非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核算的 2025年期初 2026年度占用 2026年度资金 2026年度偿还 2026年半年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用的利息 累计发生金额 占用资金余额
现大股东及其附属企业 无 非经营性占用
小 计 - - - -
前大股东及其附属企业 无 非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
上市公司核算的 2026年期初 2026年度往来 2026年度往来 2026年度偿还 2026年半年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
大股东及其附属企业
电白县茂化实华茂东加油站 子公司 其他应收款 108.54 0.20 108.74 往来款 非经营性往来
电白县茂化实华茂东加油站 子公司 应收账款 517.84 517.84 往来款 非经营性往来
广东实华博润科技有限公司 子公司 其他应收款 25.75 0.20 25.95 往来款 非经营性往来
广东实华石化有限公司 子公司 其他应收款 0.01 15,100.40 3,300.00 2,607.50 往来款 非经营性往来
广东实华新材料有限公司 子公司 其他应收款 0.20 0.20 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
业 13,585.90 223.19 10,183.49 3,625.61
茂名实华东成化工有限公司 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
茂名实华东油化工有限公司 子公司 其他应收款 28.32 28.32 往来款 非经营性往来
茂名实华东油化工有限公司 子公司 应收账款 1.27 8.85 7.26 2.86 往来款 非经营性往来
湛江实华化工有限公司 子公司 其他应收款 44.34 44.33 0.02 往来款 非经营性往来
湛江实华化工有限公司 子公司 应收账款 0.31 1.37 1.41 0.28 往来款 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
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上市公司核算的 2026年期初 2026年度往来 2026年度往来 2026年度偿还 2026年半年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
湖北茂化实华科技发展有限公司 联营企业 其他应收款 7.12 7.12 往来款 非经营性往来
湖北茂化实华科技发展有限公司 联营企业 应收账款 716.42 716.42 往来款 经营性往来
中国石化国际事业有限公司华南招标中心 公司股东的下属公司 其他应收款 25.33 14.61 39.94 押金、保证金 非经营性往来
中国石化化工销售有限公司华南分公司 公司股东的下属公司 应收账款 3,502.83 84,663.84 84,309.63 3,857.04 销售商品 经营性往来
中国石化集团茂名石油化工有限公司 公司股东 其他应收款 258.00 258.00 押金、保证金 非经营性往来
中国石化集团茂名石油化工有限公司 公司股东 应收账款 1.31 0.17 0.75 0.73 销售商品 经营性往来
中国石化炼油销售有限公司 公司股东的下属公司 应收账款 53.95 3,125.39 2,326.95 852.39 销售商品 经营性往来
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 公司股东的下属公司 其他应收款 267.76 115.60 152.16 押金、保证金 非经营性往来
茂名高新实华化工有限公司 联营企业 预付账款 80.00 80.00 租金 经营性往来
其他关联方及其附属企业
茂名天源石化有限公司 子公司参股股东的实控人控制的公司 预付账款 86.80 86.80购买商品、服务及动力 经营性往来
中国石化化工销售有限公司华南分公司 公司股东的下属公司 预付账款 538.61 21,016.44 21,213.03 342.03 购买商品 经营性往来
中国石化集团茂名石油化工有限公司 公司股东 预付账款 34.27 54.50 60.94 27.83 购买商品 经营性往来
中国石化炼油销售有限公司 公司股东的下属公司 预付账款 362.91 5,627.70 5,234.03 756.58 购买商品 经营性往来
中国石化燃料油销售有限公司广东分公司 公司股东的下属公司 预付账款 82.73 3,330.50 3,313.47 99.76 购买商品 经营性往来
中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公
公司股东的下属公司 预付账款 508.37 2,600.00 3,108.15 0.22 购买商品 经营性往来
购买商品、服务
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 公司股东的下属公司 预付账款 2,928.30 122,217.77 123,100.91 2,045.16 经营性往来
及动力
中科（广东）炼化有限公司 公司股东的下属公司 预付账款 1.99 5,696.00 5,697.54 0.45 购买商品、动力 经营性往来
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 公司股东的下属公司 应收账款 39.94 1,061.42 844.30 257.06 销售商品、提供劳务 经营性往来
总 计 - - - 23,656.26 264,895.42 263,228.30 16,130.48 -
本表已经下列人士批准。
法定代表人：龙起龙 主管会计工作的负责人： 陈海容 会计机构负责人：苏茂红
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