及其 附属企 广州市时报微
控股股东附属
业 信息科技有限 应收账款 0.00 8.74 0.00 3.21 5.53 广告 经营性往来
企业
公司
广州传媒控股 控股股东附属
应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品销售 经营性往来
有限公司 企业
广州市广报实
控股股东附属
业发展有限公 应收账款 14.68 0.98 0.00 0.76 14.90 广告、商品销售 经营性往来
企业
司
广州市广报美
控股股东附属
寓投资有限公 应收账款 187.54 133.17 0.00 42.85 277.86 租金 经营性往来
企业
司
广州报刊亭有 控股股东附属
应收账款 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 发行 经营性往来
限公司 企业
广州市金狮文
控股股东附属
化传播有限公 应收账款 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 服务 经营性往来
企业
司
广州日报报业
押金、服务费、
集团（广州日 控股股东 其他应收款 343.68 20.17 0.00 30.50 333.35 经营性往来
商铺保证金
报社）
广州传媒控股
控股股东 其他应收款 0.00 1.41 0.00 1.41 0.00 其他 经营性往来
有限公司
广州广报文化 控股股东附属
其他应收款 0.00 9.66 0.00 0.00 9.66 服务费 经营性往来
发展有限公司 企业
广州日报报业
控股股东附属
集团（广州日 预付账款 0.00 698.91 0.00 697.91 1.00 租金 经营性往来
企业
报社）
广州报刊亭有 控股股东附属
预付账款 0.00 3.75 0.00 3.00 0.75 服务费 经营性往来
限公司 企业
广州广报文化 控股股东附属
预付账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务费 经营性往来
发展有限公司 企业
广州市广报新
闻培训有限公 控股子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 往来款 非经营性往来
司
上市公司的
广州广报教育
子公司及其
培训中心有限 全资子公司 其他应收款 1,447.56 100.00 14.77 0.00 1,562.33 借款及利息 非经营性往来
附属企业
公司
广东广报传媒 往来款、
全资子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非经营性往来
印务有限公司 资金服务费
其他关联方 广州市花都区
其他关联方及其 代垫房租款、
及其附属企 广报高山培训 其他应收款 526.00 410.52 0.00 296.55 639.98 非经营性往来
附属企业 运营成本
业 有限公司
总计 - - - 2,862.64 1,963.76 14.77 1,556.47 3,284.71
法定代表人：李桂文 主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：陈琳
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