证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2026-026
爱威科技股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，将本公司 2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1628号)，本公司由主承销商西部证券股
份有限公司(以下简称西部证券)采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币14.71元，共计募集资金
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用1,925.86万元(不含增值税)，加上本次发
行承销及保荐费对应增值税127.39万元后,公司本次募集资金净额为20,957.98
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-10号）。
(二) 募集资金基本情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 9 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 25,007.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 4,049.02
二、募集资金净额 20,957.98
减：
以前年度已使用金额 10,491.60
本年度使用金额 1,263.03
永久补流金额 8,862.69
现金管理金额 1,500.00
加：
募集资金利息收入 1,376.45
三、报告期期末募集资金余额 217.11
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕
威科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司上
市后连同保荐机构西部证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴
业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资
金三方监管协议》；公司连同西部证券、全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司
(以下简称爱威医疗)分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行
股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。
审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意对部分募集资金专用
账户进行变更：同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的
募集资金专用账户，并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银
行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户；同意注销爱威医疗在兴业
银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，将该募集资金账户
内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资
金专用账户。2025年4月28日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议审议通过《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意对“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技
术改造与产能扩建项目”的投资总额进行调整并将该项目结项，同意注销公司原
在上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行设立的两个募集资金专用账
户，并将该募集资金专户内的节余募集资金及理财收益全部转入自有资金账户用
作永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已与长沙银行股份有限公司含
浦支行、西部证券签署了《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专用账户；
公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资
金四方监管协议》并开立募集资金专用账户。
前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至2026年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 9 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
爱威科技股份 长沙银行股份有限
有限公司 公司含浦支行
爱威科技股份 长沙银行股份有限
有限公司 公司含浦支行
湖南爱威医疗 长沙银行股份有限
科技有限公司 公司含浦支行
合 计 217.11
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
本公司新产品研发及创新能力提升项目本身不直接产生经济效益，无法单独
核算效益。项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提
升，有利于公司开发新的产品和服务，降低研发成本，提高公司的整体核心竞争
力。
本公司营销网络升级与远程运维服务平台建设项目本身不直接产生经济效
益，项目建成后，效益主要体现为公司营销网络体系的进一步完善，同时新建远
程运维服务平台将大大提升公司售后服务效率，降低公司产品运维成本，提升公
司医疗诊断产品及服务的智能化水平，有利于进一步扩大公司品牌影响力，巩固
公司市场竞争地位。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 9 日
募集资金 总投资额 自筹资金预先 置换完成 董事会审议通
置换金额
投资项目 [注 1] 投入金额 日期 过日期[注 2]
医疗检验设备及
配套试剂耗材生
产基地技术改造
与产能扩建项目
新产品研发及创 2021.7.12
新能力提升项目
营销网络升级与
远程运维服务平 5,511.60 268.94 268.94 2021.8.9
台建设项目
合 计 20,957.98 2,096.41 2,096.41
[注1]总投资额为调整前的募集资金承诺投资总额
[注2]根据公司于2021年7月12日召开第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司同时使用募集
资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 9 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
用于购买安全
性高、满足保本
的现金管理产
品
用于购买安全
性高、满足保本
的现金管理产
品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 9 日
预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 利息
