中信证券股份有限公司
关于青岛伟隆阀门股份有限公司
募投项目结项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为青岛伟
隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”或“公司”）2023 年度向不特定对
象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，中信证券履行持续
督导职责，对伟隆股份 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结
项事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕998 号）同意，公司于
期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 2,697,100 张，募集资金总额为
人民币 269,710,000.00 元。扣除发行费用人民币 7,074,189.65 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 262,635,810.35 元。上述募集资金到位情况已经和信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（和信验字(2024)第
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司根据规定对募集
资金采取了专户存储，并同保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存
储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
二、募集资金投资项目情况
根据《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》中对募集资金投资项目的承诺情况及募集资金净额到位情况，截至本核查
意见出具日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用情
况如下
单位：元
序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额
合计 293,779,100.00 262,635,810.35
三、2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目结项及节余
资金的相关情况
公司本次结项的募投项目为“智慧节能阀门建设项目”，该项目已完成建设并
达到预定的可使用状态，满足结项条件。截至本核查意见出具日，公司“智慧节
能阀门建设项目”的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
累计利息收入和
拟使用募集资 累计使用募 节余募集资
项目投 理财产品/结构性
项目名称 金投资金额 集资金金额 金（D=A-
资总额 存款投资收益净
（A） （B） B+C）
额（C）
智慧节能
阀门建设 29,377.91 26,263.58 20,568.60 334.04 6,029.02
项目
注：节余募集资金包含尚需通过募集资金专用账户支付的工程施工款、设备尾款、质保金
等待支付款项，相关款项待结算后，最终金额以项目实际支付为准。若节余募集资金不足以支
付相关款项，公司将以自有资金进行支付。
四、募集资金节余的主要原因及使用计划
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着合理、
高效、节约的原则，在保证施工质量和实施风险的前提下，审慎使用募集资金，
严格管控项目各环节建设成本和费用支出。同时，公司在确保不影响募集资金投
资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
获得了一定的投资收益。
募投项目结项后，因尚有部分款项未达到合同约定的付款条件，公司将保留
募投项目对应的募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，
通过募集资金专用账户支付工程施工款、设备款、质保金等未支付款项，并按照
相关规定进行募集资金存放管理，直至支付完毕上述项目尾款。待上述项目尾款
全部结清后，公司将根据募集资金实际结余情况，对节余募集资金进行整体安排，
并履行相应的审议程序和信息披露义务。若节余募集资金不足以支付相关款项，
公司将以自有资金进行支付。
五、相关审议程序
《关于可转债募集资金投资项目结项的议案》，同意本次公司可转债募集资金投
资项目结项。本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
伟隆股份本次 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项事
项已经公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的决策程序，符
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
合《可转换公司债券管理办法》
——可转换公司债券》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求及《募
集说明书》的约定。保荐人对伟隆股份本次提前赎回“伟隆转债”事项无异议。
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