广东风华高新科技股份有限公司
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2026 年半年度募
集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170 号）核准，
公司于 2022 年 3 月 31 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票
税）后，实际到位资金为人民币 4,972,899,910.31 元。另减除其他相
关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 4,971,231,532.86 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，本次募集资金到位
情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4
月 12 日出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》，编号：
中喜验资 2022Y00038 号。
（二）募集资金使用金额及结余情况
项目 金额（人民币元）
募集资金到账金额 4,972,899,910.31
扣减：以自筹资金预先支付含税发行费用（置换） 3,316,780.08
截至期 项目投入 3,878,675,748.07
初累计 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） 2,494,077,337.71
发生额 利息收入扣减手续费净额 192,909,285.77
本期发 项目投入 156,239,358.19
项目 金额（人民币元）
生额 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） -
利息收入扣减手续费净额 2,075,250.85
募投项目节余募集资金永久补充流动资金金额 368,299,595.77
项目投入 4,034,915,106.26
截至期
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） 2,494,077,337.71
末累计
利息收入扣减手续费净额 194,984,536.62
发生额
募投项目节余募集资金永久补充流动资金金额 847,164,794.98
募集资金结余 282,487,765.61
二、募集资金的管理、存放情况
（一）募集资金的管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板
上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广东风华高新
科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金
管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、
管理和使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进
行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构分别与招商银行
股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、
中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司
肇庆端州支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行
股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限公司广州分行签订了
《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明
确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用实施专户管理。
《三
方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议得到了切实履行。截至 2026 年 6 月 30 日，募集账户开
立及存续情况如下：
序 存续
开户银行 银行账号 备注
号 情况
注：“祥和项目”指“祥和工业园高端电容基地项目”，“片阻项目”指“新增
月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目”，下同。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司共存续 5 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
序
开户银行 银行账号 存款余额 备注
号
中国工商银行股份有限公
司肇庆第一支行
中国建设银行股份有限公 4405017087010000185
司肇庆市分行 8
中国农业银行股份有限公
司肇庆端州支行
广东南粤银行股份有限公
司肇庆端州支行
华夏银行股份有限公司广
州分行
合计 — 282,487,765.61
注：上述募集资金余额包含资金存放期间利息。
三、报告期内募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附
件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目建设进度的情况说明
“祥和工业园高端电容基地项目”已于 2025 年 12 月 31 日达到
预定可使用状态。公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意将募集资金投资项目“祥和工业园高端电容基地
项目”予以结项。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司 2026 年半年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）尚未使用的募集资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额 282,487,765.61 元，均存
放于募集资金专用账户。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第十届董事会 2026 年第一次会议，
并于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，先后审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
会议同意募投项目“祥和工业园高端电容基地项目”办理结项；为满
足公司发展需要，提高资金使用效率，同意将该项目节余募集资金（含
专户存款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的
尾款及质保金）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
节余资金 368,299,595.77 元自募集资金专户划转至公司一般账户。公
司将继续保留募集资金专户，待后续尾款、质保金全部支付完毕后，
再办理专户注销手续。
（六）募集资金使用的其他情况
公司 2026 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监
管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规
定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及
实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
广东风华高新科技股份有限公司
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 497,123.15 本年度投入募集资金总额 15,623.93
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 403,491.51
累计改变用途的募集资金总额比例 -
调 整 项目可行
是否已改变项 募集资金承诺投 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 后 投 截至期末累计投 截至期末投资进度（%） 本年度实现 性是否发
目（含部分改 资总额 本年度投入金额 定可使用状 到预计
资金投向 资 总 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 生重大变
变） （1） 态日期 效益
额 化
承诺投资项目
否 397,698.52 15,623.93 347,247.86 87.31% 2026 年 5,212.59 不适用 否
容基地项目 用
不适
片式电阻器技改扩产 否 99,424.63 0 56,243.65 已结项 已结项 1,766.72 不适用 已结项
用
项目
承诺投资项目小计 — 497,123.15 — 15,623.93 403,491.51 — — 6,979.31 — —
结合公司发展战略规划以及市场需求变化的实际情况，经于 2025 年 8 月 20 日和 9 月 11 日召开的第十届董事会 2025 年
第四次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定缩减祥和项目投资规模，具体内容详见公司于 2025 年 8
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 月 22 日披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的公告》。由于公司终止以小尺寸 MLCC 产能为主的祥和项目
目） 二期投资，此前已为二期建设完成的厂房因此暂时闲置，为提高资产使用效率，公司将二期厂房暂时用于其他产品生产
使用。祥和项目缩减投资规模及调整建设期系公司根据未来发展战略、经营需要及业务拓展需求做出的审慎决定，有利
于公司进一步提升管理及运作效率，优化公司资源配置。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 8 月 17 日召开的第九届董事会 2022 年第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意以 2022 年 5 月 31 日为基准日，使用本次发行募集资金
筹资金为 2,494,077,337.71 元，用于置换已支付发行费用的自筹资金为 3,316,780.08 元。本次募集资金置换的时间距
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的
规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具《广东风华高新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的鉴证报告》（中喜特审 2022T00401 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目”结项并将项目节余募集
资金永久补充流动资金后办理对应募集资金专户的销户手续。该项目实际节余募集资金永久补充流动资金金额为
中，部分设备较原制定项目实施计划时的采购价格较大幅度下调，设备迭代升级效率提升，从而节约了较多的设备采购
成本，使得募投项目达到预定产能所需的投入有所减少；2.募投项目部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资
金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；3.在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守
募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、
节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，最大限度节约了项目建设费用；4.募
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入。
公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“祥和工业园高端电容基地项目”结项并将项目节余募集资金（含专户存
款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的尾款及质保金）永久补充流动资金。公司将继续保留募集
资金专户，待后续尾款、质保金全部支付完毕后，再办理专户注销手续。该项目节余募集资金永久补充流动资金金额为
关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原
则，谨慎决策，优化资金配置、加强成本控制，科学使用募集资金形成了资金节余；2.募集资金账户存续期间产生了一
定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日，祥和项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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