证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-031
科捷智能科技股份有限公司
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2022 年 6 月 15 日 签 发 的 证 监 许 可 字
[2022]1257号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》，科捷智能科技股份有限公司于2022年9月向社会公众发行人民币普通股
扣除发行费用人民币97,873,852.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币891,371,096.07元（以下简称“募集资金”），上述资金于2022年9月9日到位，
已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天
验字(2022)第0778号验资报告。
截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 9 月 9 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 989,244,948.96
其中：超募资金金额 442,997,796.07
减：直接支付发行费用 97,873,852.89
二、募集资金净额 891,371,096.07
减：
以前年度已使用金额 853,522,286.93
本年度使用金额 13,014,102.07
暂时补流金额 -
现金管理金额 37,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 11,366.89
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 21,013,736.75
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 8,837,076.94
注：上表中分项数值相加之和与合计数在尾数上存在差异，系四舍五入尾数差异所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技
股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司及全资子公司青岛科捷高
新装备制造有限公司（以下简称“子公司”或“科捷高新装备”）对募集资金实行专
户存储。
（二）募集资金三方监管情况
行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银
行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行
分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
国农业银行股份有限公司青岛高新区支行及青岛银行股份有限公司市北支行分
别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差
异，截至 2026 年 6 月 30 日，公司上述监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 9 月 9 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
中国农业银行股份有
科捷智能科技 381901010400329
限公司青岛高新区支 72.30 待注销
股份有限公司 02
行
科捷智能科技 中国银行股份有限公
股份有限公司 司青岛市北支行
科捷智能科技 青岛银行股份有限公
股份有限公司 司市北支行
上海浦东发展银行股
科捷智能科技 690600788017000
份有限公司青岛高新 2,404.78 待注销
股份有限公司 00986
科技支行
青岛科捷高新 中国农业银行股份有
装备制造有限 限公司青岛高新区支 699,657.95 使用中
公司 行
青岛科捷高新
青岛银行股份有限公
装备制造有限 802750200620989 2,013,525.98 使用中
司市北支行
公司
合计 - - 8,837,076.94 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意
公司募投项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目相关的支出涉及人员工
资、社会保险、公积金等薪酬费用，之后定期、按批次以募集资金等额置换，并
从募集资金专户划转至公司（含子公司）自有资金账户，该部分等额置换资金视
同募投项目使用资金。具体内容详见公司分别在2025年10月30日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资
金并以募集资金置换的公告》（公告编号：2025-061）。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 9 月 9 日
截止报告期末 截止报告 截止报告期
募集资金投 董事会审议
总投资额 自筹资金预先 期末置换 末置换完成
资项目 通过日期
投入金额 金额 日期
营销网络及
数字化建设 6,829.51 831.32 831.32
项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司及子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正
常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置
募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投
资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、
证券公司固定收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董
事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2025年4月26日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-025）。
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最
高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。
在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内
有效。详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 9 月 9 日
计划进行现金管理 计划进行现金管理 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
的金额 的方式 过日期
购买安全性高、流动
不超过人民币 1 亿 性好、期限不超过 12 2025 年 4 月 25 2026 年 4 月 24 2025 年 4 月 25
元 个月（含本数）的中 日 日 日
低风险投资产品
购买安全性高、流动
不超过人民币 1 亿 性好、期限不超过 12 2026 年 4 月 24 2027 年 4 月 23 2026 年 4 月 24
元 个月（含本数）的中 日 日 日
低风险投资产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 9 月 9 日
预计
尚未
委托 受托 产品类 购买 起始 截止 归还 年化 利息金
产品名称 归还
方 银行 型 金额 日期 日期 日期 收益 额
金额
率
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 500.0 2026/ 2026/ 2026/
装备 - 1.77% 0.17
证券 增益系列 财产品 0 01/13 01/20 01/21
制造
有限
益凭证
公司
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 500.0 2026/ 2026/ 2026/
装备 - 1.77% 0.17
证券 增益系列 财产品 0 01/22 01/29 01/30
制造
有限
益凭证
公司
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 700.0 2026/ 2026/ 2026/
装备 - 1.77% 0.24
证券 增益系列 财产品 0 03/04 03/12 03/13
制造
有限
益凭证
公司
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 700.0 2026/ 2026/ 2026/
装备 - 1.77% 0.24
证券 增益系列 财产品 0 03/16 03/23 03/24
制造
有限
益凭证
公司
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 700.0 2026/ 2026/ 2026/
装备 - 1.82% 0.24
证券 增益系列 财产品 0 03/25 04/01 04/02
制造
有限
益凭证
公司
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 700.0 2026/ 2026/ 2026/
装备 - 1.66% 0.32
证券 增益系列 财产品 0 04/03 04/13 04/14
制造
有限
益凭证
公司
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 700.0 2026/ 2026/ 2026/
装备 - 1.77% 0.24
证券 增益系列 财产品 0 04/15 04/22 04/23
制造
有限
益凭证
公司
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 700.0 2026/ 2026/ 2026/
装备 - 1.72% 0.26
证券 增益系列 财产品 0 04/28 05/06 05/07
制造
有限
益凭证
公司
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 700.0 2026/ 2026/ 2026/
装备 - 1.66% 0.32
证券 增益系列 财产品 0 05/08 05/18 05/19
制造
有限
益凭证
公司
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 700.0 2026/ 2026/ 2026/
装备 - 1.77% 0.24
证券 增益系列 财产品 0 05/21 05/28 05/29
制造
有限
益凭证
公司
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 700.0 2026/ 2026/ 2026/
装备 - 1.77% 0.24
证券 增益系列 财产品 0 06/01 06/08 06/09
制造
有限
益凭证
公司
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 700.0 2026/ 2026/ 2026/
装备 - 1.77% 0.24
证券 增益系列 财产品 0 06/10 06/17 06/18
制造
有限
益凭证
公司
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 700.0 2026/ 2026/ 2026/
装备 - 1.77% 0.24
证券 增益系列 财产品 0 06/22 06/29 06/30
制造
有限
益凭证
公司
青岛
中信证券
科捷
股份有限
高新
中信 公司安鑫 券商理 700.0 2026/ 2026/ 2026/ 700.0
装备 1.77% /
证券 增益系列 财产品 0 7/1 7/8 7/9 0
制造
有限
益凭证
公司
科捷 中信证券
智能 股份有限
科技 中信 公司固收 券商理 1,000. 2026/ 2026/ 2026/ 102,00
- 2.52%
股份 证券 安享系列 财产品 00 1/21 06/18 6/24 0.00
有限 603 期收
公司 益凭证
科捷 中信证券
智能 股份有限
科技 中信 公司固收 券商理 3,000. 2026/ 3,000.
