海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 单位：万元
占用方与上 2026 年 6
上市公司核算 2026 年初占 年占用累计 半年占用 半年偿还
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 月末占用 占用形成原因 占用性质
的会计科目 用资金余额 发生金额(不 资金的利 累计发生
联关系 资金余额
含利息) 息(如有) 金额
控股股东、实际控制人及其附
- - - - - - - -
属企业
小计 - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其
- - - - - - - -
附属企业
小计 - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业 - - - - - - - -
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - -
往来方与上 2026 年 6
上市公司核算 2026 年初往 年往来累计 半年往来 半年偿还 (经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 月末往来 往来形成原因
的会计科目 来资金余额 发生金额(不 资金的利 累计发生 来、非经营
联关系 资金余额
含利息) 息(如有) 金额 性往来)
安徽海螺水泥股份有限公 同受控股股 经营性往
预付账款 0.44 - - 0.44 - 材料及劳务
控股股东、实际控制人及其附 司（含子公司） 东控制 来
属企业 安徽海螺水泥股份有限公 同受控股股 经营性往
其他应收款 168.70 23.31 - 49.70 142.31 履约保证金
司（含子公司） 东控制 来
安徽海螺集团有限责任公 经营性往
控股股东 其他应收款 2.82 - - 0.82 2.00 履约保证金
司（含子公司） 来
安徽海创集团股份有限公 控股股东的 经营性往
其他应收款 6.00 - - - 6.00 履约保证金
司（含子公司） 关联方 来
安徽海螺集团有限责任公 经营性往
控股股东 合同资产 231.17 48.24 - - 279.41 型材、门窗及脱硝产品
司（含子公司） 来
中国海螺创业控股有限公 控股股东的 经营性往
合同资产 62.50 19.00 - - 81.50 型材、门窗及脱硝产品
司(含子公司) 关联方 来
安徽海螺集团有限责任公 经营性往
控股股东 应收账款 5,574.27 3,162.41 - 1,229.68 7,507.01 型材、门窗及脱硝产品
司（含子公司） 来
中国海螺创业控股有限公 控股股东的 经营性往
应收账款 561.68 298.99 - 295.61 565.06 型材、门窗及脱硝产品
司(含子公司) 关联方 来
安徽海螺水泥股份有限公 同受控股股 经营性往
应收账款 2,844.95 3,837.97 - 4,026.91 2,656.02 型材、门窗及脱硝产品
司（含子公司） 东控制 来
安徽海创集团股份有限公 控股股东的 经营性往
应收账款 2.02 - - 0.16 1.86 型材、门窗及脱硝产品
司（含子公司） 关联方 来
英德海螺型材有限责任公 非经营性
全资子公司 其他应收款 68.84 - - 68.84 - 调剂资金及代垫款项
司 往来
芜湖海螺米安特国际贸易 非经营性
控股子公司 其他应收款 157.04 - - - 157.04 调剂资金及代垫款项
有限公司 往来
缅甸海螺（曼德勒）绿色建 非经营性
控股子公司 其他应收款 851.39 - - - 851.39 调剂资金及代垫款项
材有限责任公司 往来
广西海螺环境科技有限公 非经营性
控股子公司 其他应收款 93.32 539.63 - 500.00 132.95 调剂资金及代垫款项
上市公司的子公司及其附属 司 往来
企业 天河（保定）环境工程有限 非经营性
控股子公司 其他应收款 23.69 13.35 - 16.30 20.74 调剂资金及代垫款项
公司 往来
新疆海螺型材有限责任公 非经营性
全资子公司 其他应收款 5,965.70 8,531.12 - 9,824.43 4,672.39 调剂资金及代垫款项
司 往来
成都海螺型材有限责任公 非经营性
全资子公司 其他应收款 447.34 12,174.48 - 11,452.57 1,169.25 调剂资金及代垫款项
司 往来
海螺建材（泰国）有限责任 非经营性
全资子公司 其他应收款 7,247.39 2,000.00 - - 9,247.39 调剂资金及代垫款项
公司 往来
芜湖海螺型材贸易有限责 非经营性
全资子公司 其他应收款 7,778.82 27,797.74 - 26,365.86 9,210.70 调剂资金及代垫款项
任公司 往来
长春海螺型材有限责任公 非经营性
全资子公司 其他应收款 1,308.75 - - 400.00 908.75 调剂资金及代垫款项
司 往来
河南海螺嵩基新材料有限 非经营性
控股子公司 其他应收款 49.30 500.00 - 500.00 49.30 调剂资金及代垫款项
公司 往来
宝鸡海螺型材有限责任公 非经营性
全资子公司 其他应收款 4,589.39 7,073.97 - 7,249.61 4,413.75 调剂资金及代垫款项
司 往来
山东海螺型材有限责任公 非经营性
全资子公司 其他应收款 - - - - - 调剂资金及代垫款项
司 往来
和田海螺型材有限责任公 非经营性
全资子公司 其他应收款 937.59 3,101.74 - 3,410.47 628.86 调剂资金及代垫款项
司 往来
德州海螺建材有限责任公 非经营性
控股子公司 其他应收款 1.02 - - - 1.02 调剂资金及代垫款项
司 往来
安徽海螺环境科技有限公 非经营性
控股子公司 其他应收款 3.05 - - - 3.05 调剂资金及代垫款项
司 往来
安徽海螺资源综合利用科 非经营性
控股子公司 其他应收款 59.38 - - - 59.38 调剂资金及代垫款项
技有限公司 往来
河南康宁特环保科技股份 非经营性
控股子公司 其他应收款 - - - - - 调剂资金及代垫款项
有限公司 往来
雅加达海螺门窗科技有限 非经营性
全资子公司 其他应收款 - - - - - 调剂资金及代垫款项
公司 往来
乌兹别克斯坦海螺型材科 非经营性
全资子公司 其他应收款 - - - - - 调剂资金及代垫款项
技有限公司 往来
芜湖海螺挤出装备有限公 非经营性
全资子公司 其他应收款 1.28 - - - 1.28 调剂资金及代垫款项
司河南分公司 往来
其他关联方及其附属企业 - - - - - - - -
总计 - - - 39,037.83 69,121.96 - 65,391.38 42,768.41
公司法定代表人：李晓波 主管会计工作的负责人：张广杰 会计机构负责人：王中友
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