编制单位：爱司凯科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算
非经营性资金占用 资金占用方名称 期初占用资金 累计发生金额（不 占用资金的利 偿还累计发生 度期末占用 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目
余额 含利息） 息（如有） 金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
其他关联方及附属企业
总计
往来方与上市公司 上市公司核算
其它关联资金往来 资金往来方名称 期初往来资金 累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 度期末往来 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目
余额 （不含利息） 息（如有） 金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
其他应收款
杭州数腾科技有限公司 全资子公司 4,420.00 200.00 4,220.00 利润分配 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其 （应收股利）
附属企业 广州市保利特企业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 129.37 188.92 52.13 266.16 往来款项 非经营性资金往来
杭州爱新凯科技有限公司 控股子公司 其他应收款 4,125.00 4,125.00 往来款项 非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业 杭州爱微特科技有限公司① 联营企业 其他应收款 24.98 24.98 0.00 往来款项 非经营性资金往来
总计 8,699.35 188.92 277.11 8,611.16
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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