青岛伟隆阀门股份有限公司
关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与实际使用情
况的专项报告
根据 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，青
岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会关于募集资
金 2026 年半年度存放、管理与实际使用情况做出如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]998 号）同意注册，公
司向不特定对象发行可转换公司债券 269.71 万张，发行价格为每张人民币 100.00
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 269,710,000.00 元 ， 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币
计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换
公司债券直接相关的外部费用 2,494,208.52 元（不含税）后，公司本次募集资金
净 额 为 262,635,810.35 元（ 含公司以 自 有资金 补足 承销保 荐 费增 值税 税 额
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 19 日进行了审验，并出具和信验字(2024)
第 000022 号《验资报告》。
单位：人民币 元
项目 募集资金专户情况 其中：本年度发生额
募集资金总额 269,710,000.00
减：发行费用 7,074,189.65
募集资金净额 262,635,810.35
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 83,116,872.32
直接投入募集项目资金 113,843,098.13 23,908,478.80
以闲置募集资金购买理财产品 727,000,000.00 75,000,000.00
手续费 509.12 -
加：购买理财产品到期后归还 727,000,000.00 146,000,000.00
购买银行理财产品收益 2,464,908.54 444,887.67
利息收入 876,038.86 38,092.25
募集资金余额(银行存款) 69,016,278.18
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
利益，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要
求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行
专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使
用情况的监督等进行了规定。
（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，公司与中信证券股份有限公司以及中信银行股份
有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛分行，签订了《募集资金三方监
管协议》。
上述公司签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，且已切实履行。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中信银行股份有限公
司青岛分行
招商银行股份有限公
司青岛分行
合计 69,016,278.18
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券
详见本报告附件一《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用情况对照表》。
公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具《关于青岛伟隆阀门股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字〔2024〕第
公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 12,000.00 万元人民
币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动
性好、保本型理财产品，使用期限为自第五届董事会第十七次会议审议通过之日
起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内，公
司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务
负责人负责具体组织实施。
单位：人民币 万元
序 号
理财产品名称 起息日 到期日 本金 实际净收益 是否到期
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A24270 期产品编码：C25A24270
招商银行点金系列看涨两层区间 59
天结构性存款（产品代码： NQD01177）
招商银行点金系列看涨两层区 间 59
NQD01201）
共赢智信汇率挂钩人民币结构 性 存
款 A31314 期
招商银行智汇系列区间累积 47 天结
构性存款（产品代码： WQD00016）
合计 14,600.00 44.49
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品已全部赎
回。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
附件一：
青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金净额 26,263.58
本年度投入募集资金总额 2,390.85
报告期内变更用途的募集资金总额 ——
累计变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 19,695.99
累计变更用途的募集资金总额比例 ——
是否已变更项 项目达到预 是否达 项目可行性是
募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入 截至期末投入进度 本年度实
承诺投资项目 目（含部分变 本年度投入金额 定可使用状 到预计 否发生重大变
资总额 （1） 金额（2） （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益
更） 态日期 效益 化
智慧节能阀门建设项目 否 26,263.58 26,263.58 2,390.85 19,695.99 74.99% 1,207.45 是 否
日
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
付发行费用的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换资金总额 84,280,892.16 元人民币。具体内容详见 2024 年 10 月 10 日公司刊登于指定信息披露媒体《中
国证券报》 、《证券时报》 、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com .cn）上的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-115）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金将继续用于公司智慧节能阀门建设项目的建设。截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使
尚未使用的募集资金用途及去向 用的募集资金余额为人民币 6,901.63 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全
部为活期存款。
募集资金使用的其他情况 不适用
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