东江环保股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东江环保股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象
发行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为 5.31 元，募集资金
总额为 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用 5,691,719.91 元后（不
含增值税），募集资金净额为 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日核验，并出具了验资报
告（众环验字(2023)0500018 号）。
（二）以前年度已使用金额、2026 年半年度使用金额及当前余额
募集资金发生额
项目
（人民币万元）
募集资金净额 119,430.83
减：募投项目累计支出（含置换前期自有资金投入） 61,482.30
其中：2025 年 12 月 31 日前累计支出 61,482.30
减：银行手续费支出 0.20
减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额 0.00
减：补充流动资金 53,679.76
加：专户及保本理财产品累计利息收入 3,319.53
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 7,588.09
资金为人民币 0 万元，永久补充流动资金 53,679.76 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，累计已投入募集资金总额为 61,482.30 万元（含置
换前期自有资金投入），具体情况详见附件 1。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》，并已于 2023 年
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本公司及负责实施募集资金投资项目的全资或控股子公司与募集资金存放
银行（中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳南山支
行（已变更）、中国银行股份有限公司深圳软件园支行、兴业银行股份有限公司
深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳分行）、保荐机构招商证券股份有限
公司已签署《募集资金三方监管协议》。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金在各
银行账户的存储情况如下：
单位：万元
存放单位 开户银行 银行账号 账户余额 用途
中国光大银行股
东江环保股份 3891018080192 数智化建设项目
份有限公司深圳 0.00
有限公司 1931 （注销）
分行
宁波银行股份有 危废处理改造及升级
东江环保股份 7306012200037
限公司深圳南山 0.00 项目
有限公司 5769
支行 （注销）
中国银行股份有
东江环保股份 危废处理改造及升级
限公司深圳软件 758879694085 6,585.29
有限公司 项目
园支行
兴业银行股份有 揭阳大南海石化工业
东江环保股份 3371101001007
限公司深圳天安 0.00 区绿色循环中心一期
有限公司 09837
支行 项目（注销）
招商银行股份有 江陵县滨江污水处理
东江环保股份 7559016035102
限公司深圳滨海 1,002.80 厂扩建（二期）项目、
有限公司 10
支行 补充流动资金
合计 7,588.09
注 1：公司于中国光大银行股份有限公司深圳分行（银行账号为：
注 2：为进一步提升募集资金使用效率，加强募集资金规范管理，公司已将
存放于宁波银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（银行账号：
限公司深圳软件园支行新开立的银行账户（银行账号：758879694085），资金用
途仍为“危废处理改造及升级项目”。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证
券时报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
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情况详见附件 1。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情
况。
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为
提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过 6
亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起
截至 2026 年 6 月 30 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0 元。
会议及第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结
项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意“江陵县滨江污水处
理厂扩建（二期）项目”进行结项，并将节余募集资金共计 8,766.25 万元（含利
息，最终以资金转出当日扣除预留款项后银行结算实际金额为准）用于永久补充
流动资金。上述事项已于 2026 年 1 月 30 日经公司 2026 年一次临时股东会审议
通过。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用节余募集资金 8,776.06 万元用于永久补
充流动资金。
公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 7,588.09 万元，均
存放于募集资金专户。
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（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
会议及第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项
目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止“揭阳大南海石
化工业区绿色循环中心一期项目”及“数智化建设项目”，并将节余募集资金共计
久补充流动资金。上述事项已于 2026 年 1 月 30 日经公司 2026 年一次临时股东
会审议通过。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用变更募集资金投资项目的节余资金
详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表
附件 2：2026 年半年度变更募集资金投资项目情况表
东江环保股份有限公司
