证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-066
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债
苏州上声电子股份有限公司
关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、
上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州
上声电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金
管理制度》”）等规定，公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2025]2967 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向不特定对象发行
元，发行数量 32.485 万手（324.85 万张）。本次发行的募集资金总
额 为 人 民 币 324,850,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用
上述募集资金已于 2026 年 3 月 24 日到位，经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具
了《苏州上声电子股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验
证报告》（XYZH/2026SUAA1B0032 号）。公司已对募集资金进行专户
存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放
于募集资金专项账户内，公司已与保荐人及存放募集资金的银行签订
了募集资金三方监管协议。
截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及募集资金专户
结余的具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称
向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2026 年 3 月 24 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 32,485.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 821.51
二、募集资金净额 31,663.49
减：
以前年度已使用金额 0
本年度使用金额 4,263.51
暂时补流金额 0
现金管理金额 26,000.00
汇兑损益 0
其他-具体说明 0
加：
使用暂时闲置募集资金进
行现金管理理财收益
募集资金利息收入扣除手
续费净额
其他-具体说明(尚未扣除
与发行可转换债券直接相关 68.87
的其他发行费用)
三、报告期期末募集资金余额 1,499.37（注）
注：报告期期末募集资金余额中不包括尚未到期的使用暂时闲置
募集资金进行现金管理金额 26,000.00 万元
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资
金使用效益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理
等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
金专户所在银行（中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有
限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司 在
使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以
及对其使 用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至本公告披露之日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金专项账户的开立和存续情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
公开发行可转债
募集资金到账时间 2026 年 3 月 24 日
账户 报告期末 账户
开户银行 银行账号
名称 余额 状态
中信银行股
份有限公司 8112001011600941385 1,029.94 使用中
苏州
苏州分行
上声
招商银行股
电子
份有限公司 512902715710008 352.02 使用中
股份
苏州分行
有限
兴业银行股
公司
份有限公司 206720100111708888 117.41 使用中
苏州分行
合计 1,499.37
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规
和规范性文件的规定使用募集资金。公司 2026 年半年度募集资金实
际使用情况详见附表 1《2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2026 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金 7,049,805.68 元（其中预先投入募投
项目金额为 5,064,900.00 元、预先支付的发行费用为 1,984,905.68
元），上述事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
专项核验，并出具了 XYZH/2026SUAA1B0056 号《关于苏州上声电子股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的鉴证报告》，保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出
具了明确的核查意见。公司已于 2026 年 4 月 14 日完成上述募集资金
的置换工作，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
募集资金置换先期投入情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2026 年 3 月 24 日
募集资金 自筹资金 董事会
总投资 置换 置换
投资项目 预先投入 审议通过
金额 金额 完成日期
名称 金额 日期
车载数字
音视频技 2026 年 2026 年
术产业化 4 月 14 日 4月3日
项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2026 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
。
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提
下，使用最高额不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存
款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2026 年 3 月 24 日
计划进行 计划进行 董事会
计划 计划
现金管理的 现金管理的 审议通过
起始日期 截止日期
最高额度 方式 日期
购买安全性 2027 年 4月3日
的保本型产品 4月3日 4 月 27 日 2026 年
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管
理产品的余额为 26,000.00 万元，具体情况详见下表：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2026 年 3 月 24 日
尚未
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 预计年化 利息
委托方 归还
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益率 金额
金额
共赢慧信
中信银
汇率挂钩
行苏州 结构性
人民币结 5,000.00 2026/4/16 2026/10/13 未到期 5,000.00 1.2%-1.72% -
分行营 存款
构性存款
业部
A33604 期
共赢慧信
中信银
汇率挂钩
行苏州 结构性
人民币结 5,000.00 2026/4/16 2026/7/15 未到期 5,000.00 1.0%-1.75% -
分行营 存款
苏州上 构性存款
业部
声电子 A33605 期
股份有 共赢慧信
中信银
限公司 汇率挂钩
行苏州 结构性
人民币结 5,000.00 2026/4/16 2026/6/15 2026/6/15 0 1.0%-1.75% 14.38
分行营 存款
构性存款
业部
A33606 期
共赢慧信
中信银
汇率挂钩
行苏州 结构性
人民币结 2,000.00 2026/4/16 2026/5/16 2026/5/18 0 1.0%-1.75% 2.88
分行营 存款
构性存款
业部
A33608 期
招商银行
点金系列
招商银 看涨两层
行苏州 区间 91 天 结构性
相城支 结构性存 存款
行 款（产品
代码：
NSU01667)
共赢慧信
中信银
汇率挂钩
行苏州 结构性
人民币结 3,000.00 2026/4/22 2026/7/21 未到期 3,000.00 1.0%-1.75% -
分行营 存款
构性存款
业部
A33855 期
共赢慧信
中信银
汇率挂钩
行苏州 结构性
人民币结 5,000.00 2026/4/23 2026/10/20 未到期 5,000.00 1.2%-1.72% -
分行营 存款
构性存款
业部
A33837 期
共赢慧信
中信银
汇率挂钩
行苏州 结构性
人民币结 2,000.00 2026/5/21 2026/6/22 2026/6/22 0 1.0%-1.75% 3.06
分行营 存款
构性存款
业部
A36066 期
共赢慧信
中信银
汇率挂钩
行苏州 结构性
人民币结 5,000.00 2026/6/18 2026/7/19 未到期 5,000.00 1.0%-1.75% -
分行营 存款
构性存款
业部
A38379 期
共赢慧信
中信银
汇率挂钩
行苏州 结构性
人民币结 2,000.00 2026/6/25 2026/7/26 未到期 2,000.00 1.0%-1.73% -
分行营 存款
构性存款
业部
A39656 期
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回
购本公司股份并注销的情况。
报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》等相关规定
管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严
格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规的
情况。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2026 年 3 月 24 日
本年度投入募集资金总额 4,263.51
已累计投入募集资金总额 4,263.51
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投 募 已变 募集资 调整后 截至期末 本年度 截至期末 截至期末 截至期 项目 本年 是否 项目
资项目 投 更项 金承诺 投资总额 承诺投入 投入金额 累计投入 累计投入 末投入 达到 度实 达到 可行
和超募 项 目， 投资总 金额(1) 金额(2) 金额与承 进度 预定 现的 预计 性是
资金投 目 含部 额 诺投入金 （%） 可使 效益 效益 否发
向 性 分变 额的差额 (4)＝ 用状 生重
质 更 (3)＝(2)- (2)/(1 态日 大变
（如 (1) ) 期 化
有）
扬声器
生
智能制 不
产 2029 年
造技术 否 37,408.05 26,000.00 26,000.00 - - -26,000.00 - 不适用 适 否
建 3月
升级项 用
设
目
车载数
生
字音视 不
产 2027 年
频技术 否 2,146.50 2,000.00 2,000.00 648.42 648.42 -1,351.58 32.42 不适用 适 否
建 6月
产业化 用
设
项目
补充流 不
补
动资金 否 4,485.00 3,663.49 3,663.49 3,615.09 3,615.09 -48.40 98.68 不适用 不适用 适 否
流
项目 用
合计 — 44,039.55 31,663.49 31,663.49 4,263.51 4,263.51 -27,399.98 13.47 - - —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之
募集资金投资项目先期投入及置换情况
“（二）”中列明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
“（四）”中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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