证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2026-070
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629号），同意公司首次公
开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股。
每股面值为1元，每股发行价格为26.89元，本次发行募集资金总额537,800,000.00
元。上述募集资金总额扣除发行费用70,618,507.55元（相关费用均为不含税金额）
后，本次公司公开发行新股的募集资金净额467,181,492.45元，民生证券股份有限
公司（已迁移至国联民生证券股份有限公司以下简称“民生证券”或“国联民生”）
已于2021年6月16日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币47,402,000.00元后的
余款人民币490,398,000.00元汇入公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 16 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 537,800,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 70,618,507.55
二、募集资金净额 467,181,492.45
减：
以前年度已使用金额 360,274,568.92
本年度使用金额 -11,104,373.45
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.00
其他-具体说明 0.00
加：
募集资金利息收入 13,553,038.48
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 137,369,343.01
注 1：子公司上海美速科用数据有限公司（以下简称“美速科用”）为公司募投项目“临
床试验服务平台建设项目”的实施主体之一，公司转让美速科用股权后其使用的
光诺和募集资金专户。2026 年 1-6 月，公司其他募投项目已使用募集资金共计 3,674,483.24
元，导致合计使用募集资金为-11,104,373.45 元。
注 2：报告期期末募集资金余额包括募集资金到账之前利用自有资金支付发行费用
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
募集资金监管规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资
金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及使用
情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、
管理资金。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 16 日
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
北京阳光诺和药物 杭州银行股份有限公司北京中关
研究股份有限公司 村支行
北京阳光诺和药物 杭州银行股份有限公司北京中关
研究股份有限公司 村支行
北京阳光诺和药物 招商银行股份有限公司北京大运
研究股份有限公司 村支行
北京阳光诺和药物 兴业银行股份有限公司北京分行
研究股份有限公司 昌平支行
北京阳光诺和药物
宁波银行股份有限公司北京分行 77170122000002518 15,355,694.29 使用中
研究股份有限公司
北京阳光德美医药 兴业银行股份有限公司北京昌平
科技有限公司 支行
北京诺和德美医药 宁波银行股份有限公司北京昌平
科技有限公司 支行营业部
成都诺和晟泰生物 招商银行股份有限公司北京大运
科技有限公司 村支行
北京弘生医药科技 杭州银行股份有限公司北京中关
有限公司 村支行
江苏诺和必拓新药 杭州银行股份有限公司北京中关
研发有限公司 村支行
南京先宁医药科技 杭州银行股份有限公司北京中关
有限公司 村支行
北京诺和恒光医药 杭州银行股份有限公司北京中关
科技有限公司 村支行
上海派思维新生物 杭州银行股份有限公司北京中关
医药科技有限公司 村支行
成都诺和晟欣检测 杭州银行股份有限公司北京中关
技术有限公司 村支行
成都诺和晟鸿生物 杭州银行股份有限公司北京中关
制药有限公司 村支行
上海美速科用数据
宁波银行股份有限公司北京分行 77170122000020872 - 已注销
有限公司
成都诺和晟泰生物 中国民生银行股份有限公司北京
科技有限公司 分行
北京诺和德美医药 中国民生银行股份有限公司北京
技术有限公司 分行
广东诺和智肽生物 兴业银行股份有限公司北京分行
科技有限公司 昌平支行
合计 - - 137,369,343.01 -
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司设立了募集资金专项账户，对
上述募集资金实施专项存储、专款专用，并已与保荐人民生证券、存放募集资金
的各银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。上述协议与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募
集资金时严格按照协议的具体要求履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司于 2025 年 8 月 28 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届董
事会审计与风险委员会第十八次会议、第二届独立董事专门会议第七次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理
财的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募
集资金安全的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环
滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理 4,000 万元，截至本
公告披露之日，上述理财产品已赎回。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行
募集资金到账时间 2021 年 6 月 16 日
计划进行
董事会审议通过日
现金管理 计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
期
的金额
购买安全性高、流动性好、具
日 日
销售的保本投资产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行
募集资金到账时间 2021 年 6 月 16 日
预计 利
尚未
委托 产品名 购买 起始日 截止日 归还日 年化 息
受托银行 产品类型 归还
方 称 金额 期 期 期 收益 金
金额
率 额
J2631
诺和 兴业银行昌 大额存单 2025.1 2026.3. 2026.3.
