证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2026-063
上海瀚讯信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》等有关规定，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”、
“公司”、“本公司”）将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 99 号）核准，公司向特
定对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为
民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元。
通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）的承
销协议，由国泰海通扣除承销保荐费 5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余
募集资金 994,999,975.00 元汇入公司开立的募集资金专户。
专项报告第 1页
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021
年 4 月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA90452 号验资报告。公司对募集资金
采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三
方监管协议。
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 38,699,298.29 元，
支付手续费 377.72 元，收到一般存款利息收入 51,702.75 元，收到定期存单、
理财产品利息收入 2,595,519.73 元。截止 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为
单位：人民币元
事项 募集资金专户发生情况
期初余额（注 1） 337,986,996.77
加：一般存款利息收入 51,702.75
定期存单、理财产品利息收入 2,595,519.73
减：募集资金使用 38,699,298.29
各项发行费用 0.00
手续费 377.72
截止 2026 年 6 月 30 日募集资金余额（注 2） 301,934,543.24
注 1：期初募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额 42,986,996.77 元、用于购买定
期存单及结构性存款的余额 295,000,000.00 元。
注 2：
截止 2026 年 6 月 30 日募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额 191,934,543.24
元、用于购买定期存单及结构性存款的余额 110,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海瀚讯信息技术股份有限公司募
集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的
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存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理
办法》于 2017 年 2 月 27 日经本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，2024
年 5 月 21 日经 2023 年年度股东大会审议通过修订稿，2025 年 6 月 26 日经第三
届董事会第十七次临时会议通过修订稿。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，募集资金到位后，公司于 2021 年 4 月 21 日与国泰海通及中信银
行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展
银行股份有限公司嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设
募集资金专项账户。
新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》，同意公司使用募集
资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易事项。公司于 2024
年 4 月 11 日与成都中科宇联信息技术有限公司、中信银行股份有限公司成都分
行、国泰海通签订了《募集资金四方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专
项账户。
报告期内，公司严格执行《上市公司募集资金监管规则》等相关证券监管法
规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三
方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效
监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，
并及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的
情况。
公司于 2026 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，并于 2026 年 5 月
金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确
保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大
额存单等，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股
东会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 上
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述资金额度自 2025 年年度股东会审议通过之日，即 2026 年 5 月 20 日起至 2026
年年度股东会召开之日止内可以滚动使用.
(二) 募集资金专户储存情况
截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额情况如下：
户名 开户银行 银行账号 余额
上海瀚讯信息技术股份有限公 中 信 银 行 上 海 黄 浦 支 8110201012601316497 183,474,300.05
司 行
上海瀚讯信息技术股份有限公 浦发银行江桥支行 96350078801800000258 8,292,371.65
司
上海瀚讯信息技术股份有限公 民生银行新泾支行 632869099 已销户
司
成都中科宇联信息技术有限公 中 信 银 行 成 都 人 民 南 8111001012700960795 161,871.54
司 路支行
合 计 191,934,543.24
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，2020 年向特定对象发行股票募集资金项目实际使用资金
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司使用募集资金 3,350 万元向成都中科宇联信息技术有限公司（以下简称
“中科宇联”）增资以实施“5G 小基站设备研发及产业化项目”募投项目，新
增中科宇联及其注册地址为“5G 小基站设备研发及产业化项目”的实施主体和
实施地点。同时，公司调整“5G 小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内
