证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2026-032
美埃（中国）环境科技股份有限公司
关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公
“美埃科技”或“本公司”）就 2026 年半年度募集资金存
司（以下简称“公司”、
放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月1日审核同意，并经中国
证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号）核准，同意公司
公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格为人民币29.19元/股。募集资金
总额为人民币980,784,000.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币66,654,880.00
元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元后，募集资金净额
为人民币891,810,577.60元。实际到账金额人民币914,129,120.00元，包括尚未划
转的发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元。上述募集资金于2022年11
月14日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华
明（2022）验字第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管
理。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 已 置 换 及 使 用 上 述 募 集 资 金 人 民 币
募集资金专户已收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费
净额为人民币47,741,310.14元，募集资金专户余额为人民币164,976,146.55元。具
体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 14 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 98,078.40
其中：超募资金金额 17,826.93
减：承销费 6,665.49
二、实际收到的募集资金金额 91,412.91
减：
以前年度已使用金额 56,566.80
本年度使用金额 6,527.28
理财账户余额 15,000.93
银行手续费支出 1.09
置换及划转上市费用 1,594.42
加：
募集资金利息收入 4,775.23
三、报告期期末募集资金余额 16,497.62
注 1：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致。
注 2：募集资金利息收入包括现金管理收益。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理
委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司制定了《美埃（中国）环境科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监
督等做出了具体明确的规定。
机构”）分别与南京银行股份有限公司南京城北支行、招商银行股份有限公司南
京江宁科学园支行、宁波银行南京分行营业部、中国工商银行股份有限公司南京
江宁经济开发区支行、中国银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2026年6月30日，上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 14 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
招商银行股份有限公司南
美埃科技 025900068010608 965.71 使用中
京江宁科学园支行
南京银行股份有限公司南
美埃科技 0141200000001903 11,244.91 使用中
京城北支行
中国银行股份有限公司南
美埃科技 487178478867 4,287.00 使用中
京江宁经济开发区支行
中国工商银行股份有限公
美埃科技 司南京江宁经济开发区支 4301021129100438485 已注销
行（注 2）
宁波银行南京分行营业部
美埃科技 72010122002616904 已注销
（注 1）
注 1：宁波银行南京分行营业部（银行账户：72010122002616904）于 2024 年 8 月 21 日销
户。
注 2：中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行（银行账户：
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情
况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体在不影响募投项目正常实施的
前提下，同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续
以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，
该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2026年4月28日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票
等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-
截至2026年6月30日，公司已发生置换金额为1,000.00万元，全部为公司使用
自有资金垫付募投项目在实施过程中所需支付的人员的工资、社会保险费、住房
公积金等。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年11月12日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资
金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环
滚动使用。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核
查意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 14 日
计划进行现金 计划进行现金管 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 理的方式 日期
安全性高、流动
性好的投资产品
募集资金现金管理明细表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 14 日
尚未归还金 预计年化收 利息金
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
额 益率 额
美埃科技 申万宏源证券有限公司 龙鼎金牛定制 3286 期 SSELS6 号产品 本金保障型浮动收益 80,000,000.00 2026/1/27 2026/7/27 2026/7/27 80,000,000.00 0.00-3.50%
美埃科技 申万宏源证券有限公司 龙鼎金牛定制 3285 期 SSELS7 号产品 本金保障型浮动收益 20,000,000.00 2026/1/27 2026/4/27 2026/4/27 0.00-3.50% 2,225.55
美埃科技 国泰海通证券股份有限公司 睿博系列股债均衡指数 26007 号 SSEL84 产品 本金保障型浮动收益 20,000,000.00 2026/1/22 2026/7/22 2026/7/22 20,000,000.00 0.00-4.06%
美埃科技 国泰海通证券股份有限公司 睿博系列全天候指数 26027 号 SSEL83 产品 本金保障型浮动收益 30,000,000.00 2026/1/22 2026/7/22 2026/7/22 30,000,000.00 0.00-4.06%
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，于2026年6月3日
召开2025年年度股东会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意将剩余超募资金人民币3,676.16万元及超募资金到位后产生的利息、
现金管理收益和实际未置换及支付的发行费用等（实际金额以资金转出当日专户
余额为准）用于永久补充流动资金，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述
事项出具了明确同意的核查意见。截至2026年6月30日，已使用剩余超募资金
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 14 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
补充流动资金 3,676.16 2026 年 4 月 27 日 2026 年 6 月 3 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“生产扩能项目”和“研发平
台项目”达到预计可使用状态日期延期至2027年7月1日。保荐机构长江证券承销
保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 11 月 14 日
募集资金总金额（注 1） 89,181.06
本年度投入募集资金总额 6,527.28
已累计投入募集资金总额 63,094.08
变更用途的募集资金总额 17,826.93
变更用途的募集资金总额比例 19.99%
截至期末累
已变更项 截至期末 项目达到预 本年度 是否
调整后投资 截至期末 截至期末累 计投入金额 项目可行性
募投项目 目，含部分 募集资金承 本年度投入 投入进度 定可使用状 实现的 达到
承诺投资项目和超募资金投向 总额（注 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 是否发生重
变更（如 诺投资总额 金额 （%）(4) 态日期（具 效益 预计
性质 2） 金额(1) (2) 金额的差额 大变化
有） ＝(2)/(1) 体到月份） （注 3） 效益
(3)＝(2)-(1)
生产扩能项目 生产建设 否 42,298.69 42,298.69 42,298.69 3,292.10 29,017.38 -13,281.31 68.60 2027/7/1 不适用 否 否
研发平台项目 研发项目 否 15,255.44 15,255.44 15,255.44 2,235.18 4,946.95 -10,308.49 32.43 2027/7/1 不适用 否 否
补充流动资金 补流还贷 否 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,978.98 178.98 101.30 不适用 不适用 否 否
补充流动资金 I（超募） 补流还贷 是 - 5,346.30 5,346.30 5,346.30 0.00 100.00 不适用 不适用 否 否
补充流动资金 II（超募） 补流还贷 是 - 3,700.00 3,700.00 3,609.04 -90.96 97.54 不适用 不适用 否 否
补充流动资金 III（超募） 补流还贷 是 - 5,300.00 5,300.00 5,195.43 -104.57 98.03 不适用 不适用 否 否
补充流动资金 IV（超募） 补流还贷 是 - 3,480.63 3,480.63 1,000.00 1,000.00 -2,480.63 28.73 不适用 不适用 否 否
合计 71,354.13 89,181.06 89,181.06 6,527.28 63,094.08 -26,086.98 — — / / —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-011）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容
注 1：“募集资金总金额”已扣除相关的发行费用。
注 2：“调整后投资总额”系本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 89,181.06 万元。
注 3：本公司募投项目处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以公司招股说明书披露的项目建设完成后预计的年销售收入、利润总额、净利
润或内部收益率等指标评价其已实现效益与承诺效益情况。
注 4：补充流动资金 IV（超募）中“调整后投资总额”及“截至期末承诺投入金额”未包含相关募集资金账户中所产生的节余孳息、现金管理收益，实
际金额以资金转出日当日专户余额为准。
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