附表
上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南森源电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
报告期占用累计 报告期占用资
上市公司核算 期初占用资金余 报告期偿还累计 期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 发生金额（不含 金的利息（如 占用形成原因 占用性质
的会计科目 额 发生额 额
利息） 有）
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
报告期往来累计 报告期往来资
上市公司核算 期初往来资金余 报告期偿还累计 期末往来资金余
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 发生金额（不含 金的利息（如 往来形成原因 往来性质
的会计科目 额 发生额 额
利息） 有）
河南葛天生态文化发展有限公司 关联自然人担任董事的公司 应收账款 5.09 - - - 5.09 销售货物 经营性往来
其它关联资金往来
河南森源重工有限公司 关联自然人担任高级管理人员的公司 应收账款 597.56 4.02 - - 601.58 销售货物、提供劳务及出租 经营性往来
森源汽车股份有限公司 关联自然人担任高级管理人员的公司 应收账款 1.70 2.72 - - 4.41 销售货物、提供劳务及出租 经营性往来
河南森源集团高强电瓷有限公司 关联自然人担任董事的公司 应收账款 398.42 59.59 - 120.81 337.19 销售货物、提供劳务 经营性往来
河南森源集团高强电瓷有限公司 关联自然人担任董事的公司 预付账款 7.24 429.56 - 256.18 180.61 采购货物、接受劳务 经营性往来
郑州森源新能源科技有限公司 子公司 应收账款 918.55 399.22 - 1,304.35 13.41 销售货物、提供劳务及出租 经营性往来
河南森源互感器制造有限公司 子公司 应收账款 774.69 1,424.59 - - 2,199.28 销售货物、提供劳务及出租 经营性往来
河南森源变压器有限公司 子公司 应收账款 7,846.10 14,239.75 - 22,085.85 - 销售货物、提供劳务及出租 经营性往来
河南森源开关有限公司 子公司 应收账款 10,508.23 11,055.91 - 11,409.71 10,154.44 销售货物、提供劳务及出租 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 河南森源中锋智能制造有限公司 子公司 应收账款 172.38 9.23 - 22.60 159.01 销售货物、提供劳务及出租 经营性往来
河南森源城市环境科技服务有限公司 子公司 应收账款 - 8.39 - 4.39 4.00 销售货物、提供劳务及出租 经营性往来
郑州森源新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 2,686.13 240.39 - 368.50 2,558.01 借款 非经营性往来
河南森源城市环境科技服务有限公司 子公司 其他应收款 13,769.81 1,916.47 716.47 - 15,686.28 借款 非经营性往来
河南森源中锋智能制造有限公司 子公司 其他应收款 91.80 - - - 91.80 借款 非经营性往来
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关联自然人及其控制的法人
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其他关联人及其附属企业
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总 计 —— —— —— 37,777.69 29,789.82 716.47 35,572.40 31,995.11 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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