内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会关于
一、募集资金基本情况
（一）2012年募集资金基本情况
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377号），批准包头北方创业
股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过5,600万股（含5,600万股）A股股票。2012
年12月12日公司发行股份，每股价格为人民币15元，发行股数55,333,333股，募集资
金总额为83,000万元（以下简称2012年募集资金），扣除发行费用3,029.03万元后，募
集资金净额为79,970.97万元。募集资金到位情况已于2012年12月13日经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2012〕363号）。
万元调整为49,950万元，永久补充流动资金30,020.97万元。该募集资金投资项目已于
万元，节余募集资金4,352.03万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，2012年募
集资金累计投入79,827.87万元（含税及补充流动资金），资金余额342.78万元（为项
目应付款及利息收入）。经多方论证，剩余未付金143.10万元无需进行支付，账户余
额永久补充流动资金，募集资金专户已于2026年8月办理完毕相关注销手续。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2012 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2012 年 12 月 13 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 83,000.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 3,029.03
二、募集资金净额 79,970.97
减：
以前年度已使用金额 79,827.87
本年度使用金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.08
加：
募集资金利息收入 199.76
三、报告期期末募集资金余额 342.78
（二）2016 年募集资金基本情况
限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2016〕2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通
股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投
资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782股，每股面值人民币1.00元，每股发行
认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币195,000万元（以下简称2016年募
集资金），扣除发行费用5,473.67万元后，募集资金净额为189,526.33万元。募集资金
到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
《验资报告》（大华验字〔2016〕001239号）。截至2026年6月30日，募集资金累计
投入182,090.08万元（含补充流动资金95,026.82万元和支付对价7,499.75万元），本年
度使用378.21万元（为项目投入296.66万元和已验收项目应付款81.55万元），资金余
额9,470.71万元（为在建项目资金、已验收项目应付款及利息收入）。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2016 年 12 月 26 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 195,000.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 5,473.67
二、募集资金净额 189,526.33
减：
以前年度已使用金额 181,711.87
本年度使用金额 378.21
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.42
加：
募集资金利息收入 2,034.88
三、报告期期末募集资金余额 9,470.71
说明：公司原在招商银行包头分行开立的用于募集资金投资项目“综合技术改造
项目”的募集资金专户（账号：755904002310102）已于2026年2月办理完毕相关注销
手续，相关资金已按规定全部转出，已注销专户相关收支已予以扣减，本期利息收入、
银行手续费仅包含期末存续专户数据。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理和使用制度》。根据《募
集资金管理和使用制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存
储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可
以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年对募集
资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
（二）募集资金管理情况
根据相关募集资金管理规定，公司对募集资金采用专户存储制度。
包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公司包
头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市青山支
行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
除通过上述募集资金专户进行现金管理外，公司于2025年2月在招商银行股份有限
公司包头分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金
进行现金管理的结算，不存在用于存放非募集资金或用作其他用途的情况。
（三）募集资金的存储情况
截至2026年6月30日，公司募集资金存放于募集资金专用账户，账户的余额明细如
下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2012 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2012 年 12 月 13 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
内蒙古第一机械集团 中信银行
股份公司 包头分行
