证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-057
上海海优威新材料股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号），公司
获准向社会向不特定对象发行可转换公司债券 694 万张，每张面值 100 元，按面
值发行，募集资金总额 69,400.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费
用共计人民币 260.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,139.72 万元，上述
资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向不特定对象
发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 29 日出具了
《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0004 号）。公司依照规定对募集资金采取了
专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募
投项目使用资金人民币 46,810.79 万元，募集资金余额 1,030.99 万元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
可转债
募集资金到账时间 2022 年 6 月 29 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 69,400.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 260.28
二、募集资金净额 69,139.72
减：
以前年度已使用金额 47,704.70
本年度使用金额 1,491.66
暂时补流金额 10,000.00
现金管理金额 10,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.89
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 1,088.52
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 1,030.99
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
规定。
（二）募集资金专户开立及存储情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采
取了专户储存制度，并依照规定对募集资金进行专户存储管理，与中信建投证券
股份有限公司（保荐机构）、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2026 年 6 月 30 日，各募集
资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 海优转债
募集资金到账时间
日
报告期 账户
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 状态
上海海优威新材料 民生银行上海分行营
股份有限公司 业部
上海海优威新材料
上海银行金山支行 3004970577 15.14 使用中
股份有限公司
上海海优威新材料 上海农商银行张堰支
股份有限公司 行
盐城海优威应用材 招商银行上海南翔支
料有限公司 行
盐城海优威应用材 上海农商银行张堰支
料有限公司 行
平湖海优威应用材 上海农商银行张堰支
料有限公司 行
上饶海优威应用薄 上海农商银行张堰支
膜有限公司 行
上饶海优威应用薄 宁波银行上海杨浦支
膜有限公司 行
上饶海优威应用薄 上海浦东发展银行张 97160078801000003
- 已注销
膜有限公司 江科技支行 973
兴业银行股份有限公
上饶海优威应用薄 21656010010002173
司上海自贸试验区临 - 已注销
膜有限公司 9
港新片区支行
上饶海优威应用薄 交通银行上海张江支 31006686501300571
- 已注销
膜有限公司 行 1202
HIUV APPLIED
MATERIALS 51431901000004680
上海农商银行张堰支
TECHNOLOGY 0.00 使用中
行 （USD）
INVESTMENT PTE.
LTD.
CTY TNHH VAT Vietnam Maritime 19166016222886
LIEU UNG DUNG Commercial Joint Stock 0.00 待注销
（VND）
HIUV Bank
Vietnam Maritime 19166377222886
CTYTNHHVATLIE
Commercial Joint Stock - 已注销
UUNGDUNGHIUV （USD）
Bank
浙江海优威光电材 上海农商银行张堰支
料有限公司 行
合计 1030.99 -
说明 1：美元折算汇率：6.8109，越南盾折算汇率：0.0003。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况详见附件 1《2022 年
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
第二十次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金 11,332.52 万元及已支付发行费用 97.08 万元。
公司已于 2022 年 7 月 14 日完成资金置换。上述投入情况已经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）鉴证并出具容诚专字[2022]350Z0028 号专项报告。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 6 月 29 日
自筹资金
募集资金 总投资 董事会审议
预先投入 置换金额 置换完成日期
投资项目 额 通过日期
金额
年产 2 亿平方
米光伏封装胶 31,900.0 2022 年 7 月 20 2022 年 7 月
膜项目（一 0 日 14 日
期）
年产 1.5 亿平米 25,500.0 7,626.09 7,626.09 2022 年 7 月 20 2022 年 7 月
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 6 月 29 日
自筹资金
募集资金 总投资 董事会审议
预先投入 置换金额 置换完成日期
投资项目 额 通过日期
金额
光伏封装材料 0 日 14 日
项目（一期）
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资
金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金
暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
