证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-065
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意上海岱美
汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1273 号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简
称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发
行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币
其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币 1,869,829.96
元，实际募集资金净额为人民币 896,989,780.04 元。本次发行募集资金已于 2023
年 7 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具
了信会师报字[2023]第 ZF11051 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存
储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2026年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 896,989,780.04
减：募投项目支出 639,689,345.51
其中：2026 年 1-6 募投项目支出 31,756,982.39
补充流动资金 220,000,000.00
减：购买理财产品 2,290,000,000.00
加：收回理财产品 2,040,000,000.00
加：理财收益 8,824,883.78
其中：2026 年 1-6 月理财收益 2,298,858.09
加：利息收入 4,208,859.63
其中：2026 年 1-6 月利息收入 79,880.23
减：手续费支出 7,069.00
减：暂时补充流动资金 0.00
截至 2026 年 6 月 30 日止可转换公司债券募集资金专户应有余额 20,327,108.94
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和上海证
券交易所有关规定的要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等
方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，
募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
上海荣科路支行、中信银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
Automotive Interior, S de R.L.de C.V.)、舟山市银岱汽车零部件有限公司与
中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司上
海分行分别签订了四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中信银行股份有限公司上海浦东
分行营业部
招商银行股份有限公司上海荣科
路支行
招商银行股份有限公司 OSA944900161032010 561,105.30
合计 898,859,610.00 20,327,108.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2026 年 1-6 月向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用
情况对照表详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司及子公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先
投入募集资金投资项目和支付发行费用。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2023]第
ZF11373 号专项鉴证报告，截至 2023 年 12 月 5 日止，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的款项合计人民币 226,467,231.66 元，以自筹资金预先支付
发行费用（不含税）金额为人民币 1,869,829.96 元，累计已支付金额为人民币
第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目 及 已 支付发 行 费用的 自筹 资金 的议 案》，同意 公司使 用募集资金 人民币
金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不
影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币
通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2024 年 5 月 14 日将上述用于暂时补充流
动资金的部分闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12
个月。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币
通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2024 年 9 月 25 日将 20,000.00 万元暂时
补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过
置募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会
第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币
通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2025 年 8 月 26 日将 20,000.00 万元暂时
补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过
置募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不
超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型银
行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可
控。使用期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后
归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第六届董事会十三次会议、第六届监事会第
十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度
不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型
银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险
可控。使用期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期
后归还至募集资金专户。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第六届董事会十八次会议、第六届监事会第
十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度
不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型
银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险
可控。使用期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期
后归还至募集资金专户。
公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第七届董事会二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 25,000.00 万元的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款
或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。使用期限不超过 12 个月，
可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为
委托金额 委托起始 委托终止 预期年化收 实际到账理财 期末余额
受托方名称
（万元） 日期 日期 益率 收益（万元） （万元）
委托金额 委托起始 委托终止 预期年化收 实际到账理财 期末余额
受托方名称
（万元） 日期 日期 益率 收益（万元） （万元）
兴业银行股
份有限公司
兴业银行股
份有限公司
招商银行股
份有限公司
中信银行股
份有限公司
兴业银行股
份有限公司
兴业银行股
份有限公司
兴业银行股
份有限公司
兴业银行股
份有限公司
兴业银行股
份有限公司
兴业银行股
份有限公司
合计 70,000.00 229.92 10,000.00
注：各笔理财收益加总与合计数差异数系小数点四舍五入的差异。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他
募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的
议案》，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“年产 70 万套顶棚
产品建设项目”予以结项，并将节余募集资金（含募集资金账户产生的利息，具
体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于向不特定对象发
行可转换公司债券募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”；并同意
“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点、调整投资金额及内部投
资结构并延期。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 2,199.50 万元（含募集资
金账户产生的利息）全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“墨
西哥汽车内饰件产业基地建设项目”。
该次募投项目调整投资金额及内部投资结构是公司根据项目实施的实际情
况，基于公司发展需要并保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出
的决定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该次募投项目的相关调整
未改变募集资金的用途，不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远发展规
划与股东的长远利益。
报告期内，公司不存在节余募集资金情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他
募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的
议案》，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“年产 70 万套顶棚
产品建设项目”予以结项，并将节余募集资金（含募集资金账户产生的利息，具
体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于向不特定对象发
行可转换公司债券募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”；并同意
“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点、调整投资金额及内部投
资结构并延期。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
公司募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”拟增加的实施地点
位于“墨西哥 Parras de la Fuente, Coahuila México”，该实施地点邻近原实
施地点。为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合
考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，同步调整“墨西哥汽车内饰件产业
基地建设项目”的投资金额及内部具体投资结构。同时，公司将项目计划达到预
定可使用状态的日期延至 2026 年 12 月。
该次“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点、调整投资金额
及内部投资结构并延期是公司根据项目实施的实际情况，基于公司发展需要并保
障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定，不存在损害股东，
特别是中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定。该次募投项目的相关调整未改变募集资金的用途，不
会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露
的信息不存在差异。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
附表：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2026 年 1-6 月 单位：人民币万元
募集资金总额 89,698.98 本年度投入募集资金总额 3,413.70
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 64,206.94
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
已变更项目， 募集资金 截至期末 截至期末累计投入金额与 项目达到 项目可行性
调整后 本年度 截至期末累计 投入进度 本期实现的 是否达到
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 承诺投入 承诺投入金额的差额 预定可使用 是否发生
投资总额 投入金额 投入金额(2) （%） 效益 预计效益
（如有） 总额 金额(1) (3)＝(2)-(1) 状态日期 重大变化
(4)＝(2)/(1)
年产 70 万套顶棚产品建设
不适用 5,000.00 2,856.30 2,856.30 2,856.30 - 100.00 2024.10 4,344.86 是 否
项目
墨西哥汽车内饰件产业基地
不适用 62,698.98 64,893.29 64,893.29 3,413.70 39,350.64 -25,542.65 60.64 2026.12 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 不适用 22,000.00 22,000.00 22,000.00 - 22,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 89,698.98 89,749.59 89,749.59 3,413.70 64,206.94 -25,542.65 71.54
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 详见本专项报告“三、（七）”
募集资金其他使用情况 详见本专项报告“三、（八）”
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