证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2026-032
安徽口子酒业股份有限公司
关于 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，安徽口子酒业
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 18 日首次向社会公开发行人
民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 16.00
元，本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用 68,628,654.07
元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上募集资金已由华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）
【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】
于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字[2015]2901 号）审验，前述募
集资金已全部到位并存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
上述募集资金到位前，截至2015年8月31日止，公司利用自筹资金对募集资
金项目累计已投入23,551.83万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元；截至2026年6月30日止，累
计投入募集资金项目金额为95,025.96万元，其中本报告期内直接投入募集资金
项目金额为60.55万元。
截至2026年6月30日，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的
净额为3,501.55万元，其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为1.87万
元；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为6,875.18万元。将剩
余募集资金永久补充流动资金金额4,487.90万元，其中本报告期将剩余募集资金
永久补充流动资金金额为4,487.90万元。截至2026年6月30日止，募集资金专户
余额合计为0。
募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币
发行名称 2015 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2015 年 6 月 24 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 96,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 6,862.87
二、募集资金净额 89,137.13
减：
以前年度已使用金额 94,965.41
本年度使用金额 60.55
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明 4,487.90
加：
募集资金利息收入 3,501.55
其他-理财产品投资收益 6,875.18
三、报告期期末募集资金余额 0
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据有关法律法规
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽口子酒
业股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒
业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审
批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪
淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国
工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
实际履行不存在问题。
截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称
份
募集资金到账时间 2015 年 6 月 24 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
安徽口子酒业 中国农业发展银 2033406990010
- 已注销
股份有限公司 行淮北市分行 0000366541
中国建设银行股
安徽口子酒业 3400164510805
份有限公司濉溪 - 已注销
股份有限公司 9090000
淮海路支行
中国工商银行股
安徽口子酒业 1305016929022
份有限公司淮北 已注销
股份有限公司 128880
相南支行
安徽口子酒业 徽商银行淮北濉 1331701021000
- 已注销
股份有限公司 溪支行 377095
合计 —— ——
注：由于优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目、优质白酒酿造技改项目已完
工，公司将上述项目对应的募集资金账户销户，并将账户剩余资金转入存续募集资金账户。
营销网络建设项目账户剩余募集资金永久补充流动资金，将剩余募集资金从募集资金专户转
入公司其他账户，募集资金账户注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
参见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2015 年 9 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金
已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478 号《关于安徽口子酒业股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董
事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（详见公司于 2015 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-022）。
募集资金置换先期投入表
单位：万元币种：人民币
发行名称 2015 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2015 年 6 月 24 日
自筹资金 董事会
置换完
募集资金投资项目 总投资额 预先投入 置换金额 审议通
成日期
金额 过日期
优质白酒酿造技改 2015 年 9 2015 年 9
项目 月 30 日 月 22 日
优质白酒陈化老熟 2015 年 9 2015 年 9
和存储项目 月 30 日 月 22 日
包装生产线技改项 2015 年 9 2015 年 9
目 月 30 日 月 22 日
营销网络建设项目 12,832.06 - - - -
合计 97,569.49 23,551.83 23,551.83 - -
（三）2026年5月19日，公司股东会审议通过关于终止部分募投项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案。公司将“营销网络建设项目”的剩余募集
资金总额4,487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金，
用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额即资金转出
当日募集资金专用账户实际余额为4,487.90万元（含利息收入及理财收益等）。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的
同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（详见公司于2019年4月18日在
指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》,公告编号：2019-
会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白
酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资
金余额共计43,982.65万元（含利息）变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具
体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
余募集资金永久补充流动资金的议案。公司将“营销网络建设项目”的剩余募集
资金总额 4,487.15 万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资
金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额即资金
转出当日募集资金专用账户实际余额为 4,487.90 万元（含利息收入及理财收益
等）。详见公司于 2026 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于终止部分
募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-014)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和
《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项
账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，
