天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关文件规定,现将天
津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2026 年
一、 募集资金基本情况
(一)2021 年首次公开发行股票募集资金
经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员
会(证监许可[2021]1149 号)注册许可,本公司向社会公开发行人民币普通股(A
股)股票 1,847.68 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 23.73 元
/股。本次公开发行股票募集资金总额为人民币 43,845.45 万元,扣除各项发行费
用人民币 6,112.05 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 37,733.40
万元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 28 日对本次公开
发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公 W[2021]B039 号”
《验资报告》。
截至 2026 年 6 月 30 日,公司募投项目累计使用募集资金 29,181.00 万元,
以超募资金永久补充流动资金 5,070.00 万元,以超募资金支付浙江津荣南浔项目
用的募集资金余额为 0 万元(包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手
续费的金额 986.07 万元),其中:承诺投资项目的余额为 0 万元,超募资金余
额为 0 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金使用及结余情况如下表:
单位:元
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项目 承诺投资项目资金 超募资金 募集资金合计
截至 2025 年 12 月 31 日余额 689.13 0.05 689.18
减:本年投入金额 687.54 - 687.54
加:利息收入扣除手续费 84.30 - 84.30
减:结项销户补充流动资金划转 85.89 0.05 85.94
截至 2026 年 6 月 30 日余额 - - -
(二)2022 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]246 号)同意注册,本公司
向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 731.34 万股,每股面值为人民币 1.00
元,发行价格为人民币 19.69 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人
民币 14,400.00 万元,扣除各项发行费用人民币 163.43 万元(不含增值税),实
际募集资金净额为人民币 14,236.57 万元。公证天业会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2023 年 2 月 17 日对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了
审验,并出具了“苏公 W[2023]B008 号”《验资报告》。
截至 2026 年 6 月 30 日,公司募投项目累计使用募集资金 14,508.13 万元,
尚未使用的募集资金余额为 0 万元(包括累计收到银行存款利息及理财产品收益
扣除手续费的金额 271.62 万元)。
截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金使用及结余情况如下表:
项目 金额(元)
截至 2025 年 12 月 31 日余额 522.31
减:本年投入金额 522.15
加:利息收入扣除手续费 560.60
减:结项销户补充流动资金划转 560.76
截至 2026 年 6 月 30 日余额 -
二、 募集资金存放与管理情况
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(一)2021 年首次公开发行股票募集资金
为规范募集资金的存放、使用与管理,防范资金使用风险,保护投资者利益,
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
的规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《天津津荣天宇精密机械股份有限
公司募集资金管理制度》。
本公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)于
分行”)、星展银行(中国)有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》;
本公司、子公司浙江津荣新能源科技有限公司(以下简称“浙江津荣”)和太平
洋证券于 2022 年 12 月与中信银行股份有限公司天津分行签订《募集资金四方监
管协议》;本公司、子公司浙江津荣和太平洋证券于 2023 年 3 月与招商银行天
津分行签订《募集资金四方监管协议》;本公司、子公司天津市津荣天新科技有
限公司(以下简称“津荣天新”)和太平洋证券于 2023 年 12 月与兴业银行股份
有限公司天津分行(以下简称“兴业银行天津分行”)签订《募集资金四方监管
协议》。
《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交
易所制定的相关协议范本不存在重大差异,本公司按照《募集资金三方监管协议》
和《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金,不存在重大问题。
截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:
募集资金初始
项目 开户行 专户账号 存放方式 存放金额(元)
账户余额(元)
(注)
招商银行股份有
研发中心建设 限公司天津分行
项目 招商银行股份有
限公司天津分行
年加工 24000
兴业银行股份有
台环网柜气箱 441130100100654364 活期存款 —— 销户
限公司天津分行
项目
精密部品智能 招商银行股份有
制造基地项目 限公司天津分行
补充流动资金 星展银行(中国)
项目 有限公司天津分
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行
星展银行(中国)
有限公司天津分 30018368088 活期存款 102,606,883.17 销户
超募资金 行
中信银行股份有 811140101320082409
活期存款 —— 销户
限公司天津分行 0
合计 —— 395,421,883.17 ——
注:募集资金初始存放金额中包含尚未支付和置换的发行费 18,087,914.79 元。
(二)2022 年向特定对象发行股票募集资金
为规范公司募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有