提前归还至募集资金专用账户。
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币 7,500 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充
流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。
前归还至募集资金专用账户。
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
将不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
至募集资金专用账户。
议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动
资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。
至募集资金专用账户。
公司于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 5,000 万元（含
本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生
产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 5,000 万元（含
本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生
产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司可使用额度不超过人民币 1 亿元（包含本数）
的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已使用闲置可转债募集资金 1 亿元用于
暂时补充流动资金。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 6 月 29 日
临时补充 临时补充 计划补充 董事会审
归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 流动资金 议通过日
资金日期 资金金额
金额 起始日期 时长 期
月 25 日 月 14 日 月 12 日
月9日 月3日 月 30 日
月 26 日 月 25 日 月 22 日
月 30 日 月 29 日 月8日
月 20 日 月 20 日 月 19 日
月 17 日 月 17 日 月 16 日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币
自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监
事会分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明
确的核查意见。
第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司在保证不影响可转债募
集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的部分暂时闲置
可转债募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起 12 个
月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董
事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出
具了明确的核查意见。
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币 1.2
亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，
自第四届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会
分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的
核查意见。
审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额
度不超过人民币 2.2 亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度由公司及
子公司共同滚动使用，自第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月
内有效。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投
项目的子公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置可转债募集资金进行现
金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买公司结构性存款具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 6 月 29 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 6 月 29 日
预计
尚未
受托 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
委托方 产品名称 归还
银行 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
公司结构
平湖海优 上海农 保 本
性 存 款 1.3%
威应用材 商银行 浮 动 6,000. 2025- 2025 2025-
料有限公 张堰支 收 益 00 1-3 -2-14 2-14
司 行 型
和系列）
公司结构
平湖海优 上海农 保 本
性 存 款 1.3%
威应用材 商 浮 动 6,000. 2025- 2025 2025-
料有限公 银行张 收 益 00 2-21 -3-28 3-28
司 堰支行 型
和系列）
平湖海优 上海农 存款 2025 保 本
威应用材 商银行 年 第 077 浮 动 6,000. 2025- 2025 2025-
料有限公 张堰支 期（鑫和 收 益 00 4-3 -5-5 5-5
司 行 系列） 型
公司结构
平湖海优 上海农 保 本
性 存 款 1.3%
威应用材 商银行 浮 动 7,000. 2025- 2025 2025-
料有限公 张堰支 收 益 00 5-9 -6-13 6-13
司 行 型
和系列）
公司结构
平湖海优 上海农 保 本
性 存 款 1.3%
威应用材 商银行 浮 动 7,000. 2025- 2025 2025-
料有限公 张堰支 收 益 00 6-27 -8-1 8-1
司 行 型
和系列）
公司结构
平湖海优 上海农 保 本
性 存 款 1.3%
威应用材 商银行 浮 动 15,00 2025- 2025 2025-
