大连友谊（集团）股份有限公司
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2026 年期初 2026 年 1-6 月占 2026 年 1-6 月占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 还累计发生金 末占用资金余 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 原因
额 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - -
总计 - - -
往来方与上市公 上市公司核算 2026 年期初 2026 年 1-6 月往 2026 年 1-6 月往 2026 年 1-6 月往 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 还累计发生金 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 来资金余额 原因
额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
大连友谊金石谷
控股子公司 其他应收款 101,813.97 201.00 1,753.47 54.00 103,714.44 内部贷款 非经营性往来
上市公司的子公司 俱乐部有限公司
及其附属企业 武汉盈驰新零售
全资子公司 其他应收款 1,013.55 7,874.00 -12.55 9,074.00 -199.00 内部贷款 非经营性往来
有限公司
大连盛发置业有 公司高级管理
其他应付款 18.50 18.50 - 抵房形成 非经营性往来
其他关联方及其附 限公司 人员任其董事
属企业 沈阳星狮房地产 公司高级管理
其他应付款 60.68 60.68 抵房形成 非经营性往来
开发有限公司 人员任其董事
总计 102,906.70 8,075.00 1,740.92 9,146.50 103,576.12 -
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