限公司章程》《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》等相关
制度的规定,本公司和太平洋证券于 2023 年 2 月与华夏银行股份有限公司天津
分行签订《募集资金三方监管协议》;本公司、子公司浙江津荣和太平洋证券于
《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交
易所制定的相关协议范本不存在重大差异,本公司按照《募集资金三方监管协议》
和《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金,不存在重大问题。
截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:
募集资金初始存放 2026 年 6 月 30 日账户
项目 开户行 专户账号 存放方式
金额(元)(注) 余额(元)
精密部品 华夏银行 12350000004486790 活期存款 142,867,923.86 销户
智能制造 股份有限
基地二期 公司天津
项目 分行
合计 —— 142,867,923.86 ——
注:募集资金初始存放金额中包含尚未支付和置换的发行费 502,182.42 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2021 年首次公开发行股票募集资金
详见本报告附表 1 《募集资金使用情况对照表—2021 年首次公开发行股票》。
(二)2022 年向特定对象发行股票募集资金
详见本报告附表 2《募集资金使用情况对照表—2022 年向特定对象发行股
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票》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)2021 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议,于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分
募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》,同意公司将“研发中
心建设项目”的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣;实施地点由天津滨海高新
区滨海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区;预计可使用状态日期由
缴出资 4,300.00 万元。
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议,于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土地使用权的
议案》,同意公司使用剩余超募集资金和自有资金向子公司浙江津荣实缴出资
建设投入。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十四次会议,于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》,同意公司将“研发中心建设项目”变更
为“年加工 24000 台环网柜气箱项目”。同意公司将实施主体由浙江津荣变更为
津荣天新;实施地点由浙江省湖州市南浔经济开发区变更为天津市武清区京滨工
业园拓展区;项目投资总额由 5,232.15 万元变更为 10,000.00 万元;拟使用募集
资金由 5,232.15 万元变更为 4,086.25 万元;项目建设周期 15 个月,计划为 2023
年 12 月至 2025 年 2 月。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在项目投
资总额、实施主体及投资规模不变的情况下,将“年加工 24000 台环网柜气箱项
目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 2 月延长至 2025 年 12 月。
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除上述事项外,公司不存在其他对 2021 年首次公开发行股票募集资金实际
投资项目的变更情况。
(二)2022 年向特定对象发行股票募集资金
公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十五次会议,于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会,审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》,同意公司将“精
密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变
更为浙江津荣;实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔
经济开发区。变更后,储能产品项目将用于浙江津荣精密部品智能制造基地项目
中的储能项目建设,拟使用募集资金金额为 6,000.00 万元,原精密部品智能制造
基地二期项目剩余募集资金 3,357.89 万元将继续用于精密部品项目建设。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第二十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项
目投资总额、实施主体及内容不变的情况下,将“精密部品智能制造基地二期项
目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月延长至 2025 年 12 月。
除上述事项外,公司不存在其他对 2022 年向特定对象发行股票募集资金实
际投资项目的变更情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
(一)2021 年首次公开发行股票募集资金
根据 2021 年 5 月 31 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,
公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,545.63 万元,已
支付发行费用的自筹资金人民币 531.26 万元,公司以募集资金置换上述两项自
筹资金合计 4,076.89 万元。
花税)9.44 万元,至此公司预先投入募投项目及支付的发行费用的自有资金已全
部置换。
(二)2022 年向特定对象发行股票募集资金
根据 2023 年 3 月 8 日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会
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第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
人民币 485.99 万元,已支付发行费用的自筹资金人民币 15.78 万元,公司以募集
资金置换上述两项自筹资金合计 501.77 万元。
六、募集资金补充流动资金情况