部结构，适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入(资本化及费
用化)，项目投资总额保持不变。本次新增实施主体和实施地点的情况如下：
项目名称 变更前 变更后
实施主体 上海瀚讯 上海瀚讯、中科宇联
上海市嘉定区江桥镇北虹桥地区 7
区鹤友路 258 号）、中国（四川）
及产业化项目 实施地点 镇北虹桥地区 79-03
自由贸易试验区天府新区正兴街
B 地块
道汉州路 969 号 1 栋 1 单元 6 层 6
本次变更募集资金投资项目内部结构前后，募集资金使用计划调整情况如下：
单位：万元
募投项目
序号 项目明细 调整前金额 调整后金额 本次增/减
名称
设备研发
及产业化
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项目
合计 24,300.00 24,300.00 0.00
（1） 变更的原因
中科宇联具备 5G 民用小基站的研发管理团队，具有丰富的产品研发及产业
化经验，同时中科宇联积累了 5G 小基站相关客户资源，有利于未来市场拓展，
新增中科宇联作为实施主体，能够助力公司“5G 小基站设备研发及产业化项目”
加快高效实施。中科宇联未来会承担部分“5G 小基站设备研发及产业化项目”
的研发任务，其使用的募集资金仅限于募投项目中的研发项目投入（资本化及费
用化），不涉及场地装修及设备购置。
根据募投项目实施进展及资金需要，公司调整“5G 小基站设备研发及产业
化项目”募投项目的内部结构，鉴于 5G 小基站设备研发及产业化项目在系统架
构设计、算法与优化、FGPA 开发、BBU 单元硬件、RRU 单元硬件、射频器件及天
线等方面的研发投入较大，本项目将适当减少项目中设备购置投资额，相应增加
研发项目投入(资本化及费用化)，项目投资总额保持不变。
（2） 决策程序和信息披露情况
会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部结构的议案》、
《关
于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议
案》、《关于新增募集资金专户的议案》。公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2024
年第一次临时股东大会并审议通过《关于部分募投项目调整内部结构的议案》、
《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点暨关联交易的议案》。
独立董事、监事会、保荐机构国泰海通对该事项发表了明确同意意见。公司
及中科宇联、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次临时会议审议通过了
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董
事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投资项
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目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至
公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金，对募
投项目实施以来以往使用募集资金支付薪酬相关费用的方式予以确认。
本报告期内使用 2020 年向特定对象发行股票募集资金置换当年度公司垫付
的募集资金投资项目职工薪酬 25,890,267.35 元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，
使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以
循环滚动使用。公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会审议并通过
了该议案。
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前
提下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止内有效，在上
述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于 2025 年 5 月 20 日召开
管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保
资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止
内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于 2026 年 5
月 20 日召开 2025 年年度股东会审议并通过了该议案。
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公司分别于 2026 年 1 月 5 日、1 月 15 日、2 月 10 日、3 月 6 日、3 月 23
日、4 月 17 日、5 月 12 日、6 月 2 日、6 月 22 日发布了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的进展公告》，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的情况进行了公告。
本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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单位：人民币万元
本金类 年收益率
银行 产品名称 购买金额 期末余额 购买日 赎回日 收益类型 收益
型 （%）
浦发银行嘉定支行 浦发公司稳利 25JG3817 期（三层看涨）人民币对公结构性存款 7500 2025-10-14 2026-02-03 保本型 浮动收益 1.8 41.25
中信银行黄埔支行 中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24745 期 19000 2025-12-19 2026-03-18 保本型 浮动收益 1.7 78.76
中信银行黄埔支行 中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25280 期 3000 2025-12-31 2026-03-02 保本型 浮动收益 1.7 8.52
中信银行黄埔支行 中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A26529 期 3000 2026-01-14 2026-04-13 保本型 浮动收益 1.7 12.44
浦发银行嘉定支行 浦发公司稳利 26JG3042 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款 5200 2026-02-09 2026-05-09 保本型 浮动收益 1.7 22.10
中信银行黄埔支行 中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A30319 期 3200 2026-03-05 2026-05-06 保本型 浮动收益 1.7 9.24
中信银行黄埔支行 中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A31414 期 18500 2026-03-20 2026-05-22 保本型 浮动收益 1.7 54.28
中信银行黄埔支行 中信共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A33657 期 3200 2026-04-16 2026-06-16 保本型 浮动收益 1.65 8.82
中信银行黄埔支行 中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A35283 期 3300 3300 2026-05-09 2026-08-10 保本型 浮动收益 1.65
