众信旅游集团股份有限公司2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司 单位：元
上市公司核算的会 2026年期初占用资 2026年上半年度偿 2026年6月末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 用累计发生金额 用资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
计科目 金余额 还累计发生金额 资金余额
(不含利息) 有)
现控股股东、实际控制人
非经营性占用
及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控制人
非经营性占用
及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核算的会 2026年期初占用资 2026年上半年度偿 2026年6月末占用
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 用累计发生金额 用资金的利息(如 往来形成原因 往来性质
计科目 金余额 还累计发生金额 资金余额
(不含利息) 有)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
北京悠联货币汇兑有限公司 控股子公司 其他应收款 17,198,468.61 1,800,000.00 18,998,468.61 往来款 经营性往来
上海众信国际旅行社有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,005,500.00 - 1,005,500.00 往来款 经营性往来
上海优葵投资管理有限公司 全资子公司 其他应收款 140,165,792.35 700,000.00 140,865,792.35 往来款 经营性往来
四川众信国际旅行社有限公司 全资子公司 其他应收款 - 4,500.00 - 4,500.00 往来款 经营性往来
广州众信旅行社有限公司 控股子公司 其他应收款 7,049,290.67 7,049,290.67 往来款 经营性往来
北京众信优游国际旅行社有限公司 控股子公司 其他应收款 19,240,000.00 19,240,000.00 往来款 经营性往来
北京聚力优投资产管理有限公司 全资子公司 其他应收款 3,724,460.00 3,724,460.00 往来款 经营性往来
北京聚力优游投资管理合伙企业
全资子公司 其他应收款 12,600.00 12,600.00 往来款 经营性往来
（有限合伙）
北京众信奇迹国际旅行社有限公司 全资子公司 其他应收款 - 74,303.30 - 74,303.30 往来款 经营性往来
上市公司的子公司及其附 海南众信消费品贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 575,500.00 575,500.00 - 往来款 经营性往来
属企业 众信博睿（北京）国际商务会议展
全资子公司 其他应收款 35,818.20 4,099,181.80 4,135,000.00 往来款 经营性往来
览有限公司上海分公司
Hongkong UTour International
全资子公司 其他应收款 357,311,924.71 1,156,225.08 356,155,699.63 往来款 经营性往来
Travel Service Co., Limited
Singapore Utour International
全资子公司 其他应收款 477,855.40 30,820.96 508,676.36 往来款 经营性往来
Travel Service Pte. Ltd.
Activo Travel GmbH 控股子公司 其他应收款 11,331,578.58 644,491.70 10,687,086.88 往来款 经营性往来
Telefun Travel Sp z o.o. 控股子公司 其他应收款 3,294,200.00 187,360.00 3,106,840.00 往来款 经营性往来
北京众信悠哉国际旅行社有限公司 控股子公司 应收账款 315,000.00 315,000.00 - 往来款 经营性往来
竹园国际旅行社有限公司 全资子公司 应收账款 10,861.06 10,861.06 - 往来款 经营性往来
北京众信优游国际旅行社有限公司 控股子公司 其他应收款 160,563,917.82 160,563,917.82 股权转让款 非经营性往来
杭州阿里云飞天信息技术有限公司 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 应收账款 3,812,745.62 8,047,788.19 11,566,709.08 293,824.73 提供劳务 经营性往来
浙江飞猪网络技术有限公司 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 应收账款 47,552.96 549,262.94 510,768.06 86,047.84 提供劳务 经营性往来
杭州叮当国际旅行社有限公司 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 应收账款 28,436.23 - 28,436.23 提供劳务 经营性往来
北京优酷科技有限公司 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 应收账款 6,413.22 6,413.22 - 提供劳务 经营性往来
北京行天下国际旅行社有限公司 公司具有重大影响的企业 预付账款 110,400.00 161,833.25 272,233.25 接受劳务 经营性往来
杭州叮当国际旅行社有限公司 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 预付账款 110,107.15 187,130.29 297,237.44 接受劳务 经营性往来
其他关联方及其附属企业
阿里云计算有限公司 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 预付账款 15,828.78 8,799.69 7,029.09 接受劳务 经营性往来
广州酷旅旅行社有限公司 关键管理人员任职的其他企业 预付账款 110,375.94 3,779,112.87 3,889,488.81 接受劳务 经营性往来
New Galaxy Oy 公司具有重大影响的企业 其他应收款 518,836.50 29,509.20 489,327.30 业务押金 经营性往来
浙江天猫技术有限公司 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 其他应收款 50,000.00 - - 50,000.00 业务押金 经营性往来
浙江飞猪网络技术有限公司 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 其他应收款 527,778.95 2,383.72 - 530,162.67 业务押金 经营性往来
杭州叮当国际旅行社有限公司 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 其他应收款 134,109.80 - - 134,109.80 业务押金 经营性往来
总计 - - - 726,779,852.55 20,441,817.32 0.00 15,011,637.09 732,210,032.78 - -
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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