证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2026-030
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司
就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密装备（昆山）
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为
人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人
民币 677,555,268.07 元。上述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户的节余募集资金永久补充流动资金已使用完毕，
募集资金专户已全部注销。
时间 金额（元）
募集资金净额 677,555,268.07
减：募投项目累计投入 289,290,582.81
——其中：2026 年半年度募投项目投入 6,134,966.89
募集资金永久补充流动资金 375,460,852.80
募集资金置换金额 72,798,630.56
募集资金专户累计手续费支出 7,716.93
加：募集资金专户累计利息收入 5,634,552.09
时间 金额（元）
闲置募集资金现金管理收益 54,367,962.94
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》
等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银
行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山周市支行及江苏昆山农村商业银
行股份有限公司陆杨支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，
以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司于 2019 年 12 月分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区
支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支
行）、保荐机构（广发证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 6
月与江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行以及保荐机构广发证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，上述《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行，相
关资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已全部注销，具体如
下：
开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态 注销时间
中信银行股份有限公司昆山高 8112001013200506 全自动数控轧辊磨床升
已注销 2024 年 1 月 26 日
新技术产业开发区支行 952 级扩能建设项目
上海浦东发展银行股份有限公 8907007880150000 智能化磨削设备生产项
已注销 2026 年 3 月 9 日
司昆山支行 1430 目
中信银行股份有限公司昆山高 8112001012200506
研发中心建设项目 已注销 2023 年 3 月 31 日
新技术产业开发区支行 991
中国农业银行股份有限公司昆 1053070104003195
补充流动资金 已注销 2019 年 12 月 23 日
山周市支行 9
江苏昆山农村商业银行股份有
限公司陆杨支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 6,134,966.89 元，具体情况详见附表 1《募
集资金使用情况对照表》。
根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》中披露的募集资金投资计划及 2021 年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：
承诺投资总额 调整后投资总额
序号 项目名称 备案文件
（万元） （万元）
全自动数控轧辊磨床升级扩
能建设项目
合 计 68,363.89 67,755.53
在募集资金到位前，本公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投
入，待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金净额低于计划投入项目的募集
资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司在本报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 72,798,630.56 元。本
公司于 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次
（临时）会议，审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金 72,798,630.56 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如
下：
单位：万元
拟使用募集资金投
序号 项目名称 置换金额
入金额
合计 7,279.86 7,279.86
本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精
密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会
师报字[2019]第 ZA15852 号）。
保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同
意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司已使用募集资金置换自筹资金投入募集资金投资项目
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
并于 2023 年 3 月 22 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研
发中心建设项目”结项，并将截至 2023 年 1 月 31 日的节余募集资金共计 1,435.25 万元（含尚
未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。2023 年 3 月 31
日，该募集资金专户已完成注销。
并于 2024 年 1 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“全
自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，并将截至 2023 年 12 月 22 日的节余募集资金共
计 6,772.86 万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结
算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2024 年
公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
了 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能化磨削设备生产项目”、“研发中
心扩建项目”结项，并将截至 2025 年 12 月 24 日的节余募集资金共计 16,813.25 万元（含尚未
支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。2026 年 3 月 6
日，“智能化磨削设备生产项目”募集资金专户已完成注销。2026 年 6 月 16 日，“研发中心扩
建项目”募集资金专户已完成注销。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，相关募集资金已全部使用完毕。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况表
会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，
增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项
目“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金 3,000 万元、5,000 万元。本次变
更投向的募集资金将用于新项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为 8,000
万元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已于 2022 年 5 月 12 日经 2021 年度股东大会审议通过。具体情况详见附表 2《改变募
集资金投资项目情况表》。
根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》中披露的募集资金投资计划，以及 2021 年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：
承诺投资总额 调整后投资总额
序号 项目名称 备案文件
（万元） （万元）
全自动数控轧辊磨床升级 昆经信备
扩能建设项目 [2018]82 号
昆发改备
[2018]440 号
昆发改备
[2018]439 号
昆周投备案
[2022]7 号
合 计 68,363.89 67,755.53
（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况
公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2026 年 8 月 28 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司
单位：人民币元
本报告期
募集资金总额 677,555,268.07 投入募集 6,134,966.89
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 80,000,000.00 入募集资 496,005,581.44
累计变更用途的募集资金总额比例 11.81% 金总额
项目达 项目可
截至期末
是否已变更 截至期末累 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本报告期 投资进度
项目（含部分 计投入金额 可使用 期实现 到预计 否发生
资金投向 诺投资总额 总额（1) 投入金额 （%）(3)
变更） （2) 状态日 的效益 效益 重大变
＝(2)/(1)
期 化
承诺投资项目
全自动数控轧辊磨床 259,828,200. 259,828,200. 215,043,037 2024 年 1
否 82.76% 注 注 否
升级扩能建设项目 00 00 .35 月 22 日
智能化磨削设备生产 229,290,700. 179,290,700. 1,981,300.0 79,678,923. 44.44% 2025 年
是 不适用 不适用 否
项目 00 00 0 73 12 月 31
日
研发中心建设项目 是 57.67% 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
研发中心扩建项目 是 - 9 54 12 月 31 不适用 不适用 否
日
承诺投资项目小计
超募资金投向 不适用
合计
未达到计划进度或预 截至本报告披露日，“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”“研发中心扩建
项目”已投入完毕，达到预定可使用状态并经过公司审批程序完成结项。
计收益的情况和原因 注：“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”系对公司原有生产线进行升级改造扩能，产生的经济效益无法单独核算，本
（分具体项目） 报告期实现销售的设备数量为 45 台，实现收入 1.55 亿元。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,279.86 万元。本公司于 2019 年 12 月 8 日召开第一届董
事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先
项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,279.86 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换由立
期投入及置换情况
信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852 号）。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将截至 2023 年 1 月 31 日的节余
募集资金共计 1,435.25 万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
项目实施出现募集资
充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，并将截至 2023
金结余的金额及原因
年 12 月 22 日的节余募集资金共计 6,772.86 万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结
算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能化磨削
设备生产项目”、“研发中心扩建项目”结项，并将截至 2025 年 12 月 24 日的节余募集资金共计 16,813.25 万元（含尚未支付的
项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
尚未使用的募集资金
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金账户的节余募集资金永久补充流动资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
附表 2
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司
单位：人民币元
变更后项目拟 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本报告 变更后的项目
变更后的 本报告期实 是否达到
对应的原承诺项目 投入募集资金 际累计投入 资进度 定可使用状 期实现 可行性是否发
项目 际投入金额 预计效益
总额(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 的效益 生重大变化
研发中心建设项目
研发中心 2025年12月
智能化磨削设备生 80,000,000.00 4,153,666.89 53,225,362.54 66.53% 不适用 不适用 否
扩建项目 31日
产项目
合计 -- 80,000,000.00 4,153,666.89 53,225,362.54 -- -- 0 -- --
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，
增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”“智能
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 化磨削设备生产项目”募集资金 3,000 万元、5,000 万元。本次变更投向的募集资金将用于新项目“研
发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为 8,000 万元，具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已于 2022 年 5 月 12 日经 2021 年度股东
大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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