证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-038
山西潞安化工科技股份有限公司
关于与潞安集团财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 为了优化山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理，
提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与潞安集团财务有限公司（以下简称
“潞安财务公司”）签订《金融服务协议》。
? 交易限额
每日最高存款余额 30 亿元
每日最高贷款余额 20 亿元
协议有效期 1年
存款利率范围 0.25%-1.90%
贷款利率范围 2.30%-2.75%
? 公司的控股股东山西潞安化工有限公司与潞安财务公司同受山西潞安矿
业（集团）有限责任公司控制，本事项构成关联交易。
? 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
一、关联交易概述
为优化公司的财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，潞安集团财务
有限公司（以下简称“潞安财务公司”）拟为公司提供长期金融服务，同时根据
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，潞安财务公司为公司的关联法人，
本次交易构成关联交易，基于此，公司拟与潞安财务公司签署《金融服务协议》。
根据《金融服务协议》的约定，潞安财务公司将在协议执行期间，为公司办
理存款、信贷、结算及其它金融服务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
鉴于该关联交易为长期持续的关联交易行为, 根据《公司章程》及《关联交
易决策制度》的规定，本事项经公司董事会审议通过后需提交公司股东会审议批
准。
二、交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称 潞安集团财务有限公司
企业性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91140400235989941U
山西省长治市潞州区府后西街 388 号颐龙湾综合楼 E1 栋东侧裙楼
注册地址
法定代表人 张爱斌
注册资本 23.5 亿元
成立时间 2007 年 8 月 7 日
（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款；（三）办理
成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付； （五）
经营范围 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、
信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借；（七）办理成员
单位票据承兑； （八）从事固定收益类有价证券投资。
（财务）公司与 ?与上市公司受同一控制人控制，具体关系：同受山西潞安矿业
上市公司关系 （集团）有限责任公司的控制
财务公司实际控制人 山西省国资委
（二）关联方主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 6 月 30 日
资产总额 217.77 亿元 202.36 亿元
负债总额 178.31 亿元 161.58 亿元
净资产 39.46 亿元 40.78 亿元
资产负债率 81.88% 79.85%
营业收入 5.06 亿元 2.08 亿元
净利润 2.48 亿元 1.32 亿元
三、《金融服务协议》主要内容
（一）协议签署双方
甲方：山西潞安化工科技股份有限公司
乙方：潞安集团财务有限公司
（二）金融服务的主要内容
根据《金融服务协议》的约定，潞安财务公司为公司提供以下金融服务：
司提供收款和付款服务以及公司与潞安化工集团成员单位之间的内部转账结算
业务。结算业务免收手续费。
不超过人民币 30 亿元，协议期间，如公司经营情况发生较大变化，则双方协商
对最高存款余额进行适当调整。公司在潞安财务公司的存款利率不低于国内主要
商业银行同类同期存款利率。
安财务公司审批通过的授信额度为准，但日均授信额度使用不超过 20 亿元。公
司在潞安财务公司的贷款利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行贷款
利率。
务公司办理票据承兑、贴现、质押融资及票据池等票据业务。公司在潞安财务公
司办理票据业务的手续费与利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行费
率及利率水平。
高于国内主要商业银行同类同期商业银行费率水平。
办理该业务时收费不高于任何第三方同类同期服务的收费标准。
在上述金融服务事项范围内，公司可与潞安财务公司开展相关业务事项，若
单项服务事项连续十二个月累计发生利息、手续等服务费用达到《上海证券交易
所股票上市规则》及《山西潞安化工科技股份有限公司章程》和《公司关联交易
管理制度》等规定标准的，需重新提请董事会或股东会批准。
（三）交易限额
公司出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于与潞安财务公司的金融服
务交易作出如下限制，潞安财务公司应协助公司监控实施下列限制：
协议期间，如公司经营情况发生较大变化，由双方协商对最高存款余额进行适当
调整。存款利率不低于国内主要商业银行同类同期存款利率。
潞安财务公司审批通过的授信额度为准，但日均贷款额度不超过 20 亿元。
（四）风险评估及控制措施
安财务公司出现危及公司存款资金安全性的情况，双方应及时按照预案进行处理。
测指标规范运作，保证资本充足率、流动性比例、贷款比例等主要监管指标符合
《企业集团财务公司管理办法》的规定。
险管理体系，根据不同风险建立应急预案，防范风险，确保公司成员单位存放资
金安全。
风险评估，潞安财务公司应配合提供相关财务报告、风险指标等必要信息。
于该事项发生之日起两个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者
扩大、协助配合公司履行相应的信息披露义务。
贷款，不得接受公司将募集资金存放于潞安财务公司。
并配合公司将超限额存款转入公司指定银行账户。
不定期地全额或部分调出在潞安财务公司的存款，以测试和确保相关存款的安全
性和流动性。
此外，公司有权结合自身利益，决定是否与潞安财务公司进行业务合作，也
可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。
潞安财务公司按照协议向公司提供优质、高效的金融服务，保证公司的资金
安全。
（五）生效
《金融服务协议》经双方签署并自公司股东会批准之日起生效，有效期为一
年。在协议有效期内，任何一方如有变更、终止协议的要求，应提前 30 天书面
通知对方，双方协商同意并签署书面协议后方可变更或终止，在达成书面协议前，
协议条款仍然有效。
四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
公司与潞安财务公司签署《金融服务协议》，潞安财务公司将在协议执行期
间，为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务。公司可充分利用潞安财务公
司所提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，
增强资金配置能力，实现资金效益最大化。
（二）对公司的影响
本次关联交易遵循公允原则，能够保证公司的整体利益和长远利益，符合全
体股东的利益。
五、该关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
先生依法回避表决的结果审议通过了上述关联交易事项。
（二）董事会审计委员会审议情况
同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，1 名关联委员孙晓光先生依法回避表决的结果
审议通过了上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了上述关联交易事项，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为，公司拟签订的关联交易协议符合公司正常生产经营需要，
遵循了客观、公正、公平的原则，严格执行了有关法律法规和规范性文件的各项
规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
潞安财务公司关联交易事项均严格按照相关规定履行回避程序和决策程序。同意
将本议案提交公司董事会审议。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议本议案时
回避表决。
特此公告。
山西潞安化工科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日
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