东莞勤上光电股份有限公司
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨
勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
“证监许可[2016]1678 号”核准，
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的发行股份数量合计为 582,010,574 股，其中购买标
的公司 100%股权的发行股份数量为 264,550,260 股，募集配套资金的发行股份数
量为 317,460,314 股。本次募集配套资金总额为人民币 1,799,999,980.38 元，扣除
发行手续费及券商承销手续费等发行费用 28,900,000.00 元，实际募集资金净额
为人民币 1,771,099,980.38 元。上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2016 年 11 月 17 日审验并出具了瑞华验字[2016]48100014 号《验
资报告》。
二、募集资金的管理情况
为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用及存放，维护投资者的权益，
上市公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年
修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合其实际情况，制定了《东莞
勤上光电股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”），
对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。本次募
集资金的存储、使用、管理与监督严格按照《募集资金管理制度》执行。
根据《募集资金管理制度》，公司分别在中信银行股份有限公司常平支行、
江苏银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户
仅用于公司募集资金和超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与
独立财务顾问分别和中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深
圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账
户的议案》，同意公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设一个募集资金
专项账户，并将原保存在中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为：
新设的募集资金专户，同时注销中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为
厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账
户的议案》，同意公司在广东华兴银行股份有限公司东莞分行新设一个募集资金
专项账户，并将原保存在江苏银行股份有限公司深圳分行，专户号码为：
存至新设的募集资金专项账户，同时注销江苏银行股份有限公司深圳分行，号码
为 19290188000023978 的专项账户。2018 年 3 月 5 日，公司与独立财务顾问和
广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》。
北京龙文云教育科技有限公司会同独立财务顾问与中信银行股份有限公司常平
支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议及 2018 年第
四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公发募集资金项目并将相关募集
资金永久补充流动资金的议案》与《关于变更部分非公发募集资金项目投资总额
的议案》，同意公司终止原募投项目“小班化辅导建设项目”和“重点城市新增
网点建设项目”，并将结余募集资金及利息 76,994.99 万元永久补充流动资金；
同意公司变更“在线教育平台及 O2O 建设项目”总投资金额，将该项目计划投
入金额变更为 9,000.80 万元，缩减后结余的部分资金仍将按照《募集资金三方监
管协议》的规定存储。公司于 2019 年 10 月注销了广东华兴银行股份有限公司东
莞分行，号码为 806880100015258 的专项账户；于 2019 年 12 月注销了厦门国际
银行股份有限公司珠海分行，号码为 8017100000010196 的专项账户。
公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2020 年第六次
临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司
终止原募投项目“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设
项目”，结余的资金继续存放于募集资金专户进行管理。
由于公司已于 2022 年已将原全资子公司北京龙文云教育科技有限公司的股
权对外转让且“在线教育平台及 O2O 建设项目”已终止，因此公司将北京龙文
云教育科技有限公司的募集资金专户（账户 8114801013200230697）余额转至公
司其他募集资金专户（账户 8114801013800106630）进行储存，并对该募集资金
专户进行了注销。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
专户余额（万
户名 开户银行 账号 备注
元）
东莞勤上光电股份 中信银行股份有限公 活期存款，冻结
有限公司 司东莞常平支行 状态
东莞勤上光电股份 中信银行股份有限公 活期存款，冻结
有限公司 司东莞常平支行 状态
上海浦东发展银行股
东莞勤上光电股份
份有限公司东莞常平 54140078801400000008 2,500.00 结构性存款账户
有限公司
支行
上海浦东发展银行股
东莞勤上光电股份
份有限公司东莞常平 54140078801400000008 6,443.00 结构性存款账户
有限公司
支行
上海浦东发展银行股
东莞勤上光电股份
份有限公司东莞常平 54140078801400000008 4,000.00 结构性存款账户
有限公司
支行
上海浦东发展银行股
东莞勤上光电股份
份有限公司东莞常平 54140078801400000008 2.07 活期存款
有限公司
支行
东莞勤上光电股份 东莞农村商业银行股
有限公司 份有限公司长安支行
东莞勤上光电股份 东莞农村商业银行股
有限公司 份有限公司长安支行
东莞勤上光电股份 兴业银行股份有限公
有限公司 司东莞分行
东莞勤上光电股份 兴业银行股份有限公
有限公司 司东莞分行
东莞勤上光电股份 兴业银行股份有限公
有限公司 司东莞分行
东莞勤上光电股份 兴业银行股份有限公
有限公司 司东莞分行
合计 59,971.14
注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户 8114801013800106630、
港国际仲裁中心作出的生效裁决，依法尽快向法院申请解除相关财产保全措施。
三、2026 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议及 2018 年第