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东江环保股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件1：
单位：万元
募集资金总额 119,430.83 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 44,903.70 已累计投入募集资金总额 61,482.30
累计变更用途的募集资金总额比例 37.60%
是否已
变更项 募集资金 2026 年半 截至期末投资进
承诺投资项目和 调整后投资 截至期末累计 项目达到预定可使用 本期实现的 是否达到预 项目可行性是否
目（含 承诺投资 年度投入金 度（%）
超募资金投向 总额（1） 投入金额(2) 状态日期 效益 计效益 发生重大变化
部分变 总额 额 (3)＝(2)/(1)
更）
承诺投资项目
揭阳 大南 海石化
工业 区绿 色循环 是 41,000.00 41,000.00 0.00 14,574.53 35.55 项目已终止 不适用 不适用 是
中心一期项目
数智化建设项目 是 18,430.83 18,430.83 0.00 2,552.85 13.85 项目已终止 不适用 不适用 是
危废 处理 改造及
否 9,500.00 9,500.00 0.00 3,254.18 34.25 2028 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
升级项目
江陵 县滨 江污水
处理 厂扩 建（二 否 16,500.00 16,500.00 0.00 7,100.74 43.03 项目已结项 332.54 是 否
期）项目
补充流动资金 否 34,000.00 34,000.00 0.00 34,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 119,430.83 119,430.83 0.00 61,482.30 51.48
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东江环保股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
超募资金投向 公司不存在超募资金。
化建设项目”及“危废处理改造及升级项目”的内部投资结构及投资计划，将该等募投项目投入完成时间进行适当延期，同时对各年拟投入
金额和投资结构进行调整。上述调整部分募投项目内部投资结构及投资计划是根据公司实际经营发展需要和募投项目进展情况作出的审慎
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 决定，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司已于 2025 年 3 月 28 日召开第八
项目） 届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及投资计划的议案》，同
意调整上述部分募集资金投资项目内部投资结构及投资计划。
建设，不适用与预计收益比较。
根据公司《2022 年非公开发行股票预案》《关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》《关于<关于请做好东江环保股份有限公
司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>之回复报告》等相关文件，揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目填埋场库区按 A 区、
B 区分批进行建设，A 区满产后方投入 B 区建设。鉴于项目所在园区已投产产业项目年产废量远低于规划量，填埋场库区 A 区产能利用
率处于较低水平，加上受市场竞争影响，填埋业务收运单价亦出现大幅下降，项目公司经营业绩持续承压，因此填埋场库区 B 区一直未开
展相关建设工作。考虑到当前客观环境难以支撑 A 区产能利用率在短期内有明显改善，为进一步提高募集资金使用效率，公司决定终止
该项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 公司此前计划利用募集资金进行数智化建设项目，以达到提升业务运营效率、加快服务响应速度、降低运营成本等目的。但近年来危废行
业市场竞争持续加剧，同时受无害化业务收运价格下降、资源化业务收运折率上涨、新建产能带来大额折旧摊销等因素影响，公司业绩压
力逐步增大，继续开展数智化建设项目无疑将提高企业生产运营成本，占用宝贵的现金流，且短期内难以给企业带来直接经济效益，并可
能导致更大规模亏损。为尽快改变当前不利局面，集中力量推动转型扭亏，公司计划减少经济效益较低项目的继续投入，故终止数智化建
设项目。
分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止“揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目”及“数
智化建设项目”，并将节余募集资金共计 44,661.45 万元（含利息，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）用于永久补充流动资金。
上述事项已于 2026 年 1 月 30 日经公司 2026 年一次临时股东会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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东江环保股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司于 2022 年 5 月 27 日召开董事会审议通过本次发行的募投项目方案，“自筹资金预先投入金额”为该次董事会后至 2023 年 5 月 15 日期
募集资金投资项目先期投入及置换情况 间投入金额。公司已根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行了先期投入。截至目前，公司已完成对 13,322.71 万元募投项目
先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
管理的议案》，为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度
用闲置募集资金进行现金管理情况
使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0 元。
根据公司《2022 年非公开发行股票预案》《关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》《关于<关于请做好东江环保股份有限公
司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>之回复报告》等相关文件，揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目填埋场库区按 A 区、
B 区分批进行建设，A 区满产后方投入 B 区建设。鉴于项目所在园区已投产产业项目年产废量远低于规划量，填埋场库区 A 区产能利用
率处于较低水平，加上受市场竞争影响，填埋业务收运单价亦出现大幅下降，项目公司经营业绩持续承压，因此填埋场库区 B 区一直未开