/ / 1.75% /
股份 证券 安享系列 财产品 00 1/21 00
有限 603 期收
公司 益凭证
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”已按照计划全部使用完
毕，累计投入募集资金8,953.50万元，投入进度已达103.87%。鉴于项目已经达到
预定可使用状态，满足项目结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，项目
承诺募集资金投资总额已经使用完毕，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”结项后，公司将本项目节
余募集资金永久补充流动资金。最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。
公司因在“收购青岛软控智能装备有限公司100%股权项目”和“总部及研发
中心建设项目”两个募投项目实施过程中通过精细化管理有效控制了成本，加之
闲置资金理财收益贡献，故项目在达到预定可使用状态后，产生节余资金，公司
决定将这两个项目正式结项，并将上述节余募集资金永久补充流动资金，以优化
资源配置并支持日常业务发展。最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目。
公司及子公司过往募集资金投资项目变更情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了公司募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在募集资金管理违规的情
况。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 9 月 9 日
本年度投入募集资金总额 1,301.42
已累计投入募集资金总额 86,653.64
变更用途的募集资金总额 11,697.87
变更用途的募集资金总额比例 11.83%
截至
项目达
已变更 期末
截至期末累 到预定 项目可
项目， 投入
承诺投资项目和超募资金投 募投项目 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 可使用 本年度 是否达 行性是
含部分 调整后投 本年度投 进度
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 状态日 实现的 到预计 否发生
向 性质 变更 资总额 入金额 （%
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 期（具 效益 效益 重大变
（如 ）(4)
(3)＝(2)-(1) 体到月 化
有） ＝
份）
(2)/(1)
智能物流和智能制造系统产
生产建设 否 20,317.70 8,619.83 8,619.83 - 8,953.50 333.67 103.87 已结项 不适用 不适用 否
品扩产建设项目
收购青岛软控智能装备有限
投资并购 是 - 11,697.87 11,697.87 - 11,506.53 （191.34） 98.36 已结项 不适用 不适用 否
公司 100%股权
总部及研发中心建设项目 生产建设 否 7,690.12 7,690.12 7,690.12 280.99 7,280.99 （409.13） 94.68 已结项 不适用 不适用 否
（3,284.34 2026 年
营销网络及数字化建设项目 运营管理 否 6,829.51 6,829.51 6,829.51 1,020.43 3,545.17 51.91 不适用 不适用 否
） 12 月
补充流动资金 补流 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 100.00 - 不适用 不适用 否
（3,551.14
小计 — — 44,837.33 44,837.33 44,837.33 1,301.42 41,286.19 92.08 — — — —
）
超募资金投向
永久补充流动资金 补流 否 不适用 33,315.66 33,315.66 - 34,383.33 1,067.67 103.20 不适用 不适用 不适用 不适用
其他超募资金 回购 否 不适用 10,984.12 10,984.12 - 10,984.12 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
小计 — 否 不适用 44,299.78 44,299.78 - 45,367.45 1,067.67 102.41 不适用 不适用 不适用 不适用
（2,483.47
合计 — — 44,837.33 89,137.11 89,137.11 1,301.42 86,653.64 97.21 — — — —
）
未达到计划进度原因（分具
无
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入
详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况
原因
募集资金其他使用情况 详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：其中“截至报告期末累计投入进度”超过 100%部分为闲置募集资金理财产生的利息。
注 5：上表中分项数值相加之和与合计数在尾数上存在差异，系四舍五入尾数差异所致。
注 6：“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”“收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权”“总部及研发中心建设项目”均已于 2025 年结项，其中“总部及研发中心建设项目”
和“收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权”剩余项目建设尾款包括但不限于结算款、质保金等需后续支付。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：科捷智能科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
变更后的项
投资进度 项目达到预 本年度 是否达
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 （%） 定可使用状 实现的 到预计
入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) 否发生重大
(3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
变化
智慧物流和智能制造
收购青岛软控智能装备有
系统产品扩产建设项 11,697.87 11,697.87 - 11,506.53 98.36 已结项 不适用 不适用 否
限公司 100%股权项目
目
合计 — 11,697.87 11,697.87 - 11,506.53 — — — — —
“智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”变更原因：公司收购青岛软控智能装备有限公司（已更名：青岛
科捷高新装备制造有限公司）100%股权后，取得其位于青岛市高新区锦业路 21 号厂房和闲置地块，在其闲置地块
上建设“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”以满足公司当前及未来发展需
要，并解决公司租赁经营场所风险性问题。
决策程序：经 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》
，公司独立董事
发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。上述议案经 2023 年 5 月
信息披露情况：公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于变更部分募集
资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的公告》
（公告编号：2023-018）
。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权”已结项，剩余项目建设尾款包括但不限于结算款、质保金等需后续支付。
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