料有限公 张堰支 收 益 0.00 7-11 -8-15 8-15
司 行 型
和系列）
平湖海优 上海农 保 本
公司结构 1.2%
威应用材 商银行 浮 动 2,700. 2025- 2025 2025-
性 存 款 0.00 至 4.27
料有限公 张堰支 收 益 00 8-8 -9-12 9-12
司 行 型
和系列）
公司结构
平湖海优 上海农 保 本
性 存 款 2025 1.2%
威应用材 商银行 浮 动 4,300. 2025- 2025-
料有限公 张堰支 收 益 00 8-8 10-10
司 行 型
和系列）
公司结构
平湖海优 上海农 保 本
性 存 款 1.3%
威应用材 商银行 浮 动 15,00 2025- 2025 2025-
料有限公 张堰支 收 益 0.00 8-22 -9-26 9-26
司 行 型
和系列）
公司结构
浙江海优 上海农 保 本
性 存 款 2025 1.2%
威光电材 商银行 浮 动 5,500. 2025- 2025-
料有限公 张堰支 收 益 00 10-17 11-21
司 行 型
和系列）
公司结构
浙江海优 上海农 保本
性 存 款 1.2%
威光电材 商银行 浮动 16,00 2025- 2026 2026-
料有限公 张堰支 收益 0.00 10-17 -1-16 1-16
司 行 型
和系列）
公司结构
浙江海优 上海农 保本
性 存 款 1.2%
威光电材 商银行 浮动 5,500. 2025- 2026 2026-
料有限公 张堰支 收益 00 11-28 -2-27 2-27
司 行 型
和系列）
公司结构
浙江海优 上海农 保 本
性 存 款 1.2%
威光电材 商银行 浮 动 15,50 2026- 2026 2026-
料有限公 张堰支 收 益 0.00 1-23 -3-27 3-27
司 行 型
和系列）
公司结构
浙江海优 上海农 保 本
性 存 款 1.2%
威光电材 商银行 浮 动 10,00 2026- 2026 2026-
料有限公 张堰支 收 益 0.00 4-24 -5-29 5-29
司 行 型
和系列）
公司结构
浙江海优 上海农 保 本
性 存 款 10,0
威光电材 商银行 浮 动 10,00 2026- 2026 2026- 未到
料有限公 张堰支 收 益 0.00 6-5 -8-7 8-7 期
司 行 型
和系列）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回
购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“上饶海优威应用薄膜有限公司年
产 1.5 亿平米光伏封装材料项目（一期）”（以下简称“募投项目”）结项并将节余
募集资金 1,857.81 万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资
金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
会议与第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将
剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止“年产 2 亿平方米光伏
封装胶膜项目（一期）”，并将剩余募集资金 22,602.78 万元（含账户利息与理财
收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入新增项目“年产 200
万平米 PDCLC 调光膜产品建设项目（一期）”，新项目投资规模为 25,000.00 万
元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2022 年 6 月 29 日
节余募集资金合计金额 24,460.59
节余募 节余 新项目计 新项目计划 董事会审 股东会
节余资金 新项目
投项目 资金 划投资总 投入募集资 议通过日 审议通
金额 名称
名称 用途 额 金总额 期 过日期
年 产 1.5
亿 平 米 用于 2024 年 6
光 伏 封 补流 月 25 日
装 材 料
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
项目（一
期）
年产
年产 2 亿
平米
平 方 米
用于 PDCLC 2025 年
光 伏 封 2025 年 7
装 胶 膜 月 16 日
项目 产品建 日
项目（一
设项目
期)
（一
期）
（八）募集资金使用的其他情况
单位：万元
募集资金
实际投入募
承诺投资项目 承诺投资 差异金额 差异原因
集资金总额
总额
年产 2 亿平方米光
伏封装胶膜项目 9,991.27 9,987.91 -3.36 项目已结项
（一期）
年产 1.5 亿平米光
伏封装材料项目 23,798.15 项目已结项
（一期）
已永久补流，差异系利
结余募集资金用于
永久补充流动资金
收益
年产 200 万平米
PDCLC 调光膜产 预计 2027 年三季度结
品建设项目（一 项
期）
补充流动资金 11,739.72 11,739.72 - 不适用
合计 69,139.72 49,196.37 -19,943.35
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目资金用途情况，仅存在变
更实施主体和实施地点的情况，具体如下：
事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和实施主体
的议案》，同意调整可转债募投项目“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”
的实施地点和实施主体。
公司可转债募投项目之一“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，原
实施地点为江苏省盐城经济技术开发区岷江路 9 号，项目实施主体为公司全资子
公司盐城海优威应用材料有限公司（以下简称“盐城海优威”）。现因当地经济发
展需要，盐城经济技术开发区光电产业园管理办公室对项目实施地点的产业规划
和用途发生调整，可能会导致该募投项目的进展速度受到影响。考虑到募集资金
的使用效率、募投项目的实施进度及公司整体业务发展需要，经与盐城经济技术
开发区光电产业园管理办公室友好协商，公司拟将该募投项目实施地点变更至公
司位于浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村 1 组、双红村 5 组、仓庆路北侧（仓庆
路 588 号、朝阳河西侧）的土地和厂房，以保障和加快该募投项目的顺利实施，
项目实施主体变更为公司全资子公司平湖海优威应用材料有限公司（以下简称
“平湖海优威”）。本次变更前后对比如下：
序号 项目名称 变更前后 实施主体 实施地点
江苏省盐城经济技术开发区岷
变更前 盐城海优威
年产 2 亿平 江路 9 号
方米光伏封 浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦
装胶膜项目 沙村 1 组、双红村 5 组、仓庆
（一期） 变更后 平湖海优威
路北侧（仓庆路 588 号、朝阳
河西侧）