委托方 化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 金额
率
长 沙 银 长 沙 银 行
行 股 份 2025 年 第 结构性 0.95%-
有 限 公 1359 期 结 构 存款 2.63%
司 性存款
长 沙 银 长 沙 银 行
行 股 份 2025 年 第 结构性 0.95%-
有 限 公 1360 期 结 构 存款 2.63%
司 性存款
长 沙 银 长 沙 银 行
行 股 份 2025 年 第 结构性 0.95%-
有 限 公 1619 期 结 构 存款 2.63%
司 性存款
长 沙 银 长 沙 银 行
行 股 份 2025 年 第 结构性 0.95%-
有 限 公 1620 期 结 构 存款 2.63%
司 性存款
长 沙 银
长 沙 银 行
行 股 份 结构性 0.90%-
有 限 公 存款 2.58%
期结构性存款
司
长 沙 银
长 沙 银 行
行 股 份 结构性 0.90%-
有 限 公 存款 2.58%
期结构性存款
司
合 计 3,500.00 1,500.00 8.35
(四) 用募集资金永久补充流动资金情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 9 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 8,862.69 2025.4.28 2025.5.23
注：公司 2024 年年度股东大会决议通过《关于公司募集资金投资项目变更、结项及延
期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“医疗检验
设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由 8,159.08 万元变更
为 3,159.08 万元并将该项目结项、
“新产品研发及创新能力提升项目”
投资总额由 10,832.33
万元调整为 7,508.78 万元，同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补
充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。2025 年 6 月 30 日，公司将节余
募集资金 8,862.69 万元转入公司一般账户，并将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地
技术改造与产能扩建项目”的募集资金专户进行注销
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：爱威科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 6 月 9 日
募集资金总额 20,957.98
本年度投入募集资金总额 1,263.03
已累计投入募集资金总额 11,754.64
变更用途的募集资金总额 8,323.55
变更用途的募集资金总额比例 39.72%
已变更 截至期末累计 截至期末
截至期末 截至期末 是否 项目可行
承诺投资项目 募投 项目，含 募集资金 投入金额与承 投入进度 项目达到 本年度
调整后 承诺投入 本年度 累计投入 达到 性是否发
和超募资金投 项目 部分变 承诺投资 诺投入金额的 （%） 预定可使用 实现的
投资总额 金额 投入金额 金额 预计 生重大变
向 性质 更（如 总额 差额 (4)＝ 状态日期 效益
(1) (2) 效益 化
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
医疗检验设备
产能
及配套试剂耗
扩充 不适
材生产基地技 是 8,159.08 3,159.08 3,159.08 0.00 3,113.67 -45.41 98.56 2025.6.30 303.98 不适用
类项 用
术改造与产能
目
扩建项目
新产品研发及
研发 2026.12.31 不适
创新能力提升 是 7,287.30 7,508.78 7,508.78 855.14 6,615.68 -893.10 88.11 不适用 否
项目 [注 1] 用
项目
营销网络升级 营销
与远程运维服 及服 2026.12.31 不适
是 5,511.60 1,966.57 1,966.57 407.89 2,025.29 58.72 102.99 不适用 否
务平台建设项 务类 [注 1] 用
目 项目
合 计 － － 20,957.98 12,634.43 12,634.43 1,263.03 11,754.64 -879.79 － － － －
“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”已于 2025 年结项。截至 2026 年 6
未达到计划进度原因（分具体项目） 月 30 日，“新产品研发及创新能力提升项目”及“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”的建
设均符合项目延期后的进度计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司 2021 年 7 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
，同意本公司使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金人民币 2,096.41 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 37.15 万元置换
已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目
的实际投资情况进行了审核，并出具了专项鉴证报告（天健审〔2021〕2-357 号）
。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公
司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用额度不超过人民币 3,800 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。
公司 2026 年上半年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品)，截至 2026
年 6 月 30 日尚有 1,500.00 万元保本型理财产品未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司 2024 年年度股东大会决议通过《关于公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
，同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技
术改造与产能扩建项目”的投资总额由 8,159.08 万元变更为 3,159.08 万元并将该项目结项、
“新产品
研发及创新能力提升项目”投资总额由 10,832.33 万元调整为 7,508.78 万元，同时将上述两个募投项
目优化调整后节余募集资金用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）
。
“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”结项并调减投资金额主要原因：
根据近年来宏观经济形势、行业发展情况、下游市场需求等情况的变化，结合公司整体发展战略，公
