证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2026-040
广东思泉新材料股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，
现将广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思泉新材”）2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行
费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12
万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具致同验字（2023）第 441C000480 号《验资报告》。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用金额和期末余额如下：
序 号 项 目 金额（元）
A 募集资金总额 600,751,114.44
B=C+D+E 发行费 67,379,947.49
C 其中：券商已扣承销费（不含税） 48,060,089.16
D 非募集资金账户支付的部分 13,949,103.60
E 募集资金账户支付的部分 5,370,754.73
F 券商已扣承销费税额 2,883,605.35
G=A-B 募集资金净额 533,371,166.95
减：募投项目投入 443,247,106.87
减：支付发行费 5,370,754.73
加：利息收入 2,688,384.49
截至期末累计
H 减：闲置募集资金理财余额 0.00
发生额
加：闲置募集资金理财收益 1,456,113.62
减：永久补充流动资金 36,000,000.00
减：暂时补充流动资金 0.00
I=A-C-F-H 应结余募集资金 69,334,056.44
J 实际结余募集资金 70,334,056.44
K 差异 -1,000,000.00
注：上述差异金额系报告期内因公司财务人员操作失误，误将 100 万元的自有资
金转入募集资金专户，该笔误转款项已于 2026 年 8 月 7 日退回原账户。上述操
作失误事项不涉及使用募集资金的情形，后续公司将加强日常管理，避免类似情
况再次发生。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合本公司实际情
况，制定并修订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》并结合经
营需要，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理，
公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司东莞
市分行、中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞分行、上
海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签
订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额（元）
中国建设银行股份有限公司东莞企石支行 44050177750800001870 1,106,251.21
中信银行股份有限公司东莞石龙支行 8110901012601659813 803,605.10
上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中
路支行
招商银行股份有限公司东莞松山湖支行 769905911110828 2,573.63
中国民生银行股份有限公司东莞塘厦支行 641829468 68,001,390.91
合 计 - 70,334,056.44
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况
对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2026 年半年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情
况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 19,703.87 万元募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用 504.85 万元（不含税）募集资金置
换已支付发行费用的自筹资金。上述置换事项经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《关于广东思泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字（2023）第 441A019020
号）。截至报告期末，部分自筹资金预先投入已从募集资金专户中转出。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 7 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司
保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。截至 2025
年 7 月 1 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资
金专用账户。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
限公司对该事项出具了无异议的核查意见。截至 2026 年 6 月 24 日，公司已将上
述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2026 年 6 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000.00
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司保荐机构长城证券股份有限公司对
该事项出具了无异议的核查意见。截至报告期末，公司尚未使用上述闲置募集资
金暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
公司 2026 年半年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.3 亿元（含本数）的暂时闲置
募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动
使用。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币 0.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过
人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均已
到期并已及时归还至募集资金专户。
（七）超募资金使用情况
（1）超募资金永久补充流动资金
公司于 2023 年 11 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。截至报告期末，公司已从募
集资金账户划转上述金额。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。截至报告期末，公司已从募
集资金账户划转上述金额。
（2）超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设石墨烯&合成石墨
垂直取向热界面材料项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金 2,439.31 万元投
资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，用于募
集资金投资项目的后续投入。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资用
途及投资规模不变的情况下，将“高性能导热散热产品建设项目（一期）”及“新
材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期各延长至 2026 年 10 月 18 日。
报告期内，因公司财务人员操作失误，误将 100 万元的自有资金转入募集资
金专户，该笔误转款项已于 2026 年 8 月 7 日退回原账户。上述操作失误事项不
涉及使用募集资金的情形，后续公司将加强日常管理，避免类似情况再次发生。
除上述情况外，公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，
不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。
六、备查文件
特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司董事会
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 53,337.12 本报告期投入募集资金总额 458.95
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 47,924.71
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期 项目达到 截止报告 项目可行
募集资金 截至期末 本报告 是否达
承诺投资项目和超募资 改变项 调整后投 本报告期 末投资 预定可使 期末累计 性是否发
承诺投资 累计投入 期实现 到预计
金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 进度(3) 用状态日 实现的效 生重大变
总额 金额(2) 的效益 效益
分变更) ＝(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
高性能导热散热产品建
否 26,997.81 26,997.81 328.72 25,751.76 95.38% 2026.10.18 -- -- 不适用 否
设项目（一期）
新材料研发中心建设项
否 8,200.00 8,200.00 80.23 6,052.94 73.82% 2026.10.18 -- -- 不适用 否
目
补充流动资金 否 12,100.00 12,100.00 0.00 12,100.00 100.00% 不适用 -- -- 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 47,297.81 47,297.81 408.95 43,904.70 -- -- -- -- -- --
超募资金投向
石墨烯&合成石墨垂直
否 2,439.31 2,439.31 50.00 420.01 17.22% 2027.4.13 -- -- 不适用 否
取向热界面材料项目
补充流动资金（如有） -- 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 100.00% 不适用 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 6,039.31 6,039.31 50.00 4,020.01 -- -- -- -- -- --
合计 -- 53,337.12 53,337.12 458.95 47,924.71 -- -- -- -- -- --
分项目说明未达到计划 公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司在
进度、预计收益的情况 募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模不变的情况下，将“高性能导热散热产品建设项目（一期）”及“新材料研发
和原因（含“是否达到预 中心建设项目”达到预定可使用状态日期各延长至 2026 年 10 月 18 日。
计效益”选择“不适用”
的原因） 截至报告期末，募投项目按照计划进度正常进行，尚未整体验收达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
（1）超募资金永久补充流动资金
公司于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 1,800.00 万元永久性补充流动资金。截至报告期末，公司已从募集资金账户划转上述金额。
超募资金的金额、用途 公司于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 1,800.00 万元永久性补充流动资金。截至报告期末，公司已从募集资金账户划转上述金额。
及使用进展情况
（2）超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资
金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金 2,439.31 万元投资建设石墨烯&
合成石墨垂直取向热界面材料项目。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
募集资金投资项目先期 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 19,703.87 万元募集资金置换预先已投入募投项目
投入及置换情况 的自筹资金，同意公司使用 504.85 万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。截至报告期末，部分自筹资金预先投入已
从募集资金专户中转出。
公司于 2024 年 7 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2025 年 7 月 1
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
用闲置募集资金暂时补
议案》，同意公司使用不超过 7,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。截至 2026 年 6 月 24 日，公司已将上述用于临
充流动资金情况
时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2026 年 6 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司尚未使用上述闲置募集资金暂时补
充流动资金。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至报告期末，公司募集资金余额为 6,933.41 万元，存放于募集资金专户，公司将按项目计划推进项目进度，结合公司实际情
途及去向 况和经营需要，将上述募集资金用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中
详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况（九）募集资金使用的其他情况”。
存在的问题或其他情况
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和与尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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