附表
烟台正海磁性材料股份有限公司
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2026年期初占用 2026年半年度占用累计 2026年半年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 资金的利息（如 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 占用资金余额
有） 额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小 计
其他关联方及其附
属企业
小 计
总 计
往来方与上市公 上市公司核算的 2026年期初往来 2026年半年度往来累计 2026年半年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 资金的利息（如 偿还累计发生 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 往来资金余额
有） 额
正海集团有限公司 控股股东 其他会计科目 7.80 7.80 职工宿舍租赁 经营性往来
正海集团有限公司 控股股东 其他会计科目 11.44 11.44 担保服务费 经营性往来
正海集团有限公司 控股股东 其他会计科目 34.43 75.07 109.50 软件服务费 经营性往来
烟台正海实业有限公 控股股东直接控制
其他会计科目 17.00 17.00 购买工作餐等 经营性往来
控股股东、实际控 司 的法人
制人及其附属企业 上海海姆希科半导体 控股股东直接控制
应收账款 409.87 409.87 房屋租赁等 经营性往来
有限公司 的法人
上海海姆希科半导体 控股股东直接控制
其他会计科目 24.44 24.44 收取保证金 经营性往来
有限公司 的法人
上海正海世鲲半导体 控股股东直接控制
应收账款 0.83 0.83 房屋租赁等 经营性往来
有限公司 的法人
上海正海世鲲半导体 控股股东直接控制
其他会计科目 0.14 0.14 收取保证金 经营性往来
有限公司 的法人
小 计 - - - 58.87 522.15 556.44 24.58 - -
上海大郡动力控制技
控股子公司 其他应收款 54,221.33 368.53 616.94 53,972.92 营运资金借款 非经营往来
上市公司的子公司 术有限公司
及其附属企业 上海郡正新能源动力 控股子公司控制的
其他应收款 5,741.74 31.31 5,710.43 营运资金借款 非经营往来
系统有限公司 法人
小 计 - - - 59,963.07 368.53 648.25 59,683.35 - -
其他关联方及其附
属企业
小 计
总 计 - - - 60,021.94 890.68 1,204.69 59,707.93 - -
法定代表人：王庆凯 主管会计工作的负责人：赵丽 会计机构负责人：王珊珊
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