上市公司名称：金河生物科技股份有限公司 单位：万元
上市公司核算的 2026年期初占用 2026年1-6月占用累计 2026年1-6月占用资 2026年1-6月偿 2026年6月30日占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息(如有） 还累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来性质
上市公司核算的 2026年期初往来 2026年1-6月往来累计 2026年1-6月往来资 2026年1-6月偿 2026年6月30日往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 （经营性往来、
会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生金额 来资金余额
非经营性往来）
内蒙古金河建筑安装有限责任公司 实际控制人控制 预付款项* -5,189.87 7,482.20 5,158.25 -2,865.92 接受劳务 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
内蒙古金河建筑安装有限责任公司 实际控制人控制 预付款项 - 12.00 12.00 - 土地租赁 经营性往来
小计 - - - -5,189.87 7,494.20 - 5,170.25 -2,865.92 - -
Pharmgate Inc. 控股子公司 其他应收款 22,057.60 419.41 3,841.25 18,216.35 资金往来 非经营性往来
内蒙古金河制药科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,990.00 30.02 1,990.00 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
金河佑本生物制品有限公司 控股子公司 其他应收款 10,000.00 125.91 10,000.00 - 资金往来 非经营性往来
内蒙古金河动物药业有限公司 全资子公司 其他应收款 2,348.04 9.95 2,348.04 资金往来 非经营性往来
小计 - - - 34,047.60 2,348.04 585.29 13,841.25 22,554.39 - -
李忠祥 子公司的持股比例25.4%重要的少数股东 其他应收款* -6.60 - - - -6.60 车辆租赁 经营性往来
北京中业园净化空调工程有限公司 子公司的少数股东李忠祥实际控制 其他应收款 220.00 - - - 220.00 装修往来 经营性往来
北京中业园净化空调工程有限公司 子公司的少数股东李忠祥实际控制 其他流动资产 - - - - - 接受劳务 经营性往来
北京中业园净化空调工程有限公司 子公司的少数股东李忠祥实际控制 预付账款* -1,615.12 - -1,615.12 接受劳务 经营性往来
其他关联方及其附属企业
北京中业园净化空调工程有限公司 子公司的少数股东李忠祥实际控制 其他应收款* -20.00 - - - -20.00 投标保证金 经营性往来
北京中业园净化空调工程有限公司 子公司的少数股东李忠祥实际控制 其他应收款* -98.68 - - -98.68 房屋租赁 经营性往来
内蒙古圣谷动物营养科技有限公司 以前年度已处置的子公司 其他应收款 198.80 - - 150.00 48.80 待收撤资款 非经营性往来
内蒙古圣谷动物营养科技有限公司 以前年度已处置的子公司 应收账款 2.69 1.24 - 3.93 -0.00 销售商品 经营性往来
小计 - - - -1,318.92 1.24 - 153.93 -1,471.61 - -
总计 - - - 27,538.81 9,843.48 585.29 19,165.43 18,216.86 - -
注1：上表“其他关联方资金往来-控股股东，实际控制人及其附属企业”中，与内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）之间的经营性往来-接受劳务交易中，期初预付款项余额为-5,189.87万元，本期向金河建安支付7,482.20万元，接受劳务5,158.25万元，期末余
额为-2,865.92万元，即应付金河建安2,865.92万元。
注2：①上表“其他关联方资金往来-其他关联方及其附属企业”中与李忠祥之间的经营性往来，期初、期末其他应收款余额-6.60万元，即为应付李忠祥6.60万元；②与其他关联方-北京中业园净化空调工程有限公司（以下简称“北京中业园”）之间的经营性往来，期初、期末预付款项
余额为-1,615.12万元，即应付北京中业园1,615.12万元，其他应付北京中业园20.00万元为投标保证金，其他应付98.68万元为房屋租赁业务款。
企业负责人：王东晓 主管会计工作的负责人： 牛有山 会计机构负责人： 周立航
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