证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2026-039
江西百通能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募
集资金监管规则》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）印发的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，对江
西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2026 年半年度存放、
管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商天风证券股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向社会公众公开
发行普通股（A 股）股票 4,609 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.56
元。截至 2023 年 10 月 31 日止，本公司共募集资金 210,170,400.00 元，天风证
券股份有限公司扣除尚须支付的保荐承销费用（不含税）人民币 17,924,528.30
元后的募集资金总额为人民币 192,245,871.70 元。扣除与发行有关的费用，募
集资金净额为 176,597,098.11 元。
截止 2023 年 10 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000639 号”验资报告验
证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机
构签订了相关监管协议。
截止 2026 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 177,603,492.77 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
集资金 6,788,636.21 元。截止 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西百通
能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司
募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照
《管理办法》的要求进行募集资金存储、使用和管理。该《管理办法》经本公司
第三届董事会第二十一次会议审议通过，并业经本公司 2023 年第三次临时股东
大会表决通过，并于 2025 年第四届董事会第十次会议及 2025 年第四次临时股东
大会对其进行修订。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，根据募集资金使用概况以
及本次募集资金投资的“连云港百通热电联产项目”及“曹县百通热电联产二期
项目”分别由公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港
百通”）与全资子公司曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）投
资建设。
本公司在兴业银行股份有限公司赣江新区支行、中国光大银行股份有限公司
南昌分行营业部、广发银行股份有限公司南昌东湖支行、江苏赣榆农村商业银行
股份有限公司营业部、莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行开设募集资金专项账
户，于 2023 年 11 月 13 日与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司南
昌分行签署了《募集资金三方监管协议》；于 2023 年 11 月 13 日与天风证券股
份有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金三方监管协
议》；于 2023 年 11 月 13 日与天风证券股份有限公司、广发银行股份有限公司
南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》；于 2023 年 11 月 13 日与曹县百通、
天风证券股份有限公司、莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行签署了《募集资金
四方监管协议》，于 2023 年 11 月 13 日与连云港百通、天风证券股份有限公司、
江苏赣榆农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；于 2025
年 2 月 10 日与曹县百通、天风证券股份有限公司、莱商银行股份有限公司菏泽
曹县支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批
手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查
询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少
进行现场调查一次。
司(以下简称“华泰联合证券”)担任公司 2025 年度向特定对象发行股票的保荐
机构，鉴于保荐机构变更，于 2025 年 11 月，公司及子公司曹县百通宏达热力有
限公司与莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行、华泰联合证券重新签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的存放、管理和使用进行专户管理：授权保荐
代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，并要求保荐代
表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据上述签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，
公司及募投项目实施子公司单次或连续十二个月内累计从募集资金存款专户中
支取的金额达到人民币 5,000.00 万元或募集资金净额的 20%，公司应当以书面
形式知会保荐代表人。
截至 2026 年 6 月 22 日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，前
述募集资金专户注销后，公司及子公司曹县百通宏达热力有限公司与莱商银行股
份有限公司菏泽曹县支行、华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》随之
终止。募集资金专户存续期间，公司均严格按照上述《募集资金三方监管协议》
的规定，存放、管理和使用募集资金。
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限公司赣
江新区支行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国光大银行股份有限公
司南昌分行营业部
广发银行股份有限公司南
昌东湖支行
江苏赣榆农村商业银行股
份有限公司营业部
莱商银行股份有限公司菏
泽曹县支行
莱商银行股份有限公司菏
泽曹县支行
合 计 192,245,871.70 0.00
注：初始存放金额与《募集资金使用情况对照表》中募集资金总额的差异，
