证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-043
一汽解放集团股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第2号——公告格式》的有关规定，现将一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972号）核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）通过深
圳证券交易所系统向特定对象发行普通股（A股）股票298,507,462股，发行价为每
股人民币6.7元。募集资金总额为1,999,999,995.40元，扣除发行费用2,186,599.36
元（不含增值税）后，募集资金净额为1,997,813,396.04元。上述募集资金净额已
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2024）第110C000357号
《验资报告》予以验证。
（二）本报告期使用金额及当前余额。
截至2026年6月30日，本公司募集资金使用情况及结余情况为：
单位：元
项目 金额
加：本期利息收入 13,859.88
减：本期募投项目投入金额 9,266,631.33
本期闲置募集资金进行现金管理 1,900,000.00
加：闲置募集资金进行现金管理的余额 1,900,000.00
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截至2026年6月30日，募集资金累计投入募投项目1,997,813,420.71元，其中：
以前年度使用1,988,546,789.38元，本期使用9,266,631.33元。 尚未使用的金额为
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募
集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《一汽解放集团股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并经公司董事会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司长春汽车
城支行（以下简称“开户银行”）设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构
中金公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协
议》的规定，存放和使用募集资金。2026年7月23日，公司已完成了募集资金专户
的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终
止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限 07191901040021873 专用存款账户 46,071.02
公司长春汽车城支行 07191901040021873-10003 定期存款 1,900,000.00
合 计 1,946,071.02
上述存款余额中，包括已计入募集资金专户利息收入597,710.91元。
公司已于2026年7月23日将上述专户中的结余募集资金全部转出，并已办理完
毕募集资金专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
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本公司募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司本报告期不涉及募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司本报告期不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2025年11月27日召开第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补
充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金
的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用及保证募集资金安全的
前提下，将暂时闲置的募集资金进行现金管理。使用暂时闲置募集资金投资通知存
款、结构性存款、定期存款、大额存单和保本型理财产品等安全性高、流动性好、
有保本约定的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述
额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及
收益将及时归还至募集资金专户。
截至2026年6月30日，智能通知存款账户余额190万元，实际收益1.32万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
不适用
（七）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司所有募投项目均已按照相关规定建设完毕并结项，
节余募集资金194.61万元，主要系利息收入、现金管理收益及前期未置换的发行费
用。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，节余资金（包括利息收入）低于500万元或者低于项目募集资金
净额1%的，可以豁免履行相关审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。截至
司主营业务发展，并已办理完毕募集资金专户的注销手续。
本公司本报告期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
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目或非募集资金投资项目的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚
未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2026年6月30日，本公司所有募投项目均已结项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司本报告期不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，及时、真实、准确、完
整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：
一汽解放集团股份有限公司
董事会
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附件：2026年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 200,000.00 本年度投入募集资金总额 926.66
报告期内改变用途的募集资金总额 ——
累计改变用途的募集资金总额 —— 已累计投入募集资金总额 199,781.34
累计改变用途的募集资金总额比例 ——
截至期末
是否已改 项目可行
本年度投 截至期末累 投资进度 项目达到预 是否达
变项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度实现 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 入 计投入金额 （%） 定可使用状 到预计
（含部分 总额 （1） 的效益 生重大变
金额 （2） （3）＝ 态日期 效益
改变） 化
/ 1）
（2）（
承诺投资项目
新 能 源 智 能 网 联 及 整车 综 合 研 发 能
力 提升项 目
一汽解 放商用车 2022 年度新能源智能
网联研发能力提升项 目 否
一 汽 解 放 商 用 车 开 发 院 2023 年度电
控系统 开 发 验 证 能 力 提 升 项 目
一 汽 解 放 青 岛 基 地 研 发 能力 提升 项
目
一汽解放青岛整车事业部轻型车
车架等业务整合及技术升级项目
一汽解放青岛整车事业部即墨工
厂 薄 板 冲 压产能扩建项目
一汽解放青岛整车事业部驾驶室
涂 装 线 环 保技术升级项目
一汽解放传动事业部集成式重型
AMT 变速 箱技术 改造项 目
一 汽 解 放 传 动 事 业 部 车桥基地建设
项目暨重 型 换 代 桥 技 术 升 级（一期）
新 1 3 L 与 M 系 列 发 动 机共线技术
改造项目
一汽解放动力总成事业 部 重 型
MT 变 速 箱 总成生产准备项目
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合计 —— 199,781.34 199,781.34 926.66 199,781.34 100.00% —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》三（四）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》三（七）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集
尚未使用的募集资金用途及去向
资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
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