不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2015 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2015 年 6 月 24 日
本年度投入募集资金总额 60.55
已累计投入募集资金总额 95,025.96
变更用途的募集资金总额 48,470.55（含利息）
变更用途的募集资金总额比
例
截至期末 截至期 项目 项
已变 本 是
累计投入 末投入 达到 目
更项 年 否
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 进度 预定 可
承诺投资项 募投 目， 调整后投 度 达
目和超募资 项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 （%） 可使 行
金投向 性质 含部 资总额 实 到
总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 (4)＝ 用状 性
分变 现 预
(3)＝ (2)/(1 态日 是
更 的 计
(2)-(1) ) 期 否
（如 （具 效 效 发
有） 体到 益 益 生
月 重
份） 大
变
化
优质白酒陈
生产
化老熟和存 是 19,725.31 7,042.18 7,042.18 - 7,042.18 - 100.00 — — — 否
建设
储项目
包装生产线 生产
是 28,954.80 16,166.50 16,166.50 - 16,166.50 - 100.00 — — — 否
技改项目 建设
优质白酒酿 生产
是 27,624.96 12,932.91 12,932.91 - 12,932.91 - 100.00 — — — 否
造技改项目 建设
营销网络建 生产 -
是 12,832.06 12,832.06 12,832.06 60.55 11,605.37 90.44 否
设项目 运营 1,226.69
退城进区搬
生产
迁大曲酒酿 — — 15,395.67 15,395.67 - 15,556.17 160.50* 100.00 否
建设
造项目
退城进区搬
生产
迁优质白酒 — — 13,513.62 13,513.62 - 13,931.85 418.23** 100.00 否
建设
陈化老熟和
储存项目
退城进区搬
生产 2,717.62
迁成品酒包 — — 15,073.36 15,073.36 - 17,790.98 100.00 否
建设 ***
装项目
合计 89,137.13 92,956.30 92,956.30 60.55 95,025.96 2,069.66 — — — — —
未达到计划
进度原因
不适用
（分具体募
投项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
根据《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的说明：如本次发行上市募集资金到位时间与项目资
募集资金投
金需求的时间要求不一致，本公司可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对
资项目先期
前期投入部分进行置换。公司第二届董事会第八次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
投入及置换
资金的议案》，同意募集资金置换截至 2015 年 8 月 31 日止预先已投入募集资金项目的自筹资金 23,551.83 万元，2015
情况
年 9 月 30 日，公司完成上述资金置换。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现 不适用
金管理，投
资相关产品
情况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 不适用
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计为 0。
形成原因
募集资金其 销网络建设项目”的剩余募集资金总额4,487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金，用于公
他使用情况
司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额即资金转出当日募集资金专用账户实际余额为4,487.90万
元（含利息收入及理财收益等）。
注*：退城进区搬迁大曲酒酿造项目实际投资超过承诺投资 160.50 万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。
注**：退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目实际投资超过承诺投资 418.23 万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的
收益。
注***：退城进区搬迁成品酒包装项目实际投资超过承诺投资 2,717.62 万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2015 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2015 年 6 月 24 日
变
更
后
项目 的
达到 项 董 股
本 是
预定 目 事 东
年 否
变更后 截至期 可使 可 会 会
度 达
对应 募投 项目拟 末计划 本年度 实际累计 投资进度 用状 行 审 审
变更后 实施 实施 实 到
的原 项目 投入募 累计投 实际投 投入金额 （%） 态日 性 议 议
的项目 主体 地点 现 预
项目 性质 集资金 资金额 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 期 是 通 通
的 计
总额 (1) （具 否 过 过
效 效
体到 发 时 时
益 益
年 生 间 间
月） 重
大
变
化
公 司
安 徽
退城进 优 质 东 山 2019
口 子 2019
区搬迁 白 酒 分 厂 年 4
生产 酒 业 15,395. 15,395. 年 5
大曲酒 酿 造 （ 淮 - 15,556.17 100.00* - - - 否 月
建设 股 份 67 67 月 9
酿造项 技 改 北 市 16
有 限 日
目 项目 石 台 日
公司
镇）
退城进 优 质 公 司
安 徽
区搬迁 白 酒 东 山 2019
口 子 2019
优质白 陈 化 分 厂 年 4
生产 酒 业 13,513. 13,513. 年 5
酒陈化 老 熟 （ 淮 - 13,931.85 100.00** - - - 否 月
建设 股 份 62 62 月 9
老熟和 和 存 北 市 16
有 限 日
储存项 储 项 石 台 日
公司
目 目 镇）
公 司
安 徽
退城进 包 装 东 山 2019
口 子 2019
区搬迁 生 产 分 厂 年 4
生产 酒 业 15,073. 15,073. 年 5
成品酒 线 技 （ 淮 - 17,790.98 100.00*** - - - 否 月
建设 股 份 36 36 月 9
包装项 改 项 北 市 16
有 限 日
目 目 石 台 日
公司
镇）
营 销 安 徽
营销网 北京、 年 4 年 5
网 络 生产 口 子 12,832.
络建设 上 海 0 60.55 11,605.37 90.44 否 月 月
建 设 运营 酒 业 06
项目 等 21 19
项目 股 份
日 日
有 限
公司
合计 60.55 58,884.37 — — — — — - -
变更原因：近年来，淮北市城市建设快速发展，市政府根据城市长期发展要求，调整城市建设规划，
完善城市布局，实施旧城改造，调整产业布局，鼓励城区工业企业实施退城进郊，分期分批搬迁至城市周
边的工业园区。由于公司所处区域位于规划区内，在过去几年中政府搬迁规划未最终明确公司部分厂区搬
迁还是全部厂区搬迁，故位于公司原东关分厂和溪河分厂的募投项目实施缓慢。所以公司对原募投项目中
“优质白酒酿造技改项目”、“优质白酒陈化老熟和存储项目”、“包装生产线技改项目”三个项目进行变更
变更原因、决策程序及 调整，是基于当地城市整体规划发生变化，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决
信息披露情况说明（分 定，使募集资金使用更科学、合理、高效，提高募集资金使用效率，维护股东利益。
具体募投项目） 决策程序：公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金
投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核
查意见。公司已于 2019 年 5 月 9 日召开安徽口子酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会，审议并通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》。
信息披露说明：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网
站发布的公告 2019-011。
未达到计划进度的情
况和原因（分具体募投 不适用
项目）
变更后的项目可行性
发 生 重 大 变 化 的 情 况 不适用
说明
注*：退城进区搬迁大曲酒酿造项目实际投资超过承诺投资 160.50 万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。
注**：退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目实际投资超过承诺投资 418.23 万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的
收益。
注***：退城进区搬迁成品酒包装项目实际投资超过承诺投资 2,717.62 万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。
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