招商局港口集团股份有限公司
金额单位：万元
资金占用方名 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2026年期初占用资 2026年度占用累计 2026年度占用资金 2026年度偿还累计 2026年期末占
非经营性资金占用 占用形成原因 占用性质
称 关联关系 科目 金余额 发生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 用资金余额
现控股股东、实际控制人 无 非经营性占用
- - - - -
及其附属企业
前控股股东、实际控制人 无 非经营性占用
- - - - -
及其附属企业
其他关联方及其附属企业 无 - - - - - 非经营性占用
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金额单位：万元
其他关联资 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2026 年期初
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 期末往来 往来形成原因 性往来、非经营
金往来 联关系 的会计科目 往来资金余额
（不含利息） （如有） 生金额 资金余额 性往来）
招商局集团财务有限公司 同受最终控股股东控制 货币资金 473,319 1,899,574 2,901 2,065,161 310,633 存款及存款形成的利息 经营性往来
深圳市招商国际船舶代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 75 2,375 - 1,940 510 应收业务款 经营性往来
中外运集装箱运输（海南）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 549 1,435 - 1,476 508 应收业务款 经营性往来
友联船厂（蛇口）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 141 841 - 479 503 应收业务款 经营性往来
中外运集装箱运输有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 276 900 - 877 299 应收业务款 经营性往来
广东中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 72 1,291 - 1,083 280 应收业务款 经营性往来
彩鸥国际有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 2 1,138 - 878 262 应收业务款 经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 204 412 - 400 216 应收业务款 经营性往来
控股股东、
实际控制人 招商局投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 122 104 - 55 171 应收业务款 经营性往来
及其附属子 中国外运（香港）船务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 419 7 - 274 152 应收业务款 经营性往来
公司 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 722 - - - 722 押金保证金 经营性往来
Ocean Offshore 2403 Limited 同受最终控股股东控制 其他应收款 703 - - 21 682 押金保证金 经营性往来
深圳市南油（集团）有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 333 - - 89 244 押金保证金 经营性往来
应收账款、其 应收业务款、押金、应
其他 同受最终控股股东控制 他应收款、预 2,240 3,933 - 4,298 1,875 收劳务费、预付保险费 经营性往来
付款项 用、往来代垫款
长期应收款及
招商局融资租赁（天津）有限公司 同受最终控股股东控制 一年内到期的 54 - - - 54 融资租赁款 经营性往来
非流动资产
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其他关 2026 年度往来 2026 年度往 往来性质（经营
往来方与上市公 上市公司核算的 2026 年期初往 2026 年度偿还 2026 年期末
联资金 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 性往来、非经营
司的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
往来 （不含利息） （如有） 性往来）
赤湾港航（香港）有限公司 子公司 其他应收款 72,203 60,000 - 76,003 56,200 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
长期应收款及一
东莞深赤湾港务有限公司 子公司 年内到期的非流 20,789 - 250 252 20,787 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
动资产
赤湾港航（香港）有限公司 子公司 长期应收款 933 - - 29 904 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
东莞深赤湾港务有限公司 子公司 其他应收款 28,330 - - - 28,330 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
上市公
蛇口集装箱码头有限公司 子公司 其他应收款 323 - - - 323 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
司的子
赤湾集装箱码头有限公司 子公司 其他应收款 179 - - - 179 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
公司及
其附属 深圳联达拖轮有限公司 子公司 其他应收款 148 - - - 148 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
企业 深圳赤湾拖轮有限公司 子公司 其他应收款 148 - - - 148 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
深圳妈港仓码有限公司 子公司 其他应收款 108 - - - 108 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
深圳海星港口发展有限公司 子公司 其他应收款 72 - - - 72 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
深圳赤湾港集装箱有限公司 子公司 其他应收款 72 - - - 72 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
东莞深赤湾码头有限公司 子公司 其他应收款 30 - - - 30 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
深圳赤湾港口发展有限公司 子公司 其他应收款 20 - - - 20 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
招商港务（深圳）有限公司 子公司 其他应收款 20 - - - 20 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
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往来性质（经
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算的会 2026 年期初 2026 年度往来累计发 2026 年度往来资金 2026 年度偿还累计 2026 年期末往
资金往来方名称 往来形成原因 营性往来、非
资金往来 的关联关系 计科目 往来资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 来资金余额
经营性往来）
支持子公司之合营企业
Port of Newcastle 及其子
子公司之合营企业 长期应收款 103,295 -2,263 4,343 - 105,375 经营而提供的资金及产 非经营性往来
公司
生的利息
支持子公司之联营企业
Terminal Link SAS 子公司之联营企业 长期应收款 23,906 11,931 632 - 36,469 经营而提供的资金及产 非经营性往来
生的利息
支持子公司之联营企业
珠江内河货运码头有限公 其他应收款、长期
子公司之联营企业 9,192 - 49 191 9,050 经营而提供的资金及产 非经营性往来
司等子公司之联营企业 应收款
其他关联 生的利息
方及其附 湛江中远海运物流有限公
子公司之合营企业 应收账款 2,091 6,952 - 3,339 5,704 应收业务款 经营性往来
属企业 司
安通控股股份有限公司及
联营企业 应收账款 1,433 9,668 - 7,157 3,944 应收业务款 经营性往来
其子公司
湖南霞凝内陆港有限公司 合营企业 应收账款 - 1,116 - 835 281 应收业务款 经营性往来
GREAT HORN
DEVELOPMENT 联营企业 应收账款 215 - - 6 209 应收业务款 经营性往来
COMPANY FZCO
应收账款、其他应 应收业务款、押金、往 经营性往来/非
其他关联方 其他关联方 954 6,784 - 6,745 993
收款、预付款项 来代垫款 经营性往来
总计 743,692 2,006,198 8,175 2,171,588 586,477
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此汇总表已于 2026 年 8 月 27 日获董事会批准。
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徐颂 黄镇洲 刘士霞 （公司盖章）
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
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