（3 个 1,000 1,000 1.1% 2.75
智肽 平支行 发行 2.26 26 26
月）
J2631
诺和 兴业银行昌 大额存单 2025.1 2026.6. 2026.6.
（6 个 3,000 3,000 1.3% 19.5
智肽 平支行 发行 2.26 26 26
月）
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定进行募
集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，
不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行
募集资金到账日期 2021 年 6 月 16 日
本年度投入募集资金总额 -11,104,373.45
已累计投入募集资金总额 349,170,195.47
变更用途的募集资金总额 146,676,556.69（注 3）
变更用途的募集资金总额比例 31.40%
项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到预定 本年 是否
募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末 行性是
募投
承诺投资项目和 目，含部 入金额与承诺投 投入进度 可使用状态日 度实 达到
项目
超募资金投向 承诺投资 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 否发生
性质 分变更 入金额的差额(3) （%）(4) 期（具体到月 现的 预计
总额 额 金额(1) 额 金额(2) 重大变
（如有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 份） 效益 效益
化
特殊制剂研发平 研发 184,404,1 167,338 167,338,9 167,338,9 不适 不适
是 0.00 0.00 100.00 2023 年 6 月 否
台项目 项目 00.00 ,939.12 39.12 39.12 用 用
药物创新研发平 研发 130,337,3 90,071, 90,071,38 90,071,38 0.79 不适 不适
是 0.00 100.00 2025 年 6 月 否
台项目 项目 00.00 386.90 6.90 7.69 （注 4） 用 用
临床试验服务平 研发 是 62,032,40 19,085, 19,085,48 - 19,085,48 0.00 100.00 2025 年 6 月 不适 不适 否
台建设项目 项目 0.00 488.42 8.42 14,778, 8.42 用 用
创新药物 PK/PD 研发 107,386,1 62,309, 62,309,12 62,309,12 不适 不适
是 0.00 0.00 100.00 2025 年 6 月 否
研究平台项目 项目 00.00 123.82 3.82 3.82 用 用
研发 96,676, 96,676,55 3,169,9 5,488,584. 不适 不适
创新药研发项目 否 - -91,187,971.87 5.68 2028 年 5 月 否
项目 556.69 6.69 91.64 82 用 用
多肽分子大模型 研发 50,000, 50,000,00 504,491 4,876,671. 不适 不适
否 - -45,123,328.40 9.75 2027 年 5 月 否
平台项目 项目 000.00 0.00 .60 60 用 用
合计 11,104, -151,090,156.17 - - - - -
未达到计划进度
原因（分具体募 报告期内不适用
投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 报告期内未发生重大变化
说明
募集资金投资项
目先期投入及置 报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
金情况
公司于 2025 年 8 月 28 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议、第二届独立董事专门会议第七次会议，审
对闲置募集资金
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保
进行现金管理，
证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保
投资相关产品情 本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资
况 金可以循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理 40,000,000.00 元，截至本公告披露之日，上述理财产品已赎回。
用超募资金永久
补充流动资金或
本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
报告期内不存在募集资金结余的情况。
金额及形成原因
募集资金其他使
不适用
用情况
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：2025 年 5 月 12 日，公司召开第二届审计与风险委员会第十七次会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集
资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“药物创新研发平台项目” “临床试验服务平台建设项目”
“创新药物 PK/PD 研究平台项目”予以结项，并将节余资金 13,189.77 万（含利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）投
入新项目“多肽分子大模型平台项目”“创新药研发项目”。该议案已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
于转让控股孙公司股权暨募投项目转让的议案》，同意全资子公司诺和德美以 200 万元现金对价将其持有的美速科用 70%的股权转让
给北京中健培联医学研究院（普通合伙）。美速科用为公司募投项目“临床试验服务平台建设项目”的实施主体之一，目前该项目已
建设完毕并达到可使用状态，已予以结项。公司转让美速科用股权后其使用的 12,778,856.69 元募集资金和本次股权转让款项 2,000,000
元共计 14,778,856.69 元已归还至阳光诺和募集资金专户，未来将用于投入募投项目“创新药研发项目”。
注 4：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 0.79 元系项目结题后阳光诺和招商银行股份有限公司北京大运村支行
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