广东小崧科技股份有限公司
目 录
一、鉴证报告
二、前次募集资金使用情况的专项报告
关于广东小崧科技股份有限公司
振兴核字（2026）第 0065 号
广东小崧科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东小崧科技股份有限公司（以下简称“小崧股份”或“公
司”）编制的截止 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、董事会的责任
小崧股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引
——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内
容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对小崧股份《前次募集资金使用情况专
项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号
——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要
求我们计划和实施鉴证工作，以对小崧股份《前次募集资金使用情况专项报告》是
否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必
要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，小崧股份董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中
国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反
映了小崧股份截止 2025 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。
广东小崧科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
广东小崧科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及其董事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，广东小崧科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）将截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）实际募集金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准广东小崧科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828 号）核准，公司以非公开发行的方式向 17 名投资
者合计发行人民币普通股 48,030,176 股，发行价格为每股 11.93 元，公司共计募集货币资金人民
币 572,999,999.68 元，扣除本次发行费用人民币 14,300,405.84 元（不含税），公司实际募集资金
净额为人民币 558,699,593.84 元。以上募集资金于 2021 年 12 月 1 日到账，上述募集资金到位情
况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（中兴华验字（2021）
第 410016 号）
。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2025
年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
截止
初始存放 存储
银行名称 账号 日余 备注
金额 方式
额
广发银行股份有限公司江门 2022/12/5 销
分行 户
中国农业银行股份有限公司 2022/6/24 销
江门分行 户
渤海银行股份有限公司成都 2024/12/31
分行 销户
江西银行股份有限公司南昌 2024/11/5 销
滨江支行 户
广发银行股份有限公司江门 2024/12/30
分行 销户
赣州银行股份有限公司新建 2022/12/29
支行 销户
广东小崧科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
中国银行股份有限公司南昌 2022/6/29 销
西湖支行 户
渤海银行股份有限公司成都 2022/7/20 销
分行 户
合计 —— 56,366.75 0.00 —— ——
（二）募集资金使用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
明细 金额（万元）
募集资金总额 57,300.00
减：承销保荐费用 933.25
公司实际收到募集资金金额 56,366.75
减：支付的其他发行费用 496.80
置换预先投入募投项目的自筹资金 380.16
置换预先支付的发行费用 0.00
募投项目累计支付金额 42,404.00
临时补充流动资金 0.00
项目结项结余资金永久补充流动资金 13,214.30
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 128.51
募集资金专户余额 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目无变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，在本次募集资金到位前，根据项目
进度的实际情况，公司根据本次非公开发行健康电器产业化项目的实际进度情况以自筹资金进行了
先行投入，在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。截至 2022 年 2 月 28 日，公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 380.16 万元。
广东小崧科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）已就上述事项出具了《关于广东金莱特电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（中兴华核字（2022）第 410002 号）。
（四）闲置募集资金使用情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 30,000.00
万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度范围内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额
金进行现金管理及投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 产品类型 金额 起止日期 是否到期
广发银行
股份有限 广发银行“赢
本金保障型 8,000.00 2022.02.24-2022.05.13 是
公司江门 在益添”B 款
分行
广发银行
广发银行 35
股份有限
天结构性存 本金保障型 5,000.00 2022.02.24-2022.04.01 是
公司江门
款
分行
合计 —— 13,000.00 —— ——
公司于 2021 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，
分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超
过 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6
个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的 4,200.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 6 个月。
公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议，
分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超
过 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 10 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的 4,963.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
广东小崧科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
公司于 2022 年 7 月 4 日召开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十九次会议，
分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金议案》，同意子公司使用不超过
到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 10 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的
公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十三次会议，
分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金议案》，同意公司使用不超过
个月。截至 2023 年 10 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 15,000.00 万元募集资金
全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别
审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
不超过 12 个月。截至 2024 年 10 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 14,000.00 万元
募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容
不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
不适用。
（三）未能实现承诺收益的说明
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》注 1。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司分别于 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议和 2024
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资
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