浦发银行嘉定支行 浦发公司稳利 26JG7479 期（三层看涨）人民币对公结构性存款 4500 4500 2026-05-12 2026-08-14 保本型 浮动收益 1.65
中信银行黄埔支行 中信共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A36580 期 18300 2026-06-01 2026-06-30 保本型 浮动收益 1.66 24.14
中信银行黄埔支行 中信共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A38403 期 3200 3200 2026-06-18 2026-08-14 保本型 浮动收益 1.62
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(六) 节余募集资金使用情况
报告期内不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息除购买定期存单及结构
性存款 110,000,000.00 元外，其余资金均存放于指定募集资金专用账户中。
(九) 募集资金使用的其他情况
第十三次会议，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》，
为确保募投项目建设质量、维护全体股东的利益，结合项目实际情况与实施进度
安排，经审慎评估和综合考量，公司将“研发基地建设项目”、“5G 小基站设
备研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延长 2 年至 2027 年 4 月。
为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金
使用情况，公司拟在“研发基地建设项目”下新增低轨卫星通信系统研发方向，
并进一步优化本项目的内部结构，调整前后本项目拟使用募集资金情况如下：
单位：万元
募投项
序号 项目明细 调整前金额 调整后金额 本次增/减
目名称
场地建造及
研 发 基 装修
地 建 设
项目
专项报告第 10页
入
合计 46,300.00 46,300.00 0.00
于部分募集资金投资项目调整内部结构的议案》，根据募投项目的实施进展及资
金需要，董事会同意公司调整“研发基地建设项目”内部结构，减少在研发项目
资本化阶段的投入，加大在研发项目费用化阶段的投入，项目投资总额保持不变。
根据募投项目实施进展及资金需要，本次公司拟调整“研发基地建设项目”
的内部结构，鉴于该项目涉及低轨卫星通信系统研发、ICT 专网系统研发、共用
波形系统研发、软件无线电平台研发、微波网络电台研发，为较为前沿的技术领
域;同时基于低轨卫星通信系统研发方向，重点发展卫星地面信关站、VDES 载荷
与地面专网协同、大规模星载相控阵等关键技术，相关技术创新性和难度较高，
需要投入大量资金进行前期研究和技术探索，为加强研发项目前期投入、提高研
发项目成功率、加快研发进度，本项目计划将研发项目投入调整为费用化支出。
除上述调整外，本项目的投资总额及其他方面均保持不变。调整前后本项目拟使
用募集资金情况如下:
单位：人民币万元
调整前拟投入募
募投项目名称 序号 项目明细 调整后金额 本次增/减
集资金金额金额
研发基地建设 3 研发项目投入 16,663.25 16,663.25 0.00
项目 3.1 资本化阶段支出 16,663.25 0.00 -16,663.25
合计 46,300.00 46,300.00 0.00
除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生变更。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
专项报告第 11页
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
专项报告第 12页
附表 1：
编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2026 年半年度 单位：人民币万元
本半年度投入募集
募集资金总额 99,331.30 3,869.93
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计改变用途的募集资金总额 3,350.00 79,265.95
金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 3.37%
是否已改变 截至期末累 截至期末投资进度 本半年 是否达 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本半年度投 项目达到预定可使用
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 （%） 度实现 到预计 否发生重大变
诺投资总额 总额(1) 入金额 状态日期
分改变） (2) (3)＝(2)/(1) 的效益 效益 化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 99,331.30 99,331.30 3,869.93 79,265.95
超募资金投向 无
根据募投项目的实施进展及资金需要，公司于 2025 年 4 月 25 日召开董事会，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于向特定对象发
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》，将“研发基地建设项目”、“5G 小基站设备研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延长 2
体项目）
年至 2027 年 4 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告正文：三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告正文：三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告正文：三、（八）尚未使用的募集资金用途和去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“补充流动资金项目”实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 3,169.91 万元，系公司将募集资金专户银行存款利息收入、购买大额存单及结构性存款利息收入投入使用。
附表 2：
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2026 年半年度 单位： 人民币万元
截至期末投资进 项目达到预 本半年度
改变后项目拟投入 本半年度实际投入 截至期末实际累计投入 是否达到 改变后的项目可行性
改变后的项目 对应的原承诺项目 度（%） 定可使用状 实现的效
募集资金总额(1) 金额 金额(2) 预计效益 是否发生重大变化
(3)=(2)/(1) 态日期 益
产业化项目 业化项目
改变原因、决策程序及信息披露情况说明 详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
根据募投项目的实施进展及资金需要，公司于 2025 年 4 月 25 日召开董事会，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，将“研发基地建设项目”、“5G 小基站
设备研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延长 2 年至 2027 年 4 月。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
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