系《募集资金使用情况对照表》中募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净
额。《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额
的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。
三、2026 年半年度募集资金的使用情况
详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“连云港百通热电联产项目”尚未使用
的募集资金 5,367.72 万元及募集资金专户中产生的存款利息 47.05 万元，共计
详见附表 2：《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
江西百通能源股份有限公司
董事会
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：江西百通能源股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额（注 1） 176,597,098.11 本年度投入募集资金总额 6,788,636.21
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 54,147,730.50 已累计投入募集资金总额 177,603,492.77
累计变更用途的募集资金总额比例 30.66%
项目达 项目可
截至期末
是否已变 到预定 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入 投资进度 本年度实现的
更项目（含 本年度投入金额 可使用 到预计 否发生
金投向 资总额 (1) 金额(2) （%）(3) 效益
部分变更） 状态日 效益 重大变
＝(2)/(1)
期 化
承诺投资项目
是 70,000,000.00 16,322,800.00 16,322,800.00 100.00 （注 2） 不适用 不适用 否
项目
否 55,000,000.00 109,147,730.50 6,788,636.21 109,683,594.66 100.49 12 月 8,172,409.47 是 否
期项目
承诺投资项目小计 125,000,000.00 125,470,530.50 6,788,636.21 126,006,394.66
补充流动资金以及归还
否 51,597,098.11 51,597,098.11 51,597,098.11 100.00
银行贷款
合计 176,597,098.11 177,067,628.61 6,788,636.21 177,603,492.77
“连云港百通热电联产项目”主要为供热区域内的重点建设项目以及热用户的热负荷需求增长规划进行配套，由于重要热用户企业的项目建设进度有
未达到计划进度或预计 所延后，因此建设进度有所滞后。公司为提高募集资金的使用效率，更快地推进募投项目的实施，已于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会
收益的情况和原因（分具 议、第四届监事会第二次会议，于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将“连云港百
体募投项目） 通热电联产项目”尚未使用的募集资金 5,367.72 万元及募集资金专户中产生的存款利息 47.05 万元，共计 5,414.77 万元转入“曹县百通热电联产二
期项目”。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行
募集资金投资项目先期 费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,937.91 万元；置换已支付发行费用的自筹资金人民币 928.08
投入及置换情况 万元(不含增值税)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字
[2023]0016769 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在上述额度及期限内可循环滚动使用。
的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲
用闲置募集资金进行现
置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及期限内可循环滚动使用。2024 年 12 月
金管理情况
《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及期限内可循环滚动使用。2025 年 12 月 10 日召开的
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2026 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 0 万元（含募集资金产生的利息），募集资金专户已注销，《三方监管协议》也随之终止。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注 1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；
注 2：有关变更募投项目的说明见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
附表 2
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：江西百通能源股份有限公司
金额单位：人民币元
截至期末投资 是否达 变更后的项目可行
对应的原承诺 变更后项目拟投入 本年度实际投入金 截至期末实际累计投 项目达到预定可使 本年度实现的效
变更后的项目 进度（%）（3） 到预计 性是否发生重大变
项目 募集资金总额（1） 额 入金额（2） 用状态日期 益
=（2）/（1） 效益 化
曹县百通热电 连云港百通热
联产二期项目 电联产项目
合计 - 109,147,730.50 6,788,636.21 109,683,594.66 8,172,409.47
公司募集资金投资项目中，“连云港百通热电联产项目”募集资金投入进度相对缓慢。连云港百通作为柘汪临港产业区内唯一集中供热热源，“连云
港百通热电联产项目”主要为供热区域内的重点建设项目以及热用户的热负荷需求增长规划进行配套，由于重要热用户企业的项目建设进度有所延后，
因此，“连云港百通热电联产项目”的建设进度亦需随之调整。公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，
变更原因、决策程序及信息披
于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司为提高募集资金的使用效率，更快地推进
露情况说明
募投项目的实施， 拟将“连云港百通热电联产项目” 尚未使用的募集资金 5,367.72 万元及截至 2024 年 11 月 30 日募集资金专户中产生的存款利息 47.05
万元，合计金额 5,414.77 万元变更至“曹县百通热电联产二期项目”。公司后续将通过自有及自筹资金投入“连云港百通热电联产项目”建设。详见
公司披露于巨潮资讯网的 2024-063、2024-064、2024-065、2025-003 号公告。
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
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