事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议
案》，同意公司新增全资孙公司海优威应用材料有限公司（以下简称“越南海优
威”）为募集资金投资项目“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的实施
主体，对应新增越南北江省为上述募投项目的实施地点，并授权公司管理层开设
募集资金专户、签署募集资金专户存储监管协议及办理其他相关事项。
公司的募投项目中的“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”原计划实
施主体为公司全资子公司平湖海优威应用材料有限公司，为有效保障海内外下游
客户产品持续稳定的供给，提高募集资金的使用效率和优化资源配置，公司本次
新增全资孙公司越南海优威为“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施
主体，新增越南北江省为上述募投项目的实施地点。除此以外，该募投项目及其
他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容等均不发生变化。本次新增募投项
目实施主体和实施地点的具体调整情况如下：
序号 项目名称 变更前后 实施主体 实施地点
浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙
变更前 平湖海优威 村 1 组、双红村 5 组、仓庆路北侧
年产 2 亿
（仓庆路 588 号、朝阳河西侧）
平方米光
浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙
村 1 组、双红村 5 组、仓庆路北侧
膜项目 平湖海优威、
变更后 （仓庆路 588 号、朝阳河西侧）、
（一期） 越南海优威
越南北江省越安县增进社越韩工
业区一部分 CN14 号地块
上述变更总体上未改变可转债募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对
可转债募投项目产生实质性影响，符合公司经营发展需要。
会议与第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将
剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止“年产 2 亿平方米光伏
封装胶膜项目（一期）”，并将剩余募集资金 22,602.78 万元（含账户利息与理财
收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入新增项目“年产 200
万平米 PDCLC 调光膜产品建设项目（一期）”，新项目投资规模为 25,000.00 万
元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足，详见附表 2《变更募集资金
投资项目情况表》。
公司持续加大在新型膜材料领域的布局，2024 年 3 月成立汽车事业部，聚
焦于满足汽车新功能需求的技术创新。结合市场消费趋势，公司在市场推广、基
础产能建设和技术升级等方面投入大量资源，推动了汽车调光膜产品的产业化创
新发展。公司率先在业内推出墨影瞬光液晶调光膜产品，成为国内首家通过客户
测试并实现黑色瞬感智控调光天幕量产的企业。目前，公司产品已获得多家整车
厂与玻璃厂商的技术及应用认可，并成功获得项目定点并于 2025 年第二季度实
现批量化供应。
基于公司现有产品技术优势与市场需求，公司拟通过本项目的顺利实施，进
一步加快 PDCLC 调光膜在汽车领域的产业化进程，有效满足客户快速增长的订
单需求，拓展公司产品在汽车电子与智能座舱等新兴业务领域的发展空间，优化
产品结构，全面提升公司核心竞争力与市场影响力。公司拟新增“年产 200 万平
米 PDCLC 调光膜产品建设项目（一期）”，新增项目总投资 25,000.00 万元。本
次变更募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下：
序号 变更前后 项目名称 实施主体 实施地点
浙江省嘉兴市平湖市新
仓镇秦沙村 1 组、双红
年产 2 亿平方
平湖海优 村 5 组、仓庆路北侧
米光伏封装胶
膜项目（一
海优威 河西侧）、越南北江省
期）
越安县增进社越韩工业
区一部分 CN14 号地块
年产 200 万平
米 PDCLC 调光 浙江海优 浙江省嘉兴市平湖市新
膜产品建设项 威光电 仓镇仓庆路 588 号
目（一期）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 06 月 30 日
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2022 年 6 月 29 日
本年度投入募集资金总额 1,491.66
已累计投入募集资金总额 49,196.37
变更用途的募集资金总额 21,908.73
变更用途的募集资金总额比
例
截至期末 项目达
募 已变
累计投入 到预定 项目可
投 更项 截至期末投 是否
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 可使用 本年度 行性是
承诺投资项目和 项 目， 调整后投 入进度 达到
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 状态日 实现的 否发生
超募资金投向 目 含部 资总额 (%)(4)＝ 预计
总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 期（具 效益 重大变
性 分变 (2)/(1) 效益
(3)＝(2)- 体到月 化
质 更
(1) 份）
年产 2 亿平方米 生 9,991.27 不适 是，
是 31,900.00 9,991.27 - 7,297.76 -3.36 99.97 不适用 不适用
光伏封装胶膜项 产 （注 1） 用 注2
目（一期)—平 建
湖海优威 设
年产 2 亿平方米 生
光伏封装胶膜项 产 不适
是 - 2,690.15 不适用 不适用 是
目（一期)—越 建 用
南海优威 设
生
年产 1.5 亿平米 2024
产 不适
光伏封装材料项 否 25,500.00 23,642.19 23,642.19 - 23,798.15 155.96 100.66 年二季 不适用 否
建 用
目(一期) 度
设
年产 200 万平米
生
PDCLC 调光膜 2027
产 不适
产品建设项目 是 - 21,908.73 21,908.73 1491.66 1812.78 -20,095.95 8.27 年第三 不适用 否
建 用
（一期）-浙江 季度
设
光电
结余募集资金用
补 不适
于永久补充流动 否 - 1,857.81 1,857.81 - 1,857.81 - 100 不适用 不适用 不适用
流 用
资金
补 不适
补充流动资金 否 12,000.00 11,739.72 11,739.72 - 11,739.72 - 100 不适用 不适用 不适用
流 用
