潍柴重机公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：潍柴重机股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
占用方与上 上市公司核 2026 年期 年度占用累 2026 年半 2026 年半
非经营性资金占 年度占用资 占用形
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 计发生金额 年度偿还累 年度期末占 占用性质
用 金的利息 成原因
联关系 目 余额 （不含利 计发生金额 用资金余额
(如有)
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
小 计 - - - - - - - -
前大股东及其附
属企业
小 计 - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2026 年期 年度往来累 年度偿还累 2026 年半
其他关联资金往 年度往来资 往来形
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 计发生金额 计发生金额 年度期末往 往来性质
来 金的利息 成原因
联关系 目 余额 （不含利 （不含利 来资金余额
(如有)
息） 息）
控股股东、实际控 应收帐款、
潍柴动力股份有限公司 同一母公司 40,907.70 - 40,418.53 489.17 货款 经营性往来
制人及其附属企 其他应收款
业 潍柴雷沃智慧农业科技股 潍柴动力之 应收帐款 10.54 - - 7.70 2.84 货款 经营性往来
份有限公司 子公司
博杜安（潍坊）动力有限 潍柴动力之
应收帐款 10,134.70 - 8,452.35 1,682.35 货款 经营性往来
公司 子公司
潍柴动力之
山东潍柴进出口有限公司 应收帐款 5,204.25 139,385.63 - 143,512.82 1,077.06 货款 经营性往来
子公司
潍柴动力之
潍柴液压传动有限公司 应收帐款 11.02 93.39 - 104.41 - 货款 经营性往来
子公司
母公司之联
客户及供应商 6 应收帐款 479.74 15,680.36 - 13,527.39 2,632.71 货款 经营性往来
营公司
山东重工集团财务有限公 同一最终控
货币资金 113,149.24 710,930.72 1,079.36 701,179.12 123,980.20 存款 经营性占用
司 制人
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总 计 -- -- -- 118,854.79 917,132.50 1,079.36 907,202.32 129,864.33 -- --
法定代表人：傅强 主管会计工作负责人：温涛 会计机构负责人：温涛
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