说明：截至本公告日，公司原在中信银行包头支行开立的用于2012年向特定对象
发行股票并募集配套资金的募集资金投资项目“重载快捷铁路货车技术改造项目”的
募集资金专户（账号：7273110182600050919）的资金已按规定全部转出，并办理完
毕 相 关 注 销 手 续 ， 内 容 详 见 2026 年 8 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于2012年非公开发行股
票募集资金账户注销的公告》（临2026-022号）。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2016 年 12 月 26 日
账户
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
名称
中信银行包头支行 8115601011900145403 / 2024 年已注销
中国银行包头市青山支行 152450622831 / 2024 年已注销
内蒙
古第 华夏银行包头分行 14650000000577148 1,539.26 使用中
一机 浦发银行包头分行 49010154500001024 7,931.37 使用中
械集 招商银行包头分行 755904002310102 / 2026 年已注销
团股
光大银行包头分行 5250188000068228 / 2025 年已注销
份公
司 招商银行包头分行
（现金管理专用结算账户）
合计 9,470.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，2016年募集资金累计使用182,090.08万元（含补充流动资金
万元和已验收项目支付应付款81.55万元）。5个募集资金投资项目累计使用募集资金
外贸车辆产业化建设项目和军贸产品生产线建设项目，在建项目1项，为4×4轻型战
术车产业化建设项目，具体情况如下：
自筹资金2,390万元。2017年4月完成验收，使用募集资金1,397.03万元，节余募集资金
万元，自筹资金411万元。2024年6月完成验收，项目总投资30,494.98万元（含税）（其
中使用募集资金30,083.98万元，自筹资金411万元），节余募集资金5,856.02万元永久
补充流动资金，项目应付款募集资金部分已全部支付，募集资金专户已于2026年2月
办理完毕相关注销手续。
税）（其中使用募集资金11,439万元，自筹资金2,772.10万元），节余募集资金2,898
万元永久补充流动资金，募集资金专户已于2025年8月办理完毕相关注销手续。
节余募集资金5,620.24万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，剩余未付金
息收入），待未付金支付完成后办理募集资金专户销户。
集资金7,700万元，自筹资金7,300万元，建设周期为2016年12月至2028年6月。2025年
整，主要通过对车体及覆盖件制造、总装试验等生产线进行补充建设，形成4×4轻型
战术车产品的产业化生产能力，并已完成调整延期相关程序。截至2026年6月30日，
使用募集资金1,753.41万元，募集资金余额7,931.37万元（为项目资金及利息收入）。
截至2026年6月30日，已开展了轮式车体抛丸机改造及自动化升级、压力淬火生产线
适应性改造等项目的实施工作，项目整体正在按计划建设中。2026年，围绕产品试验
检测方面，启动实施了集成调试工房、试验纵坡等工程，进一步提升产品整机下线过
程的功能性能测试及多系统联调能力，保障产品质量及其可追溯性。
详见附表1“2016年募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
资金投资理财产品议案》，同意在确保资金安全性不影响公司募投项目建设的情况下，
使用不超过9,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资
金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2026年6
月30日，公司使用募集资金进行现金管理的实施情况详见“募集资金现金管理明细表”。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2016 年 12 月 26 日
计划进行现金 计划进行现金管
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
管理的金额 理的方式
说明：根据资金暂时闲置情况择机购买商业银行、证券公司的理财产品，选择安
全性高、流动性好、收益水平合理的结构性存款、大额存单、质押式报价回购、收益
凭证等保本固定收益理财产品。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2016 年 12 月 26 日
尚未
委托 受托 产品 预计年化 利息
产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 归还
方 银行 类型 收益率 金额
金额
宝利金质 证券
申万 2025 年 6 2026 年 1 2026 年 1
/ 押式报价 理财 6,000.00 / 1.75% 60.41
宏源 月 23 日 月 19 日 月 19 日
回购 产品
合计 / / / 6,000.00 / / / / / 60.41
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）为更好地提高募集资金使用效率，经公司2015年3月27日召开的五届十五
次董事会、五届十二次监事会和2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过，
同意将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由79,971万元调整
为49,950万元，将铺底流动资金8,000万元和节余募集资金22,021万元及利息永久补充
流动资金。
（二）为更好地提高募集资金使用效率，顺利推进2012年募集资金投资项目的实
施，经公司2017年6月22日召开的五届三十九次董事会、五届二十八次监事会和2017
年12月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对“重载、快捷铁
路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整，新增包头北方创业有限责任公司为该
项目实施主体，具体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于增加公司2012
年募集资金投资项目实施主体的公告》（临2017-045号）。
（三）为满足公司实际发展需要，提升公司募集资金使用效率，经公司2018年8
月30日召开的五届四十五次董事会和2018年10月8日召开的2018年第一次临时股东大
会审议通过，同意终止实施“新型变速器系列产品产业化建设项目”“环保及新能源
配套设施生产建设项目”，将两个项目中原计划投入的募集资金23,100万元、15,440
