证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-055
三未信安科技股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信
安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2091 号），
公司首次公开发行人民币普通股 1914.00 万股，每股发行价格为 78.89 元，募集
资金总额为人民币 150,995.46 万元，扣除发行费用 13,909.05 万元（不含增值
税金额）后，募集资金净额为人民币 137,086.41 万元。上述资金已全部到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了“信会师报字[2022]第 ZG12498”《验
资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 29 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 150,995.46
其中：超募资金金额 96,743.20
发行名称 2022 年首次公开发行股份
减：直接支付发行费用 13,909.05
二、募集资金净额 137,086.41
减：
以前年度已使用金额 131,867.59
本年度使用金额 1,896.97
暂时补流金额 /
现金管理金额 6,418.64
加：
募集资金利息收入扣除手续费净额 3,158.71
三、报告期期末募集资金余额 61.92
注：截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金余额中不包含正在进行现金管理的本金及其收
益。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者
的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》，
对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募
集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管
银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见2022年12月1
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三未信安科技股份有限公
司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 29 日
报 告 期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
三未信安科技 北京银行股份有限公
股份有限公司 司中关村海淀园支行
山东多次方半 北京银行股份有限公
导体有限公司 司济南分行
中国工商银行股份有
三未信安科技
限公司北京中关村分 0200345519100076817 - 已注销
股份有限公司
行
三未信安科技 招商银行股份有限公
股份有限公司 司北京酒仙桥支行
合计 - - 61.92 -
注：截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金账户余额中不包含正在进行现金管理的本金及其
收益。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投
项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币
全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增
加公司收益，保障公司股东利益，使用期限自第二届董事会第二十三次会议审议
通过之日起12个月内有效。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 29 日
计划进行
计划进行现金 董事会审议通过
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
管理的方式 日期
的金额
截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 29 日
预计年
委托方 受托银行 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 化收益
率
三未信安科 北京银行股份
技股份有限 有限公司中关 七天通知 3,170.00 2023 年 1 月 5 日 支取时到期 2.10%
公司 村海淀园支行
山东多次方 北京银行股份 七天通知 3,200.00 2023 年 1 月 5 日 支取时到期 2.10%
半导体有限 有限公司济南
协定存款
公司 分行 48.64 2025 年 7 月 25 日 2026 年 7 月 24 日 0.75%
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用超募资金永久性补充流动资金的金额为
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 29 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补流 29,010.00 2022 年 12 月 9 日 2022 年 12 月 29 日
永久补流 29,000.00 2024 年 4 月 18 日 2024 年 5 月 13 日
永久补流 29,000.00 2025 年 4 月 24 日 2025 年 5 月 12 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字[2022]
第 ZG12564 号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确意见，同意使用
募集资金合计 17,121.98 万元向全资子公司山东多次方半导体有限公司（以下简
称“山东多次方”）增资以实施募投项目。
截至 2026 年 6 月 30 日，山东多次方实际投入相关项目的募集资金款项人民
币 14,398.17 万元，具体使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理
制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
附表 1：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 11 月 29 日
本年度投入募集资金总额 1,896.97
已累计投入募集资金总额 36,861.60
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
已变更
累计投入
项目， 截至期末
募 集资 金 截至期末 截 至期 末 金额与承 项目达到预定可 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募 投 项 含部分 调整后投 本年度投 投入进度
承 诺投 资 承诺投入 累 计投 入 诺投入金 使用状态日期 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 目性质 变 更 资总额 入金额 （ % ） (4)
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 （具体到月份） 效益 效益 大变化
（ 如 ＝(2)/(1)
(3) ＝ (2)-
有）
(1)
密码产品研发升级 研 发 项
/ 14,721.23 14,721.23 14,721.23 - 13,943.82 -777.41 94.72 2024 年 3 月 不适用 不适用 否
项目 目
密码安全芯片研发 研 发 项
/ 17,121.98 17,121.98 17,121.98 1,896.97 14,398.17 -2,723.81 84.09 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
升级项目 目
补充流动资金项目 补流 / 8,500.00 8,500.00 8,500.00 - 8,519.61 19.61 100.23 不适用 不适用 否
合计 40,343.21 40,343.21 40,343.21 1,896.97 36,861.60 -3,481.61 91.37 - - - -
未达到计划进度原
因（分具体募投项 不适用
目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
募集资金投资项目
自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 11 月 30 日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 6,491.87 万元，其中 5,806.75 万元用于置
先期投入及置换情
换预先投入募投项目的自筹资金，685.12 万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
况
符合相关法律、法规、规范性文件的规定。上述投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具信会师报字[2022]第 ZG12543 号专项报告。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资相 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
银行贷款情况
募集资金结余的金 元永久补充流动资金。具体可详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
额及形成原因 动资金的公告》
（公告编号：2023-007）
。上述节余募集资金转出后，公司注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目有关的《募集资金
专户存储三方监管协议》随之终止。
募集资金其他使用
详见本报告三、（八）募集资金其他使用情况
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
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