合计 69,400.00 69,139.72 69,139.72 1491.66 49,196.37 -19,943.35 — — — — —
未达到计划进度
原因（分具体募 无
投项目）
项目可行性发生
终止“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的原因：
重大变化的情况
说明 因全球光伏装机增速放缓，导致组件扩产放缓，而光伏胶膜作为配套环节扩产需求降低。虽然光伏行业长期向好，但短
期受周期波动、产能消化及市场竞争加剧影响，供需不平衡。同时随着公司 PDCLC 调光膜在汽车领域的推广及应用，
产业化能力取得明显进步，产成品率提升及规模化将带来持续的降本，有望较快提升调光天幕及调光车窗的渗透率，为
公司带来收入增长和盈利能力的提升。公司现有 PDCLC 调光膜产能仅能满足目前在手汽车定点项目的订单交付，未来
获取新项目定点的产品交付需要更多产能，公司亟需推进扩产项目，产能扩增需求迫切。综合考量如上行业环境变化、
市场供需平衡、公司现有光伏胶膜产能情况以及汽车领域 PDCLC 调光膜业务发展等多方面因素，公司审慎研究后决定，
终止募集资金项目“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的投入。与此同时，公司积极主动地推进战略布局调整，
将公司的优势资源集中投入到更具发展潜力与战略可行性的 PDCLC 调光膜等业务领域，新增 PDCLC 调光膜建设项目，
持续提升公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。
募集资金投资项
目先期投入及置 详见本报告三、（二）之说明
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 详见本报告三、（三）之说明
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，
详见本报告三、（四）之说明
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
详见本报告三、（五）之说明
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
详见本报告一、（二）之说明
金额及形成原因
募集资金其他使
详见本报告三、（八）之说明
用情况
注 1：公司分别于 2025 年 7 月 16 日、2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第二十八次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投
项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止可转债募投项目“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期)”，并将剩余募集资金
投入新增项目“年产 200 万平米 PDCLC 调光膜产品建设项目（一期）”，此为“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”变更后的募集资金计划投资总
额。
注 2：因全球光伏装机增速放缓，导致组件扩产放缓，而光伏胶膜作为配套环节扩产需求降低。虽然光伏行业长期向好，但短期受周期波动、产能消
化及市场竞争加剧影响，供需不平衡。同时随着公司 PDCLC 调光膜在汽车领域的推广及应用，产业化能力取得明显进步，产成品率提升及规模化将带来
持续的降本，有望较快提升调光天幕及调光车窗的渗透率，为公司带来收入增长和盈利能力的提升。公司现有 PDCLC 调光膜产能仅能满足目前在手汽车
定点项目的订单交付，未来获取新项目定点的产品交付需要更多产能，公司亟需推进扩产项目，产能扩增需求迫切。综合考量如上行业环境变化、市场供
需平衡、公司现有光伏胶膜产能情况以及汽车领域 PDCLC 调光膜业务发展等多方面因素，公司审慎研究后决定，终止募集资金项目“年产 2 亿平方米光
伏封装胶膜项目（一期）”的投入。与此同时，公司积极主动地推进战略布局调整，将公司的优势资源集中投入到更具发展潜力与战略可行性的 PDCLC 调
光膜等业务领域，新增 PDCLC 调光膜建设项目，持续提升公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。
上述具体内容请详见公司于 2025 年 7 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于部分募投项目
终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的公告》(公告编号：2025-047)。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2022 年 6 月 29 日
变
更
后
项目 的
达到 项
是
预定 目
否
截至期 可使 可 董事 股东
实 变更后项 投资进度 本年 达
变更 对应 募投 末计划 本年度 实际累 用状 行 会审 会审
施 实施 目拟投入 （%） 度实 到
后的 的原 项目 累计投 实际投 计投入 态日 性 议通 议通
主 地点 募集资金 (3)=(2)/(1 现的 预
项目 项目 性质 资金额 入金额 金额(2) 期 是 过时 过时
体 总额 ) 效益 计
(1) （具 否 间 间
效
体到 发
益
年 生
月） 重
大
变
化
浙江
年产
省
年产 2亿
平方 嘉兴
米光 市
平米 202
伏 浙 平湖
PDCL 2025
生 市 7年 2025
C 调光 封装 江 不
产 新仓 21,908. - 第 不适 年7 年8
膜产 胶 海 21,908.73 1491.66 1812.78 20,095.95 适 否 月 16
建 镇 73 三 用 月1
品建 膜 优 用 日
设项 项 议 仓 季 日
威
目 目 庆 度
（一 （ 路
期） 一 58
期) 8
号
合计 21,908.73 21,908. 1491.66 1812.78 - - - - - -
公司分别于 2025 年 7 月 16 日、2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第二十八次会议、2025 年第三次临时股东
会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止可转
变更原因、决策程序及
债募投项目“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期)”，并将剩余募集资金投入新增项目“年产 200 万平米
信息披露情况说明（分
PDCLC 调光膜产品建设项目（一期）”,具体内容请详见公司于 2025 年 7 月 17 日于上海证券交易所网站
具体募投项目）
（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新
增募投项目的公告》(公告编号：2025-047)。
未达到 计划进度 的情
况和原因（分具体募投 无
项目）
变更后 的项目可 行性
发生重 大变化的 情况 无
说明
首页
微信公众号
证券之星APP
