证券代码：920175 证券简称：东方碳素 公告编号：2026-041
平顶山东方碳素股份有限公司
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 31 日出具《关于同意平顶山东方
碳素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
（2023）1199 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,200 万股
新股（不含行使超额配售选择权所发新股）。
公司本次初始发行股数为 3,200 万股（不含行使超额配售选择权所发新
股），发行价格为人民币 12.60 元/股，募集资金总额为人民币 403,200,000.00
元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 34,494,702.08 元，募集资金净额
（不含行使超额配售选择权所发新股）为人民币 368,705,297.92 元。截至 2023
年 6 月 20 日，上述募集资金已全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第
ZB11224 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
元，暂时补充流动资金余额 70,000,000.00 元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
序号 项目 金额
一 募集资金总额 403,200,000.00
扣除发行费用 34,494,702.08
二 募集资金净额 368,705,297.92
三 募集资金的增加项 3,031,356.69
四 募集资金的减少项 371,063,331.09
五 截至 2026 年 6 月 30 日止专户余额 673,323.52
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公
司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存
储管理制度，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监
管协议》
，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始金额 期末余额 使用状态
中国银行股份有限公
司宝丰支行
中国工商银行股份有
限公司华鹰支行*注
中信银行股份有限公
司平顶山新华区支行
招商银行股份有限公
司郑州农业路支行
华夏银行股份有限公
司郑州纬五路支行
合计 373,350,943.39 673,323.52
注 1：募集资金余额中不包括暂时补充流动资金的 7,000.00 万元；
注 2：募集资金余额中包括募投资金产生的利息收入 303.14 万元；
注 3：2024 年 6 月，中国工商银行股份有限公司华鹰支行募集资金专户（账号
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投入情况具体如下：
单位：元
募集资金计划 投资进度
序 募集资金累计
募集资金用途 投资总额 （%）(3)＝
号 投入金额(2)
（1） (2)/(1)
年产 1.8 万吨高端
特种石墨碳材项目
合计 368,705,297.92 301,063,331.09 81.65
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十三会议、第四届监
事会第十一次次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司将不超过 7,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资
金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。该议案提交董事会审议
前已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
公司严格按照上述议案要求使用募集资金暂时用于补充流动资金，自 2025
年 7 月 9 日起至 2026 年 6 月 30 日，使用募集资金补充流动资金合计金额未超
过上述批准的使用额度。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，将募投项目“年产
体情况如下：
原计划达到预定可使 调整后达到预定可使
募投项目
用状态日期 用状态日期
年产 1.8 万吨高端特种石
墨碳材项目
第一次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，再次将募投项目“年产 1.8
万吨高端特种石墨碳材项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月
原计划达到预定可使 调整后达到预定可使
募投项目
用状态日期 用状态日期
年产 1.8 万吨高端特种石
墨碳材项目
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违
规情形。
六、备查文件
《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
得的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 301,063,331.09
改变用途的募集资金总额比例 0%
项目可
截至期末投 项目达到
是否已变更 是否达 行性是
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 预定可使
项目，含部 到预计 否发生
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 用状态日
分变更 效益 重大变
(2)/(1) 期
化
年产 1.8 万 否 368,705,297.92 650,185.00 301,063,331.09 81.65% 2026 年 12 不适用 否
吨高端特种 月 31 日
石墨碳材项
目
暂时补充流 不适用 不适用 0 70,000,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
合计 - 368,705,297.92 650,185.00 371,063,331.09 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资
其他情况”
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
不适用
资金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）闲置募集资金暂
额度 时补充流动资金情况”
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 70,000,000
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
不适用
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
不适用
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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