四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公发募集资金项目并将相关募集
资金永久补充流动资金的议案》与《关于变更部分非公发募集资金项目投资总额
的议案》，同意公司终止原募投项目“小班化辅导建设项目”和“重点城市新增
网点建设项目”，并将结余募集资金及利息 76,994.99 万元永久补充流动资金（具
体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）；同意公司变更“在线教
育平台及 O2O 建设项目”总投资金额，将该项目计划投入金额变更为 9,000.80
万元，缩减后结余的部分资金仍将按照《募集资金三方监管协议》的规定存储。
上述永久补充流动资金使用完毕后，公司于 2019 年 10 月注销了广东华兴银行股
份有限公司东莞分行的专项账户（账号：806880100015258），并于 2019 年 12
月注销了厦门国际银行股份有限公司珠海分行的专项账户（账号：
公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2020 年第六次
临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司
终止原募投项目“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设
项目”，结余的资金继续存放于募集资金专户进行管理。
详见附表《募集资金使用情况表》。
五、闲置专项资金（经费）使用情况
公司第六届董事会第二十四次会议及 2025 年度股东大会审议通过了《关于
公司拟使用不超过 7 亿元（含 7 亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产品
购买期限不超过 12 个月，有效期自公司 2025 年度股东大会审议通过之日起至
公司尚未使用的募集资金存放于活期账户、定期账户以及用于银行理财。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
详见附表《募集资金使用情况表》。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况表
编制单位：东莞勤上光电股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 177,060.80
本报告期投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 121,884.71
已累计投入募集资金总额 134,471.14
累计变更用途的募集资金总额比例 68.84%
截至期末
是否已变更 调整后 2026 年半年 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 投资进度 本报告期 是否达到
项目（含部 投资总额 度 累计投入 可使用状态 是否发生
超募资金投向 诺投资总额 （3）=（2）/ 实现的效益 预计效益
分变更） （1） 投入金额 金额（2） 日期 重大变化
（1）
小班化辅导建设项目 是 21,166.80 0 0 0 - - 不适用 否 否
在线教育平台及 O2O 建设
是 43,780.00 1,825.40 0 1,825.40 100.00% - 不适用 否 否
项目
重点城市新增网点建设项目 是 54,176.50 0 0 0.04 - - 不适用 否 否
教学研发培训体系建设项目 是 7,937.50 3,350.69 0 3,350.69 100.00% - 不适用 否 否
支付现金对价 否 50,000.00 50,000.00 0 50,000.00 100.00% - 不适用 否 否
永久补充流动资金 - - 75,343.30 0 79,295.01 105.24% - - - -
待定募投项目 - - 46,541.41 0 0 0% - - -
承诺投资项目小计 - 177,060.80 177,060.80 0 134,471.14 75.95% - - - -
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 177,060.80 177,060.80 0 134,471.14 75.95% - - - -
鉴于“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”当时面临的内外部环境均发生变化，为了降低募集资金投资风险、更好地维护上市公司及全
未达到计划进度或预期收益
体股东的利益，公司已终止“在线教育平台及 O2O 建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”，该事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会
的情况和原因
议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金额、用途及使 公司 2016 年度非公开发行实际募集资金净额为 177,110 万元，超额募集资金为人民币 49.20 万元，报告期内按照三方监管协议存储于募集资金专户（账户
用进展情况 8114801013800106627）。
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
根据公司收购广州龙文的交易方案，广州龙文完成工商变更登记后的 10 个工作日内，公司应使用募集资金向杨勇支付现金对价 5 亿元。广州龙文已于 2016 年 8
月完成工商变更登记，为进一步保护公司权益，经双方协商确认，公司计划在业绩对赌期内分批向杨勇支付现金对价 5 亿元。2017 年 1 月 17 日，杨勇将限售股
份质押到广州证券，其后受到监管部门要求杨勇限期内将其限售股份质押解除。在此期间，公司用于支付杨勇现金对价的募集资金专户的资金处于理财期间。
为避免利息损失，提升公司权益，公司在 2017 年 6 月 21 日先行使用自有资金 1 亿元代杨勇汇入广州证券，用于解除限售股份的质押，作为现金对价支付的一部
募集资金投资项目先期投入
分。在募集资金理财到期后，公司于 2017 年 7 月 21 日使用募集资金 1 亿元汇入广州证券替代之前垫付的自有资金 1 亿元，并在 2017 年 7 月 27 日使用募集资金
及置换情况
账户向杨勇个人支付 0.2 亿元现金对价。2017 年公司使用募集资金支付杨勇现金对价金额合计为 1.2 亿元。鉴于上述做法形式上类似于“以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自有资金”，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，对
公司该项募集资金使用情况进行了确认。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了鉴证报告。公司
独立董事、监事会和独立财务顾问均对本议案发表了专项意见，同意公司对该项募集资金使用情况予以确认。
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
进行现金管理或存放于募集资金专项账户。
去向
募集资金使用及披露中存在
用共计 290 万元，截至 2026 年 6 月 30 日原计划以募集资金支付的该部分费用暂存放于募集资金账户中尚未转出。
的问题或其他情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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