募集资金结余的金额及形成原因 司认为现有生产基地已建成厂房在前期使用募集资金投入进行产线技术升级改造后，公司产能储备已
足以满足公司现有及未来较长时间的业务产能。因此公司拟对该项目建设内容进行变更，不再使用募
集资金进行产能扩建项目的新建土建施工及其他设备投入。
“新产品研发及创新能力提升项目”调减主要原因：因下游市场环境的变化，公司对研发战略和具体
研发项目进行了重新规划，据此对该项目中的部分研发项目由原来的自主研发调整为寻求与第三方技
术合作，并调减项目募集资金投资金额 3,323.55 万元。
以上两个项目共结余募集资金 8,862.69 万元，于 2025 年 6 月 30 日转入公司一般账户，永久补充公司
流动资金。
募集资金其他使用情况 无
[注 1] 公司 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对新产品研发及创新能力提升项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目达到预定可使用状
态的日期进行延期，均由 2025 年 6 月延期至 2026 年 12 月
[注 2] 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目已结项，该募投项目主要建设内容为对公司现有产能进行提质改造，因此本
年度实现的效益按该项目固定资产投入占公司全部固定资产比例*净利润测算
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：爱威科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 6 月 9 日
变更后
变更后项 截至期末 投资进 项目达到预 的项目
募投 本年度实 实际累计 本年度 是否达
变更后的 对应的原 实施 目拟投入 计划累计 度（%） 定可使用状 可行性 董事会审议 股东会审议
项目 实施主体 际投入金 投入金额 实现的 到预计
项目 项目 地点 募集资金 投资金额 (3)=(2) 态日期（具 是否发 通过时间 通过时间
性质 额 (2) 效益 效益
总额 (1) /(1) 体到年月） 生重大
变化
医疗检验 医疗检验
爱威科技
设备及配 设备及配
产能 股份有限
套试剂耗 套试剂耗
扩充 公司/湖
材生产基 材生产基 长沙 3,159.08 3,159.08 0.00 3,113.67 98.56 2025.6.30 303.98 不适用 否 2025.4.28 2025.5.23
类项 南爱威医
地技术改 地技术改
目 疗科技有
造与产能 造与产能
限公司
扩建项目 扩建项目
新产品研
研发中心 爱威科技
发及创新 研发 2022.1.24/ 2022.2.16/
升级建设 股份有限 长沙 7,508.78 7,508.78 855.14 6,615.68 88.11 2026.12.31 不适用 不适用 否
能力提升 项目 2025.4.28 2025.5.23
项目 公司
项目
营销网络 营销网络
营销
升级与远 升级与远 爱威科技
及服
程运维服 程运维服 股份有限 长沙 1,966.57 1,966.57 407.89 2,025.29 102.99 2026.12.31 不适用 不适用 否 2022.1.24 2022.2.16
务类
务平台建 务平台建 公司
项目
设项目 设项目
合 计 12,634.43 12,634.43 1,263.03 11,754.64 － － － － - -
(1) 变更原因：
为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力，进一步丰富公司产品线，形成新的利润增长点，迅速扩大公司经营规模和盈利能力，公司在原有“基
于机器视觉技术的医学显微镜形态学检验自动化”关键共性技术研究和尿液检测、粪便检测、生殖道分泌物检测等现有相关仪器和试剂耗材产品持续开发的基
础上，计划在生化免疫、分子诊断、血液分析、病理诊断、POCT 检测、智慧医疗等领域进行新项目、新技术、新产品的研发，并制定了相应的新产品研发规
划。由于上述新项目、新技术、新产品开发的投入较大，且近期均将逐步开始进入实施阶段，因此，综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效
率，同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度，进一步缩短研发周期，支撑研发成果快速落地，提高公司响应市场需求的速度，公司拟将原募投项目
变更原因、决策程序及信息披 中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入。
露情况说明（分具体募投项目） (2) 决策程序：
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》：1）公司拟调整募投项目“研发中心升级
建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由 7,287.30
万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”。
由 5,511.60 万元调减为 1,966.57 万元。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”
。2022 年 2 月 16 日，公司第一
次临时股东大会审议通过了该议案。
(3) 信息披露：
针对以上募投项目变更，公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号为：2022-002。
(1) 变更原因：
地已建成厂房在前期使用募集资金投入进行产线技术升级改造后，其产能储备已足以满足公司现有及未来较长时间的业务需要。因此公司对该募投项目建设内
容进行变更，不再使用募集资金进行产能扩建项目的新建土建施工及其他设备投入。项目募集资金投资总额调减 5,000 万元，并对该项目进行结项。调减后节
余的募集资金用于永久补充流动资金。
研发调整为寻求与第三方技术合作，相应调减项目募集资金投资金额 3,323.55 万元。调减后节余的募集资金用于永久补充流动资金。
(2) 决策程序：
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
，同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由 8,159.08 万元变
更为 3,159.08 万元并将该项目结项、
“新产品研发及创新能力提升项目” 投资总额由 10,832.33 万元调整为 7,508.78 万元，同时将上述两个募投项目优化调
整后节余募集资金 8,862.69 万元用于永久补充公司流动资金。2025 年 5 月 23 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了该议案。
(3) 信息披露：
针对以上募投项目变更，公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露，公告编号为：2025-011。
未达到计划进度的情况和原因 “医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”已于 2025 年结项。截至 2026 年 6 月 30 日，“新产品研发及创新能力提升项目”及“营
（分具体募投项目） 销网络升级与远程运维服务平台建设项目”的建设均符合项目延期后的进度计划。
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
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