(一)2021 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2021 年 8 月 3 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
九次会议,于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币
会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议,于 2022 年 9 月 28 日召开
动资金的议案》,同意使用超募资金人民币 2,535.00 万元用于永久补充流动资金;
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议,于 2023 年 11 月 13
日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分
募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对募投项目
“精密部品智能制造基地项目”结项并使用节余募集资金 848.08 万元(具体金
额以资金划转日实际金额为准)永久补充流动资金。
截至 2026 年 6 月 30 日,公司以承诺投资项目资金永久补充流动资金 854.30
万元,以超募资金人民币 5,070.00 万元永久性补充流动资金,以结项销户补充流
动资金 0.01 万元。
(二)2022 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2026 年 6 月 30 日,公司以结项销户补充流动资金 0.06 万元。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募
集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》及《募集
资金四方监管协议》,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完
整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规
情形。
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
附表 1:募集资金使用情况对照表—2021 年首次公开发行股票
单位:万元
募集资金总额 43,845.45
募集资金净额 37,733.40 本年度投入募集资金总额 0.07
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 4,086.25
已累计投入募集资金总额 37,865.16
累计变更用途的募集资金总额比例 10.83%
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预定 是否达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 资进度 本报告期实
承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 可使用状态日 计效益 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 (%)(3)= 现的效益
分变更) (2) 期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
否 — 4,086.25 0.07 4,384.50 107.30 2025-12-31 1,540.47 是 否
项目
承诺投资项目小计 —— 29,281.50 29,281.50 0.07 29,181.00 —— —— 3,483.62 —— ——
超募资金投向
否 — — 3,614.16 —— 不适用 不适用 不适用 否
建设投入
超募资金投向小计 —— — — — 8,684.16 —— —— —— —— ——
合计 —— 29,281.50 29,281.50 0.07 37,865.16 —— —— 3,483.62 —— ——
未达到计划进度或预计收益的
精密部品智能制造基地项目受到汽车零部件市场激烈竞争影响,部分汽车精密部品售价承压,导致项目经济效益不及预期。
情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
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超募资金的金额、用途及使 公司超募资金总额 8,451.90 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,公司已使用超募资金人民币 5,070.00 万元永久性补充流动资金;
用进展情况 使用超募资金支付购买南浔土地使用权及前期建设投入 3,614.16 万元。
根据公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,2023 年第一次临时股东大会,公司将“研发中心建设项目”的
实施地点由天津滨海高新区滨海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区;
募集资金投资项目实施地点变
根据公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,2023 年第三次临时股东大会,公司将“研发中心建设项目”
更情况
变更为“年加工 24000 台环网柜气箱项目”,实施主体由浙江津荣变更为津荣天新;实施地点由浙江省湖州市南浔经济开发区
变更为天津市武清区京滨工业园拓展区。
根据公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,2023 年第一次临时股东大会,公司将“研发中心建设项目”的
实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣;预计可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日;使用部分募集资
金向浙江津荣实缴出资 4,300.00 万元。
根据公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,2023 年第三次临时股东大会,公司将“研发中心建设项目”
募集资金投资项目实施方式调
变更为“年加工 24000 台环网柜气箱项目”;实施主体由浙江津荣变更为津荣天新;实施地点由浙江省湖州市南浔经济开发区
整情况
变更为天津市武清区京滨工业园拓展区;项目投资总额由 5,232.15 万元变更为 10,000.00 万元;拟使用募集资金由 5,232.15
万元变更为 4,086.25 万元;项目建设周期 15 个月,计划为 2023 年 12 月至 2025 年 2 月。
根据公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议,公司将“年加工 24000 台环网柜气箱项目”达到预定
可使用状态的时间由 2025 年 2 月延长至 2025 年 12 月。
募集资金投资项目先期投入及
置换情况