万元（合计38,540万元）分别投入公司原有募集资金投资项目“综合技术改造项目”
“外贸车辆产业化项目”，“综合技术改造项目”募集资金投入金额由11,400万元增
加至35,940万元，增加24,540万元，
“外贸车辆产业化项目”募集资金投入金额由28,000
万元增加至42,000万元，增加14,000万元，“综合技术改造项目”和“外贸车辆产业
化建设项目”的投资总金额不变，原计划自有资金投入部分由变更募投项目所增加募
集资金投入代替，“综合技术改造项目”投资总金额不足的411万元由公司自有资金
补足。具体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目
的公告》（临2018-023号）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息在及时、真实、准确、完整方面不存在问题。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账日期 2016 年 12 月 26 日
本年度投入募集资金总额 378.21
已累计投入募集资金总额 182,090.08
变更用途的募集资金总额 38,540.00
变更用途的募集资金总额比例 20.33%
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到预 本年 是否 项目可行
截至期末承 截至期末累
承诺投资项目 目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 投入进度 定可使用状 度实 达到 性是否发
募投项目性质 诺投入金额 计投入金额
和超募资金投向 变更（如 诺投资总额 总额 金额 入金额的差额(3) （%）(4) 态日期（具 现的 预计 生重大
(1) (2)
有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 体到月份） 效益 效益
变化
新型变速器系列产品产业化建设项目 生产建设 已终止 23,100.00
生产建设 已完成 14,337.00 14,337.00 11,439.00 11,439.00 100 是 否
军贸产品生产线建设项目 2025.4
验收节余补流 已完成 2,898.00 2,898.00 100 是 否
生产建设 已完成 11,400.00 35,940.00 30,083.98 30,083.98 100 是 否
综合技术改造项目 2024.6
验收节余补流 已完成 5,856.02 5,856.02 100 是 否
生产建设 已完成 1,960.00 1,960.00 1,397.03 1,397.03 100 是 否
节能减排改造项目 2017.4
验收节余补流 已完成 562.97 562.97 100 是 否
环保及新能源配套设施生产建设项目 生产建设 已终止 15,440.00
生产建设 已完成 28,000.00 42,000.00 36,379.76 81.55 34,890.09 -1,489.67 95.91 是 否
外贸车辆产业化建设项目 2025.6
验收节余补流 已完成 5,620.24 5,620.24 100 是 否
支付现金对价 投资并购 已完成 7,499.75 7,499.75 7,499.75 7,499.75 100 2016.12 是 否
补充流动资金 补流 已完成 80,089.59 80,089.59 80,089.59 80,089.59 100 2016.12 是 否
合计 189,526.34 189,526.34 189,526.34 378.21 182,090.08
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余 14,937.23 万元，其中节能减排改造项目 562.97 万元，综合技术改造项目 5,856.02 万元，军贸产品生产线建设项目 2,898 万元，
募集资金结余的金额及形成原因 外贸车辆产业化建设项目 5,620.24 万元。建设过程中，公司严控项目整体建设成本，节约工程设计费、监理费等费用，合理提升资金使用效
率，通过理财、大额存单等方式取得了理财收益和利息收入，形成了部分节余。
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账日期 2016 年 12 月 26 日
变更后项
募投 截至期末计 本年度 投资进度 项目达到预 本年度 变更后的项目
变更后 对应的原 实施地 目拟投入 实际累计投入 是否达到 董事会审议 股东会审议
项目 实施主体 划累计投资 实际投 （%）(3)= 定可使用状 实现的 可行性是否发
的项目 项目 点 募集资金 金额(2) 预计效益 通过时间 通过时间
性质 金额(1) 入金额 (2)/(1) 态日期 效益 生重大变化
总额
综合技 新 型 变 速
生产
术改造 器 系 列 产 公司本部 包头市 35,940.00 30,083.98 30,083.98 100 2024.6 是 否 2018.8.30 2018.10.8
建设
项目 品 产 业 化
建设项目、
外贸车 环 保 及 新
辆产业 能 源 配 套 生产
公司本部 包头市 42,000.00 36,379.76 81.55 34,890.09 95.91 2025.6 是 否 2018.8.30 2018.10.8
化建设 设 施 生 产 建设
项目 建设项目
合计 77,940.00 66,463.74 81.55 64,974.07
为满足公司实际发展需要，提升公司募集资金使用效率，经公司 2018 年 8 月 30 日召开的五届四十五次董事会和 2018 年 10 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议
通过，同意终止实施“新型变速器系列产品产业化建设项目”“环保及新能源配套设施生产建设项目”，将两个项目中原计划投入的募集资金 23,100 万元、15,440 万元（合
变更原因、决策程序及信息
计 38,540 万元）分别投入公司原有募集资金投资项目“综合技术改造项目”“外贸车辆产业化项目”，“综合技术改造项目”募集资金投入金额由 11,400 万元增加至 35,940
披露情况说明（分具体募投
万元，增加 24,540 万元，“外贸车辆产业化项目”募集资金投入金额由 28,000 万元增加至 42,000 万元，增加 14,000 万元，“综合技术改造项目”和“外贸车辆产业化建设
项目）
项目”的投资总金额不变，原计划自有资金投入部分由变更募投项目所增加募集资金投入代替，“综合技术改造项目”投资总金额不足的 411 万元由公司自有资金补足。具
体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（临 2018-023 号）。
未达到计划进度的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
注：本报告数据尾差系四舍五入所致。
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