附件
上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司 单位：元
占用方(或资金提供方) 上市公司核算的 2026年期初 2026年度偿还 2026年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用资金的利息 占用形成原因 占用性质
与上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控制人及其附 四川安宁铁钛股份有限公司 控股股东 其他非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 并购项目专项借款 非经营性往来
属企业 四川安宁铁钛股份有限公司 控股股东 其他应付款 960,589,016.26 565,372,993.24 395,216,023.02 经质矿产破产债权 非经营性往来
小计 1,460,589,016.26 - 565,372,993.24 895,216,023.02
前控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
总计 1,460,589,016.26 - 565,372,993.24 895,216,023.02
上市公司核算的 2026年期初 2026年度偿还 2026年期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 发生金额 往来资金的利息 往来形成原因 往来性质
会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
（不含利息） （如有)
控股股东、实际控制人及其附
属企业
小计
攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 应收账款 140,865,095.22 3,027,563.80 143,892,659.02 销售材料、代垫费用 经营性往来
攀枝花安宁钛材科技有限公司 控股子公司 应收账款 20,494,064.12 11,645.06 20,505,709.18 销售材料 经营性往来
攀枝花安宁新能源科技有限公司 控股子公司 应收账款 830,145.21 830,145.21 销售材料 经营性往来
攀枝花市经质矿产有限责任公司 全资子公司 应收账款 20,646.32 20,646.32 销售材料 经营性往来
攀枝花市立宇矿业有限公司 全资子公司 应收账款 2,187,734.44 2,187,734.44 销售材料 经营性往来
会理市鸿鑫工贸有限责任公司 全资子公司 应收账款 7,152,255.90 178,679,277.02 185,831,532.92 加工费、销售材料 经营性往来
攀枝花安宁新能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 376,811,734.37 17,609,376.90 394,421,111.27 代垫费用 非经营性往来
攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 其他应收款 2,062,004.61 2,062,004.61 代垫费用、周转金 非经营性往来
攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司 全资子公司 其他应收款 741,410.00 741,410.00 非经营性往来
米易嘉园物业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 5,500,000.00 5,500,000.00 周转金 非经营性往来
成都安宁铁钛技术发展有限公司 全资子公司 其他应收款 1,944.00 1,944.00 代垫费用/周转金 非经营性往来
攀枝花安宁物流有限公司 全资子公司 其他应收款 1,939,700.00 1,000,000.00 2,939,700.00 周转金 非经营性往来
攀枝花安宁钛材科技有限公司 控股子公司 其他应收款 217,160.80 208,247,416.83 208,464,577.63 代垫费用 非经营性往来
攀枝花市经质矿产有限责任公司 全资子公司 其他应收款 226,749.88 15,925,435.43 16,152,185.31 重整投资款、周转金 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
业 会理市鸿鑫工贸有限责任公司 全资子公司 其他应收款 21,898,053.04 5,159,094.64 27,057,147.68 代垫费用、周转金 非经营性往来
攀枝花市立宇矿业有限公司 全资子公司 其他应收款 58,816,171.78 91,792,475.24 150,608,647.02 代垫费用、周转金 非经营性往来
攀枝花市经质矿产有限责任公司会理
全资子公司之分公司 其他应收款 7,436,143.31 755,838.20 8,191,981.51 代垫费用 非经营性往来
县小黑箐经质铁矿
攀枝花安宁钛材科技有限公司 控股子公司 长期应收款 1,682,502,002.04 29,201,885.45 1,711,703,887.49 募集资金项目借款 非经营性往来
攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 应付账款 -186,676,546.62 239,685,381.56 406,569,394.34 -353,560,559.40 购买原矿和材料 经营性往来
攀枝花安宁新能源科技有限公司 控股子公司 应付账款 438,199.86 42,287.53 480,487.39 购买材料 经营性往来
攀枝花市立宇矿业有限公司 全资子公司 应付账款 8,215,689.83 8,215,689.83 购买材料 经营性往来
会理市鸿鑫工贸有限责任公司 全资子公司 应付账款 28,963,962.22 147,021,065.43 175,985,027.65 代收货款 经营性往来
成都安宁铁钛技术发展有限公司 全资子公司 其他应付款 39,432,258.85 39,432,258.85 代垫费用 非经营性往来
攀枝花安宁新能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 680,000.00 680,000.00 非经营性往来
攀枝花安宁钛材科技有限公司 控股子公司 其他应付款 265,142,506.53 265,142,506.53 代垫费用、周转金 非经营性往来
攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 其他应付款 853,162,657.21 100,000,000.00 953,162,657.21 代垫费用、周转金 非经营性往来
攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司 全资子公司 其他应付款 9,650,000.00 9,650,000.00 代垫费用、周转金 非经营性往来
攀枝花市经质矿产有限责任公司 全资子公司 其他应付款 884,740,587.60 884,740,587.60 代垫费用、周转金 非经营性往来
小计 4,219,544,845.32 1,052,066,228.29 1,291,309,981.94 3,980,301,091.67
攀枝花东方钛业有限公司 联营企业 应收账款 5,015,814.32 109,185,799.09 、 73,010,000.00 41,191,613.41 销售产品 经营性往来
攀枝花东方钛业有限公司 联营企业 应付账款 14,024.04 4,564,843.60 3,734,410.73 844,456.91 购买原辅料 经营性往来
曾成华 本公司副总经理 其他应付款 588,000.00 588,000.00 保证金 非经营性往来
其他关联人及其附属企业 严明晴 本公司董事、总经理 其他应付款 保证金 非经营性往来
罗洪友 直接或间接持股5%及以上的自然人 其他应付款 69,119,867.90 62,016,752.54 7,103,115.36
盐边县宏缘矿业有限责任公司 直接或间接持股5%及以上的自然人控制的企业 应付账款 1,983,755.83 1,983,755.83 经质矿产破产债权 非经营性往来
盐边县宏缘矿业有限责任公司 直接或间接持股5%及以上的自然人控制的企业 其他应付款 12,497,899.66 12,497,899.66
小计 89,219,361.75 113,750,642.69 153,242,818.76 49,727,185.68
总计 5,769,353,223.33 1,165,816,870.98 2,009,925,793.94 4,925,244,300.37
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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