支付的发行费用(印花税)9.44 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的 精密部品智能制造基地项目建设中各环节加强费用控制、监督和管理,合理降低项目建设成本,节约了部分募集资金的支出,
金额及原因 募集资金结余 854.30 万元并永久补流,结项销户补充流动资金 0.01 万元。
尚未使用的募集资金用途及去
不适用
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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附表 2:募集资金使用情况对照表—2022 年向特定对象发行股票
单位:万元
募集资金总额 14,400.00
募集资金净额 14,236.57 本年度投入募集资金总额 0.05
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 14,508.13
累计变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预定 是否达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 资进度 本报告期实
承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 可使用状态日 计效益 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 (%)(3)= 现的效益
分变更) (2) 期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
否 14,236.57 14,236.57 0.05 14,508.13 101.91 2025-12-31 608.18 否 否
基地二期项目
承诺投资项目小计 —— 14,236.57 14,236.57 0.05 14,508.13 101.91 2025-12-31 608.18 —— 否
超募资金投向 无超募资金
合计 14,236.57 14,236.57 0.05 14,508.13 101.91 2025-12-31 608.18 —— 否
未达到计划进度或预计收益的
精密部品智能制造基地二期项目于 2025 年 12 月结项,目前正处于产能爬坡阶段。
情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议,2023 年第四次临时股东大会,公司将“精密部品智能制造
募集资金投资项目实施地点变
基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣;实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为
更情况
浙江省湖州市南浔经济开发区。
募集资金投资项目实施方式调 根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议,2023 年第四次临时股东大会,公司将“精密部品智能制造
整情况 基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣;实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
浙江省湖州市南浔经济开发区,变更后,储能产品项目将用于浙江津荣精密部品智能制造基地项目中的储能项目建设,拟使用
募集资金金额为 6,000.00 万元,原精密部品智能制造基地二期项目剩余募集资金 3,357.89 万元将继续用于精密部品项目建设。
根据第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议,公司将“精密部品智能制造基地二期项目”达到预定可使
用状态的时间由 2024 年 12 月延长至 2025 年 12 月。
募集资金投资项目先期投入及 2023 年度,公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 485.99 万元,已支付发行费用的自筹资金人民币 15.78
置换情况 万元,公司以募集资金置换上述两项自筹资金合计 501.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
公司结项销户补充流动资金 0.06 万元。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
不适用
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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附表 3:变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
截至期
变更后项目 末实际 项目达到预定 变更后的项目可
对应的原 本年度实际 截至期末投资进度(%)(3) 本年度实现 是否达到预计
变更后的项目 拟投入募集 累计投 可使用状态日 行性是否发生重
承诺项目 投入金额 =(2)/(1) 的效益 效益
资金总额(1) 入金额 期 大变化
(2)
年加工 24000 台
研发中心
环网柜气箱项 4,086.25 0.07 4,384.50 107.30 2025-12-31 1,540.47 是 否
建设项目
目
合计 - 4,086.25 0.07 4,384.50 107.30 2025-12-31 1,540.47 —— -
(1)变更原因:综合考虑原募投研发项目应用产品及市场增速放缓,公司现有电气低压类产品及研发已基本能满足客户及市场
需求等因素,经公司审慎研究决定,秉承公司效益和股东利益最大化原则,公司结合自身经营及资金情况等因素,拟终止“研发
中心建设项目”。“年加工 24000 台环网柜气箱项目”有利于提升公司核心竞争能力,该投资项目将加强公司对重要客户及其重
点项目的开发与业务拓展,公司通过建设津荣天新“年加工 24000 台环网柜气箱项目”将重点服务于施耐德等公司战略合作伙伴,
提升公司业绩水平及盈利能力。通过本项目的建设实施,公司将拥有更完善及全价值链的加工制造能力,包括:材料加工到原材
变更原因、决策程序及信 料预电镀银锡材料卷带、金属零部件冲压加工、子单元零件自动化焊接及装配等,最终实现终端产品的总装及电气性能测试整体
息披露情况说明(分具体 工业化解决方案,从而整体提升公司核心竞争能力。
项目) (2)决策程序:公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,于 2023 年 11 月 13
日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,同意公司将“研发中心建设项目”变更为
“年加工 24000 台环网柜气箱项目”。
(3)信息披露情况说明:对于上述募投项目调整事项,公司已及时履行相关信息披露义务,具体内容详见公司于 2023 年 10 月
时股东大会决议公告》。
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因(分具体 不适用
项目)
变更后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明