展相关建设工作。考虑到当前客观环境难以支撑 A 区产能利用率在短期内有明显改善，为进一步提高募集资金使用效率，公司决定终止
该项目。
公司此前计划利用募集资金进行数智化建设项目，以达到提升业务运营效率、加快服务响应速度、降低运营成本等目的。但近年来危废行
业市场竞争持续加剧，同时受无害化业务收运价格下降、资源化业务收运折率上涨、新建产能带来大额折旧摊销等因素影响，公司业绩压
力逐步增大，继续开展数智化建设项目无疑将提高企业生产运营成本，占用宝贵的现金流，且短期内难以给企业带来直接经济效益，并可
能导致更大规模亏损。为尽快改变当前不利局面，集中力量推动转型扭亏，公司计划减少经济效益较低项目的继续投入，故终止数智化建
设项目。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止“揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目”及“数
智化建设项目”，并将节余募集资金共计 44,661.45 万元（含利息，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）用于永久补充流动资金。
上述事项已于 2026 年 1 月 30 日经公司 2026 年一次临时股东会审议通过。
江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目由公司全资子公司荆州东江环保科技有限公司作为实施主体，项目选址位于湖北省荆州市江陵经
济开发区沿江产业园地内，项目建设内容为调节池、格栅、水解酸化池、AO 池、AAO 池、高效沉淀池、吸附池、污泥池、紫外消毒渠、
尾水排江泵房等，项目建成后污水处理规模将新增 5 万吨/天。该项目已于 2024 年 9 月完成竣工验收，取得由建设单位、设计单位、施工
单位等共同出具的《建筑工程竣工验收报告》；2025 年 7 月，该项目通过由规划、消防、档案等职能部门组织的联合验收，取得江陵县
住房和城乡建设局出具的《联合验收合格意见书》；2025 年 9 月，该项目完成项目结算审核，取得委托单位、建设单位等共同出具的《项
目结算复审报告》。受公司其他被诉案件牵连，该项目募集资金专项账户被冻结（详见公司于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关
公告），为保障项目顺利推进，公司已于 2025 年 7 月、9 月、11 月分别使用自有资金支付项目款项，金额合计为 5,218.12 万元。
鉴于项目已建设完成并取得相关竣工验收、结算审核报告，公司对“江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目”进行结项，除预留约 1,000
万元资金于募集资金专户内用作勘察设计费、质保金支付外，将节余募集资金约 8,766.25 万元（含利息，最终以资金转出当日扣除预留款
项后银行结算实际金额为准）用于永久补充流动资金。
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东江环保股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意“江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目”进行结项，并将
节余募集资金共计 8,766.25 万元（含利息，最终以资金转出当日扣除预留款项后银行结算实际金额为准）用于永久补充流动资金。上述事
项已于 2026 年 1 月 30 日经公司 2026 年一次临时股东会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息储存于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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东江环保股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件2：
单位：万元
变更 项目达到预 本报告期 是否达 变更后的项目可
对应的原承 变更后项目拟投入募 本报告期实际 截至期末实际累计 截至期末投资进度
后的 定可使用状 实现的效 到预计 行性是否发生重
诺项目 集资金总额（1） 投入金额 投入金额（2） （3）=（2）/（1）
项目 态日期 益 效益 大变化
永 久 揭阳大南海
补 充 石化工业区
流 动 绿色循环中
资金 心一期项目
永 久
补 充 数智化建设
流 动 项目
资金
合计 44,903.70 44,903.70 44,903.70 100% - - - -
根据公司《2022 年非公开发行股票预案》《关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》《关于<关于请做好东江环保股份有限公司非公
变更原因、决策程序及 开发行股票发审委会议准备工作的函>之回复报告》等相关文件，揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目填埋场库区按 A 区、B 区分批进行
信息披露情况说明（分 建设，A 区满产后方投入 B 区建设。鉴于项目所在园区已投产产业项目年产废量远低于规划量，填埋场库区 A 区产能利用率处于较低水平，加上
具体项目） 受市场竞争影响，填埋业务收运单价亦出现大幅下降，项目公司经营业绩持续承压，因此填埋场库区 B 区一直未开展相关建设工作。考虑到当前
客观环境难以支撑 A 区产能利用率在短期内有明显改善，为进一步提高募集资金使用效率，公司决定终止该项目。
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东江环保股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司此前计划利用募集资金进行数智化建设项目，以达到提升业务运营效率、加快服务响应速度、降低运营成本等目的。但近年来危废行业市场
竞争持续加剧，同时受无害化业务收运价格下降、资源化业务收运折率上涨、新建产能带来大额折旧摊销等因素影响，公司业绩压力逐步增大，
继续开展数智化建设项目无疑将提高企业生产运营成本，占用宝贵的现金流，且短期内难以给企业带来直接经济效益，并可能导致更大规模亏损。
为尽快改变当前不利局面，集中力量推动转型扭亏，公司计划减少经济效益较低项目的继续投入，故终止数智化建设项目。
金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止“揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目”及“数智化建设项目” ，
并将节余募集资金共计 44,661.45 万元（含利息，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）用于永久补充流动资金。上述事项已于 2026 年 1
月 30 日经公司 2026 年一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日、2026 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
变更后的项目可行性
发生重大变化的情况 不适用
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